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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011525658 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,73 | +5,5 % | -- | |||
10,79 | +4,0 % | +21,7 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
11,4 % | Utilities |
11,3 % | Telecommunications |
10,4 % | Oil & Gas |
9,9 % | Health Care |
7,9 % | Technology |
Nach Ländern | |
22,4 % | France |
19,0 % | Germany |
11,5 % | Itraly |
10,8 % | Netherlands |
10,3 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
51.989,82
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13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX ('der Fonds') ist der Feeder-Fonds des Master- Fonds OFI RS EURO EQUITY SMART BETA (der 'Master-Fonds'). Für alle Anteile des Fonds gilt, dass sie mindestens 85 % des Fondsvermögens in die XL-Teile des Master-Fonds investieren, das übrige Vermögen kann ausschließlich aus Cash und Finanzverträgen bestehen, die zur Nettoabsicherung so abgeschlossen wurden, dass der Netto-Aktienanteil zwischen 30 % und 100 % bleibt. Der Aktienanteil des Master-Fonds OFI RS EURO EQUITY SMART BETA beträgt wiederum zwischen 90 % und 100 % des Fondsvermögens. Der Feeder-Fonds hat die gleiche Anlagekennzahl wie sein FCP Master OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, verfügt jedoch über sein eigenes Anlageziel: Er soll eine Wertentwicklung vorweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt, dabei einen SRI-Ansatz umsetzt und in struktureller Weise über die Deckungsstrategien des Aktienrisikos interveniert.
Name | OFI Asset Management |
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-am.fr |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
11,400 % | Utilities | |
11,300 % | Telecommunications | |
10,400 % | Oil & Gas | |
9,900 % | Health Care | |
7,900 % | Technology | |
7,000 % | Industrial | |
6,900 % | Chemicals | |
5,700 % | Retail | |
3,900 % | Travel & Leisure | |
3,600 % | Automobiles | |
3,500 % | Banks | |
3,400 % | Food & Beverages | |
3,100 % | Personal & Household Goods | |
2,700 % | Real Estate | |
2,600 % | Media | |
2,100 % | Basic Resources | |
2,000 % | Insurrance | |
1,500 % | Construction | |
1,300 % | Financial Services |
1,580 % | KONINKLIJKE KPN | |
1,550 % | ORANGE | |
1,540 % | REPSOL | |
1,470 % | TELECOM ITALIA | |
1,470 % | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA | |
1,440 % | PROXIMUS | |
1,430 % | TECHNIPFMC | |
1,380 % | ILIAD | |
1,320 % | NESTE OIL OYJ | |
1,320 % | OMV | |
85,500 % | übrige Positionen |
22,400 % | France | |
19,000 % | Germany | |
11,500 % | Itraly | |
10,800 % | Netherlands | |
10,300 % | Spain | |
7,400 % | Finnland | |
5,400 % | Belgium | |
3,800 % | Austria | |
2,900 % | Portugal | |
2,500 % | United Kingdom | |
2,400 % | Ireland | |
1,200 % | Luxembourg | |
0,600 % | Switzerland |