CM-AM SUBSTANCE - AR EUR DIS Fonds

WKN: A1J3PC ISIN: FR0011278738


100,37EUR
+0,11 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.07.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
20.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.21   1,11 EUR)
Fondsvolumen 68,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011278738
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien MAIO
Auflagedatum 28.09.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,56 +2,0 % +4,4 %
12,94 +31,1 % +86,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % Italien
17,8 % Frankreich
14,3 % Spanien
5,4 % Belgien
5,0 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,37
21.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin über den empfohlenen Anlagehorizont eine über seinem Referenzindex liegende Wertentwicklung zu erzielen, der sich aus 92,5% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 7,5% Eurostoxx 50 zusammensetzt. Die Zusammensetzung des OGAW kann deutlich von der Verteilung des Indexes abweichen. Die Indizes berücksichtigen die jeweiligen Schlusskurse und werden mit wiederangelegten Dividenden und Kupons in Euro ausgewiesen. Er ist klassifiziert als: Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW in erster Linie einen aktiven Managementstil in Verbindung mit dem FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3- 5 Y, um über eine klare Positionierung hinsichtlich des Risikouniversums und des Performanceziels zu verfügen, wobei gleichzeitig eine Optimierung des Risiko- /Ertrags-Verhältnisses des Portfolios im Vergleich zu seinem Index angestrebt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Größte Positionen

  13,190 % OAT 0,25%16-25112026
  12,000 % ESPANA 1,6%15-300425
  11,020 % ITALY 1,85%20-010725
  6,360 % CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D
  5,460 % ITALIE 5%09-010325
  4,990 % ITALIE 3,75%14-010924 BTP
  4,570 % BELGIQUE 0,5%17-221024
  3,470 % PORTUGAL 5,65%13-150224
  2,970 % CM-AM GREEN BONDS (IC)
  2,170 % IRLANDE 5,4%09-130325
  33,800 % übrige Positionen

Länder

  23,100 % Italien
  17,800 % Frankreich
  14,300 % Spanien
  5,400 % Belgien
  5,000 % Portugal
  3,800 % Niederlande
  2,600 % Deutschland
  2,200 % Irland
  1,800 % Canada
  1,800 % Liquidität
  1,500 % Schweden
  1,400 % Japon
  1,400 % Luxembourg
  1,000 % Norwegen
  0,900 % Vereinigten Staaten
  0,800 % Grossbritannien
  0,800 % Supra-nationale
  0,800 % Schweitz
  0,300 % Österreich
  13,300 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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