Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 32,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276617 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,35 | +2,7 % | -4,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
6,3 % | Barmittel |
5,4 % | Sonstige Konsumgüter |
4,5 % | Informationstechnologie.. |
4,3 % | Finanzdienstleistungen |
2,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
27,5 % | Frankreich |
10,5 % | USA |
7,5 % | Niederlande |
6,3 % | Italien |
6,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
126,53
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
6,300 % | Barmittel | |
5,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,310 % | Finanzdienstleistungen | |
2,190 % | Industrie | |
2,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,600 % | Rohstoffe | |
0,860 % | Immobilien | |
0,540 % | Versorger | |
72,190 % | übrige Bestandteile |
5,080 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
2,550 % | R-CO COURT TERME C | |
1,300 % | SLOWENIEN 18-28 | |
1,290 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
1,260 % | FINLD 18-28 | |
1,150 % | SAP SE O.N. | |
1,120 % | INTESA SAN. 15/25 MTN | |
1,110 % | AIB GROUP 19/24 MTN | |
1,110 % | NATWEST MKTS 19/24 MTN | |
1,110 % | AM.HONDA FI. 20/24 MTN | |
82,920 % | übrige Positionen |
27,500 % | Frankreich | |
10,500 % | USA | |
7,470 % | Niederlande | |
6,350 % | Italien | |
6,300 % | Kasse | |
5,820 % | Spanien | |
5,430 % | Großbritannien | |
4,590 % | Deutschland | |
4,160 % | Österreich | |
2,990 % | Schweden | |
1,980 % | Irland | |
1,810 % | Dänemark | |
1,690 % | Kanada | |
1,620 % | Finnland | |
1,530 % | Japan | |
1,300 % | Slowenien | |
1,240 % | Portugal | |
1,170 % | Schweiz | |
1,100 % | Belgien | |
0,870 % | Norwegen | |
0,810 % | Jersey | |
0,760 % | Luxemburg | |
0,740 % | Neuseeland | |
2,270 % | übrige Länder |
83,860 % | Euro | |
5,660 % | US Dollar | |
0,880 % | Pfund Sterling | |
0,750 % | Schweizer Franken | |
8,850 % | übrige Währungen |