29.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
29.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 73,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011278738 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,14 | +0,4 % | +5,0 % | |||
6,39 | -0,1 % | +6,4 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | Italien |
17,0 % | Frankreich |
13,8 % | Spanien |
7,1 % | Supra-nationale |
5,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
100,62
|
13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindikators, der sich zu 92,5% aus FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3- 5Y und 7,5% Eurostoxx 50 zusammensetzt, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Diese Indizes werden zum Schlusskurs, in Euro und mit Wiederanlage der Dividenden und Kupons bewertet. Der OGAW ist in der Kategorie 'Anleihen und andere Schuldtitel in Euro' eingestuft.
Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
Internet | www.cmcic-am.fr |
Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
10,270 % | ITALY 1,85%20-010725 | |
8,910 % | ESPANA 1,6%15-300425 | |
6,390 % | CM-CIC EURO EQUITIES (C) | |
4,680 % | ITALIE 3,75%14-010924 BTP | |
4,540 % | OAT 0,25%16-25112026 | |
4,240 % | BELGIQUE 0,5%17-221024 | |
3,360 % | PORTUGAL 5,65%13-150224 | |
3,110 % | ITALIE 4,75%08-010823 | |
3,030 % | ASFINA EM 150922 0,6250 | |
3,010 % | ASF EM 040722 5,6250 | |
48,460 % | übrige Positionen |
19,500 % | Italien | |
17,000 % | Frankreich | |
13,800 % | Spanien | |
7,100 % | Supra-nationale | |
5,500 % | Niederlande | |
5,000 % | Belgien | |
3,300 % | Portugal | |
3,000 % | Irland | |
2,600 % | Deutschland | |
2,500 % | Liquidität | |
1,600 % | Canada | |
1,500 % | Vereinigten Staaten | |
1,400 % | Schweden | |
1,300 % | Luxembourg | |
1,000 % | Norwegen | |
0,800 % | Grossbritannien | |
0,700 % | Japon | |
0,300 % | Österreich | |
12,100 % | übrige Länder |