CM-CIC SUBSTANCE - AR EUR DIS Fonds
WKN: A1J3PC ISIN: FR0011278738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 73,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011278738 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,14 | +0,4 % | +5,0 % | |||
| 6,39 | -0,1 % | +6,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Italien |
| 17,0 % | Frankreich |
| 13,8 % | Spanien |
| 7,1 % | Supra-nationale |
| 5,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,62
|
13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindikators, der sich zu 92,5% aus FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3- 5Y und 7,5% Eurostoxx 50 zusammensetzt, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Diese Indizes werden zum Schlusskurs, in Euro und mit Wiederanlage der Dividenden und Kupons bewertet. Der OGAW ist in der Kategorie 'Anleihen und andere Schuldtitel in Euro' eingestuft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
| Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
| Internet | www.cmcic-am.fr |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Größte Positionen
| 10,270 % | ITALY 1,85%20-010725 | |
| 8,910 % | ESPANA 1,6%15-300425 | |
| 6,390 % | CM-CIC EURO EQUITIES (C) | |
| 4,680 % | ITALIE 3,75%14-010924 BTP | |
| 4,540 % | OAT 0,25%16-25112026 | |
| 4,240 % | BELGIQUE 0,5%17-221024 | |
| 3,360 % | PORTUGAL 5,65%13-150224 | |
| 3,110 % | ITALIE 4,75%08-010823 | |
| 3,030 % | ASFINA EM 150922 0,6250 | |
| 3,010 % | ASF EM 040722 5,6250 | |
| 48,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,500 % | Italien | |
| 17,000 % | Frankreich | |
| 13,800 % | Spanien | |
| 7,100 % | Supra-nationale | |
| 5,500 % | Niederlande | |
| 5,000 % | Belgien | |
| 3,300 % | Portugal | |
| 3,000 % | Irland | |
| 2,600 % | Deutschland | |
| 2,500 % | Liquidität | |
| 1,600 % | Canada | |
| 1,500 % | Vereinigten Staaten | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,300 % | Luxembourg | |
| 1,000 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Grossbritannien | |
| 0,700 % | Japon | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 12,100 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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