Amundi Cash Corporate - DP EUR ACC Fonds
WKN: A1J4ER ISIN: FR0011307107
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 21.06.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 53,40 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011307107 | ||
| WKN | A1J4ER | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,4 % | -1,1 % | |||
| 3,64 | -2,9 % | -8,6 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Frankreich |
| 9,9 % | Italien |
| 6,0 % | Schweden |
| 4,0 % | Vereinigtes Königreich |
| 3,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
200.125,4105
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 21.06.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Größte Positionen
| 2,310 % | NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0. | |
| 2,000 % | Amundi - Amundi 3 M | |
| 1,410 % | NCP 30/09/20 CABIB EUR F -0.525 | |
| 1,340 % | Amundi Tréso Court Terme I | |
| 1,200 % | NCP 15/06/21 UNIITA EUR F -0.21 PUTABLE | |
| 1,200 % | NCP 31/12/20 CREDAGRI EUR V OIS (EONIA) | |
| 1,200 % | NCP 02/02/21 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.1 | |
| 1,090 % | BFT Aureus | |
| 1,040 % | RCP 11/09/20 BNPFORSA EUR F -0.43 | |
| 1,010 % | RCP 07/01/21 SHBS EUR F -0.285 | |
| 86,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,710 % | Frankreich | |
| 9,910 % | Italien | |
| 5,990 % | Schweden | |
| 4,000 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,370 % | Luxemburg | |
| 2,380 % | Spanien | |
| 2,340 % | Deutschland | |
| 1,940 % | Vereinigte Staaten | |
| 1,730 % | Finnland | |
| 1,680 % | Niederlande | |
| 1,670 % | Schweiz | |
| 1,260 % | Japan | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,270 % | China | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 0,010 % | Jersey | |
| 36,660 % | übrige Länder |
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