Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 38,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276633 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,28 | +4,0 % | -6,4 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
5,9 % | Barmittel |
5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
4,3 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Informationstechnologie.. |
2,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,2 % | Frankreich |
9,7 % | USA |
6,3 % | Österreich |
6,2 % | Irland |
5,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
952,28
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27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
5,870 % | Barmittel | |
5,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,290 % | Finanzdienstleistungen | |
3,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,940 % | Industrie | |
2,130 % | Rohstoffe | |
1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,690 % | Versorger | |
0,520 % | Immobilien | |
71,970 % | übrige Bestandteile |
6,090 % | R-CO COURT TERME C | |
4,950 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
4,570 % | IRLAND 2028 | |
4,540 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
4,520 % | SLOWENIEN 18-28 | |
4,440 % | FINLD 18-28 | |
1,050 % | LVMH EO 0,3 | |
1,040 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,000 % | ACCOR 17/24 | |
0,990 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
66,810 % | übrige Positionen |
23,240 % | Frankreich | |
9,690 % | USA | |
6,280 % | Österreich | |
6,240 % | Irland | |
5,870 % | Kasse | |
5,220 % | Spanien | |
5,090 % | Niederlande | |
4,900 % | Finnland | |
4,880 % | Großbritannien | |
4,520 % | Slowenien | |
4,500 % | Italien | |
3,180 % | Deutschland | |
1,850 % | Schweden | |
1,660 % | Schweiz | |
1,580 % | Dänemark | |
1,330 % | Japan | |
1,020 % | Belgien | |
0,720 % | Jersey | |
0,710 % | Kanada | |
0,660 % | Luxemburg | |
0,640 % | Neuseeland | |
0,300 % | Portugal | |
5,920 % | übrige Länder |
80,900 % | Euro | |
5,670 % | US Dollar | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,630 % | Pfund Sterling | |
11,960 % | übrige Währungen |