Amundi Cash Corporate - DP EUR ACC Fonds

WKN: A1J4ER ISIN: FR0011307107


200.125,4105EUR
-0,00 % -2,439
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
21.06.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,40 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011307107
WKN A1J4ER
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Patrick Simeo..
Auflagedatum 23.08.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,0252 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,4 % -1,1 %
3,64 -2,9 % -8,6 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Frankreich
9,9 % Italien
6,0 % Schweden
4,0 % Vereinigtes Königreich
3,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200.125,4105
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
21.06.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS BANK

Größte Positionen

Länder

  24,710 % Frankreich
  9,910 % Italien
  5,990 % Schweden
  4,000 % Vereinigtes Königreich
  3,370 % Luxemburg
  2,380 % Spanien
  2,340 % Deutschland
  1,940 % Vereinigte Staaten
  1,730 % Finnland
  1,680 % Niederlande
  1,670 % Schweiz
  1,260 % Japan
  1,210 % Belgien
  0,500 % Australien
  0,270 % China
  0,250 % Irland
  0,120 % Portugal
  0,010 % Jersey
  36,660 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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