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R-co Conviction Credit 12M Euro - IC EUR ACC Fonds
WKN: A14NQ4 ISIN: FR0011499607
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 491,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011499607 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,59 | +5,3 % | +6,1 % |
| 0,15 | +4,1 % | +5,0 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Frankreich |
| 14,1 % | Italien |
| 11,3 % | USA |
| 10,2 % | Niederlande |
| 5,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109.303,96
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,710 % | R-CO COURT TERME C | |
| 1,720 % | ALD 22/25 MTN | |
| 1,710 % | CRELAN 22/25 MTN | |
| 1,400 % | TIKEHAU CAP. 19/26 | |
| 1,400 % | WIENERBERGER 20/25 | |
| 1,310 % | Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25 | |
| 1,290 % | LA MONDIALE 20/26 | |
| 1,280 % | TEREGA 15/25 | |
| 1,280 % | EURONET WW. 19/26 | |
| 1,240 % | CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN | |
| 84,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,270 % | Frankreich | |
| 14,070 % | Italien | |
| 11,260 % | USA | |
| 10,210 % | Niederlande | |
| 5,540 % | Spanien | |
| 5,140 % | Belgien | |
| 4,790 % | Deutschland | |
| 4,030 % | Irland | |
| 3,940 % | Luxemburg | |
| 3,350 % | Großbritannien | |
| 2,320 % | Österreich | |
| 1,940 % | Schweiz | |
| 1,460 % | Schweden | |
| 1,210 % | Portugal | |
| 0,910 % | Neuseeland | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,530 % | Island | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,450 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Finnland | |
| 0,230 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 6,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,200 % | Euro | |
| 2,800 % | übrige Währungen |
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