CM-AM SUBSTANCE - AR EUR DISFonds
WKN: A1J3PC ISIN: FR0011278738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011278738 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,79 | +3,9 % | +4,8 % | |||
| 15,24 | +34,3 % | +91,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Italien |
| 17,6 % | Frankreich |
| 11,4 % | Spanien |
| 5,7 % | Niederlande |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,81
|
05.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin über den empfohlenen Anlagehorizont eine über seinem Referenzindex liegende Wertentwicklung zu erzielen, der sich aus 92,5% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 7,5% Eurostoxx 50 zusammensetzt. Die Zusammensetzung des OGAW kann deutlich von der Verteilung des Indexes abweichen. Die Indizes berücksichtigen die jeweiligen Schlusskurse und werden mit wiederangelegten Dividenden und Kupons in Euro ausgewiesen. Er ist klassifiziert als: Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW in erster Linie einen aktiven Managementstil in Verbindung mit dem FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3- 5 Y, um über eine klare Positionierung hinsichtlich des Risikouniversums und des Performanceziels zu verfügen, wobei gleichzeitig eine Optimierung des Risiko- /Ertrags-Verhältnisses des Portfolios im Vergleich zu seinem Index angestrebt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
| Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
| Internet | www.cmcic-am.fr |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Größte Positionen
| 11,850 % | ESPANA 1,6%15-300425 | |
| 10,820 % | ITALY 1,85%20-010725 | |
| 7,330 % | CM-AM EURO EQUITIES C FCP 3DEC | |
| 5,320 % | ITALIE 5%09-010325 | |
| 4,860 % | ITALIE 3,75%14-010924 BTP | |
| 4,740 % | OAT 0,25%16-25112026 | |
| 4,450 % | BELGIQUE 0,5%17-221024 | |
| 3,370 % | PORTUGAL 5,65%13-150224 | |
| 3,180 % | ASF EM 040722 5,6250 | |
| 2,890 % | CM-AM GREEN BONDS (IC) | |
| 41,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,100 % | Italien | |
| 17,600 % | Frankreich | |
| 11,400 % | Spanien | |
| 5,700 % | Niederlande | |
| 5,200 % | Belgien | |
| 4,300 % | Supra-nationale | |
| 4,100 % | Liquidität | |
| 3,300 % | Portugal | |
| 3,100 % | Irland | |
| 2,700 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Canada | |
| 1,600 % | Vereinigten Staaten | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,400 % | Japon | |
| 1,300 % | Luxembourg | |
| 1,000 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Grossbritannien | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 13,000 % | übrige Länder |
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