Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 846,41 Mio. EUR | ||
Symbol | ETSZ | ||
ISIN | FR0011550193 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,20 | +18,5 % | +56,0 % | |||
9,98 | +15,1 % | +35,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Finanzwesen |
16,4 % | Industrie |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Basiskonsumgüter |
10,6 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
Nach Ländern | |
53,8 % | Sonstige |
16,9 % | Frankreich |
12,5 % | Deutschland |
8,1 % | Niederlande |
3,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 15,786 |
15,796 |
28.03.24 | 14:06 | 2.608 |
LT Lang & Schwarz | 15,786 |
15,794 |
28.03.24 | 14:06 | 2.207 |
LT Baader Bank | 15,7861 |
15,794 |
28.03.24 | 14:06 | 373 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,7423
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
15,786
|
28.03.24 | 14:06 | -- | 2.205 |
Stuttgart |
15,786
|
28.03.24 | 13:45 | 0 | 17 |
gettex |
15,784
|
28.03.24 | 13:47 | 1 | 12 |
Tradegate |
15,808
|
28.03.24 | 11:29 | 1.000 | 8 |
Xetra |
15,788
|
28.03.24 | 13:12 | 6.582 | 7 |
Düsseldorf |
15,786
|
28.03.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
15,792
|
28.03.24 | 13:10 | 0 | 6 |
München |
15,782
|
28.03.24 | 12:43 | 0 | 5 |
Frankfurt |
15,794
|
28.03.24 | 09:29 | 51 | 4 |
Hannover |
15,784
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
15,806
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
15,79
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
15,798
|
28.03.24 | 13:51 | 14.362 | 246 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
9,058
|
27.03.24 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
15,752
|
27.03.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
15,804
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften sowie Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente). Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente weisen zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating von A-3 (Standard & Poor's) oder P-3 (Moody's) auf oder haben anderenfalls ein 'langfristiges Investment-Grade-Rating' oder ein internes Rating der Verwaltungsgesellschaft, das vergleichbare Kriterien erfüllt. Das Engagement des Teilfonds in der Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
18,360 % | Finanzwesen | |
16,410 % | Industrie | |
14,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,950 % | Basiskonsumgüter | |
10,590 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
7,270 % | Informationstechnologie | |
7,140 % | Rohstoffe | |
5,750 % | Energie | |
4,140 % | Versorger | |
3,240 % | Kommunikationssektor | |
1,400 % | Sonstige | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,990 % | NOVO NORDISK CLASS B B | |
2,760 % | NESTLE SA N | |
2,700 % | ASML HOLDING NV | |
1,930 % | SHELL PLC | |
1,870 % | ASTRAZENECA PLC | |
1,870 % | LVMH | |
1,840 % | NOVARTIS AG N | |
1,820 % | ROCHE HOLDING PAR AG | |
1,460 % | TOTALENERGIES | |
1,400 % | SAP | |
79,360 % | übrige Positionen |
53,790 % | Sonstige | |
16,930 % | Frankreich | |
12,480 % | Deutschland | |
8,140 % | Niederlande | |
3,620 % | Italien | |
2,510 % | USA | |
1,780 % | Finnland | |
0,440 % | Österreich | |
0,260 % | Portugal | |
0,050 % | Republik Korea | |
0,000 % | übrige Länder |