CM-CIC SUBSTANCE - AR EUR DIS Fonds

WKN: A1J3PC ISIN: FR0011278738


100,62EUR
+0,11 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.01.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
29.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.20   1,71 EUR)
Fondsvolumen 73,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011278738
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager MIGNOT Alain
Auflagedatum 28.09.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,14 +0,4 % +5,0 %
6,39 -0,1 % +6,4 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Italien
17,0 % Frankreich
13,8 % Spanien
7,1 % Supra-nationale
5,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,62
13.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindikators, der sich zu 92,5% aus FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3- 5Y und 7,5% Eurostoxx 50 zusammensetzt, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Diese Indizes werden zum Schlusskurs, in Euro und mit Wiederanlage der Dividenden und Kupons bewertet. Der OGAW ist in der Kategorie 'Anleihen und andere Schuldtitel in Euro' eingestuft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Größte Positionen

  10,270 % ITALY 1,85%20-010725
  8,910 % ESPANA 1,6%15-300425
  6,390 % CM-CIC EURO EQUITIES (C)
  4,680 % ITALIE 3,75%14-010924 BTP
  4,540 % OAT 0,25%16-25112026
  4,240 % BELGIQUE 0,5%17-221024
  3,360 % PORTUGAL 5,65%13-150224
  3,110 % ITALIE 4,75%08-010823
  3,030 % ASFINA EM 150922 0,6250
  3,010 % ASF EM 040722 5,6250
  48,460 % übrige Positionen

Länder

  19,500 % Italien
  17,000 % Frankreich
  13,800 % Spanien
  7,100 % Supra-nationale
  5,500 % Niederlande
  5,000 % Belgien
  3,300 % Portugal
  3,000 % Irland
  2,600 % Deutschland
  2,500 % Liquidität
  1,600 % Canada
  1,500 % Vereinigten Staaten
  1,400 % Schweden
  1,300 % Luxembourg
  1,000 % Norwegen
  0,800 % Grossbritannien
  0,700 % Japon
  0,300 % Österreich
  12,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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