AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E ACC Fonds

WKN: A2JFA8 ISIN: FR0011399633


200,1501 EUR
+0,01 % +0,0187
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,73 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011399633
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,294 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 +3,6 % --
0,15 +3,9 % +3,5 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200,1501
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES legen Sie ausschließlich in Schuldtiteln an, die durch die Staaten der Eurozone, supranationale Organismen und staatliche Behörden begeben oder garantiert werden (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) und deren maximale Restlaufzeit 397 Tage beträgt. Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals bei einer Wertentwicklung, die jener des thesaurierten EURSTR (nach Abzug der laufenden Kosten) entspricht, dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone ab. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des EURSTR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte. Hierzu wählt das Anlageteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Einrichtungen (Staaten der Eurozone, supranationalen Organismen und staatlichen Behörden) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden nach einem internen Verfahren zur Risikobewertung und -überwachung aus einem zuvor festgelegten Anlageuniversum ausgewählt. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente hat die Verwaltungsgesellschaft ein internes Bewertungsverfahren für die Kreditqualität von OGA implementiert, das Grundsätze und Methoden festlegt, mit denen sichergestellt werden kann, dass OGA in Vermögenswerte investieren, die hinsichtlich ihrer Kreditqualität positiv bewertet wurden. Das interne Bewertungsverfahren für die Kreditqualität, das systematisch und permanent für die gesamte Verwaltung im Geldmarktbereich der Amundi-Gruppe angewendet wird, legt Folgendes fest: - die Grundsätze der Vorsicht, Angemessenheit und Relevanz in allen wichtigen Phasen des Investitionszyklus, und - die Analysemethoden, die es ermöglichen, die Zulässigkeit von Schuldtiteln beim Erwerb für den Geldmarkt-OGA zu bestimmen und Schuldtitel im Bestand zu überwachen, deren Bedingungen sich verschlechtern könnten, und somit zu vermeiden, dass ausfallgefährdete Schuldtitel weiterhin gehalten werden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt unter Beachtung der folgenden Risikobeschränkungen: - In Bezug auf die Zinssensitivität beträgt die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer der Vermögenswerte höchstens 60 Tage, - Im Hinblick auf das Kredit- und Liquiditätsrisiko beträgt die maximale verbleibende Laufzeit der Wertpapiere und Instrumente nicht mehr als 397 Tage und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Tag der vollständigen Rückzahlung der Wertpapiere nicht mehr als 120 Tage. Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % der Vermögenswerte des OGA pro Körper...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  5,490 % FRANCE. 01/05/2024
  5,480 % CADES. 01/05/2024
  4,260 % FRANCE 01/05/2024
  3,140 % EUROPEAN UNION 01/05/2024
  3,020 % FRANCE.. 01/05/2024
  3,000 % FRANCE... 01/05/2024
  2,780 % FRANCE.... 01/05/2024
  2,730 % EUROPEAN UNION. 01/05/2024
  2,710 % FRANCE..... 01/05/2024
  2,680 % CADES 01/05/2024
  64,710 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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