AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E EUR ACC Fonds

WKN: A14S4M ISIN: FR0011365212


10.390,6486 EUR
+0,03 % +2,764
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,70 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011365212
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nathalie Coff..
Auflagedatum 04.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,23 +4,2 % +4,0 %
0,15 +3,9 % +3,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,3 % Global
9,7 % OPCVM & Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.390,6486
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens 6 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien in den Wertpapierauswahlprozess des Fonds, dank der Anleiheprämien eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80 % thesaurierter Zinssatz ESTER + 20 % ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, wendet das Anlageteam einen Anlageprozess an, der auf einem dreifachen Ansatz beruht: nicht-finanzielle Analyse nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in Kombination mit einer Bottom-up-Analyse für die Titelauswahl und einer Top-down-Analyse für die Portfolio-Optimierung. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die ESG-Kriterien werden auf der Grundlage verschiedener Ansätze berücksichtigt: Ansatz der 'Bewertungsverbesserung' (die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss höher sein als die ESG-Bewertung des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere) Die Anlagen erfolgen bis zu 100 % des Nettovermögens unterschiedslos in privaten und staatlichen Schuldtiteln aller geografischen Bereiche, die in Euro begeben wurden. Es handelt sich überwiegend um Anleihen (festverzinslich, indexiert mit variablem Zinssatz, nachrangige Finanzwerte) und in unwesentlichem Umfang um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann auch bis zu 50 % seines Vermögens in auf OECD-Währungen lautende Schuldtitel investieren (diese Positionen werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert, es kann jedoch weiterhin ein Rest-Wechselkursrisiko von 2 % bestehen). Das Portfolio besteht jederzeit zu mindestens 20 % aus Titeln mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 2. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Auswahl der Wertpapiere stützt sich die Verwaltung weder ausschließlich noch mechanisch auf die Ratings der Ratingagenturen, sondern sie basiert ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf ein Wertpapier auf ihre eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken kann die Verwaltung insbesondere auf Titel mit Ratings zurückgreifen, wie nachfolgend beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  0,840 % TERNA SPA-RETE ELETTR NTL SPA 4,00 13/..
  0,830 % ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,01 19/04/2024
  0,770 % BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 1,00 23/05/2025
  0,770 % SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB 3,25 24..
  0,770 % UBS GROUP AG 1,00 21/03/2025
  0,750 % BANCO SANTANDER SA FRN 11/02/2025
  0,730 % SOCIETE GENERALE SA 1,50 30/05/2025
  0,720 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,25 07/01/2026
  0,710 % REPSOL INTL FINANCE BV 4,05 19/03/2024
  0,700 % SWEDBANK AB 3,75 14/11/2025
  92,410 % übrige Positionen

Länder

  90,270 % Global
  9,730 % OPCVM & Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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