OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex - I EUR ACC Fonds
WKN: A12GA0 ISIN: FR0011525658
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 77,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011525658 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,51 | +3,1 % | -- | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,0 % | Health Care |
| 12,5 % | Telecommunications |
| 10,0 % | Utilities |
| 9,3 % | Food, Beverage and Toba.. |
| 8,7 % | Chemicals |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | France |
| 16,6 % | Germany |
| 14,0 % | Netherlands |
| 10,8 % | Italy |
| 9,4 % | Finland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53.279,87
|
24.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX ('der Fonds') ist der Feeder-Fonds des Master- Fonds OFI RS EURO EQUITY SMART BETA (der 'Master-Fonds'). Für alle Anteile des Fonds gilt, dass sie mindestens 85 % des Fondsvermögens in die XL-Teile des Master-Fonds investieren, das übrige Vermögen kann ausschließlich aus Cash und Finanzverträgen bestehen, die zur Nettoabsicherung so abgeschlossen wurden, dass der Netto-Aktienanteil zwischen 30 % und 100 % bleibt. Der Aktienanteil des Master-Fonds OFI RS EURO EQUITY SMART BETA beträgt wiederum zwischen 90 % und 100 % des Fondsvermögens. Der Feeder-Fonds hat die gleiche Anlagekennzahl wie sein FCP Master OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, verfügt jedoch über sein eigenes Anlageziel: Er soll eine Wertentwicklung vorweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt, dabei einen SRI-Ansatz umsetzt und in struktureller Weise über die Deckungsstrategien des Aktienrisikos interveniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OFI Asset Management |
| Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
| Internet | www.ofi-am.fr |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
Bestandteile
| 13,000 % | Health Care | |
| 12,500 % | Telecommunications | |
| 10,000 % | Utilities | |
| 9,300 % | Food, Beverage and Tobacco | |
| 8,700 % | Chemicals | |
| 7,000 % | Energy | |
| 6,300 % | Technology | |
| 6,000 % | Industrial Goods and Services | |
| 4,400 % | Personal Care, Drug and | |
| 3,500 % | Banks | |
| 2,900 % | Real Estate | |
| 2,600 % | Automobiles and Parts | |
| 2,300 % | Consumer Products and Services | |
| 2,100 % | Insurance | |
| 2,000 % | Basic Resources | |
| 1,900 % | Construction and Materials | |
| 1,900 % | Financials Services | |
| 1,200 % | Travel und Leisure | |
| 1,000 % | Media | |
| 0,900 % | Retail | |
| 0,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,730 % | NOKIA | |
| 1,660 % | ELISA | |
| 1,620 % | KONINKLIJKE KPN | |
| 1,560 % | FREENET | |
| 1,550 % | INFRASTRUTTURE WIRELESS | |
| 1,530 % | SES | |
| 1,490 % | ORANGE | |
| 1,360 % | TELECOM ITALIA | |
| 1,170 % | KESKO | |
| 1,140 % | JERONIMO MARTINS | |
| 85,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,500 % | France | |
| 16,600 % | Germany | |
| 14,000 % | Netherlands | |
| 10,800 % | Italy | |
| 9,400 % | Finland | |
| 8,900 % | Spain | |
| 5,100 % | Belgium | |
| 3,600 % | Portugal | |
| 2,900 % | Ireland | |
| 2,600 % | Austria | |
| 2,500 % | Luxembourg | |
| 1,700 % | United Kingdom | |
| 0,500 % | Switzerland | |
| 0,900 % | übrige Länder |
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