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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 157,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011279827 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,14 | +1,2 % | -- | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,5 % | Global |
10,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,1403
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
rue Bergere
14 75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
9,110 % | TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2023 | |
9,110 % | TD NATIXIS SA 01-FEB-2023 | |
4,500 % | BNPP INSC EUR 1D I C | |
4,340 % | BNPP CASH INVEST I + C | |
4,290 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA 03-FEB-2023 | |
3,770 % | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | |
3,750 % | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 21-FEB-2.. | |
3,750 % | HAUTS DE FRANCE REGION OF 20-FEB-2023 | |
3,750 % | PARIS CITY OF 06-FEB-2023 | |
3,750 % | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR | |
49,880 % | übrige Positionen |
89,450 % | Global | |
10,550 % | Kasse |