Amundi Cash Corporate - DP EUR ACCFonds

WKN: A1J4ER ISIN: FR0011307107


199.596,6322EUR
-0,00 % -5,5451
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,71 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011307107
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Patrick Simeo..
Auflagedatum 23.08.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,4 % -1,4 %
0,03 -0,4 % -1,8 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199.596,6322
13.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS BANK

Größte Positionen

  1,900 % Amundi - Amundi 3 M
  1,240 % NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0.
  1,150 % NCP 15/06/21 UNIITA EUR F -0.21 PUTABLE
  1,150 % NCP 10/11/21 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.0
  0,960 % RCP 08/10/21 108554 EUR F -0.495
  0,960 % NMTN 31/01/22 SOGN EUR V ESTR OIS +0.075
  0,960 % NCP 04/11/21 ACOSS EUR F -0.52
  0,960 % RCP 15/07/21 CDEP EUR F -0.535
  0,960 % NCP 02/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0
  0,960 % NCP 01/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0
  88,800 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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