DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.678
-0,449
EUR/USD
1,1856
-0,124
Bitcoin ..
116.653
-0,069

R-co Conviction Credit 12M Euro - IC EUR ACC Fonds

WKN: A14NQ4 ISIN: FR0011499607


112461.32  EUR
-0,010 -11,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 551,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011499607
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Roux Yann, Ph..
Auflagedatum 08.07.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,43 +3,5 % +9,2 %
0,12 +2,9 % +8,0 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO - IC EUR ACC, WKN: A14NQ4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
22,4 % Frankreich
13,1 % Italien
10,9 % Niederlande
6,9 % USA
6,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112.461,32
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Wertentwicklung als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erzielen: 75 % [EURSTR kapitalisiert + 0,085 %] + 25 % Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 mit Reinvestition der Netto-Kupons nach Abzug der Verwaltungskosten bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von einem Jahr. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement erfolgen diskretionär, und das Engagement des Teilfonds hängt davon ab, mit welcher Entwicklung die Verwaltungsgesellschaft bei Zinsen und Kreditspreads rechnet. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement werden durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten umgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

Anteil Position
5,290 % R-CO COURT TERME C
1,400 % CRELAN 22/25 MTN
1,160 % HSBC HLDGS 23/28 FLR MTN
1,140 % CETIN GROUP 22/27 MTN
1,120 % HITA.HC CAP. 24/27 MTN
1,110 % LA MONDIALE 20/26
1,110 % ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN
1,090 % EURONET WW. 19/26
1,020 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN
1,000 % PERMA.TSB GR 23/28 FLRMTN
84,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,360 % Frankreich
  13,050 % Italien
  10,860 % Niederlande
  6,920 % USA
  6,530 % Deutschland
  5,090 % Luxemburg
  5,030 % Großbritannien
  3,950 % Belgien
  2,460 % Portugal
  2,380 % Irland
  2,290 % Polen
  1,930 % Tschechien
  1,900 % Schweiz
  1,900 % Spanien
  0,930 % Schweden
  0,910 % Österreich
  0,820 % Kanada
  0,560 % Japan
  0,440 % Ungarn
  0,440 % Island
  0,280 % Dänemark
  0,200 % Finnland
  8,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,790 % Euro
  5,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.