Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 37,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276591 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,78 | +0,8 % | -6,0 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
7,0 % | Barmittel |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,0 % | Finanzdienstleistungen |
3,4 % | Informationstechnologie.. |
2,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
22,6 % | Frankreich |
10,3 % | USA |
7,0 % | Kasse |
6,6 % | Österreich |
5,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,73
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28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
6,980 % | Barmittel | |
5,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,020 % | Finanzdienstleistungen | |
3,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,120 % | Industrie | |
1,450 % | Rohstoffe | |
0,710 % | Immobilien | |
0,590 % | Versorger | |
73,200 % | übrige Bestandteile |
5,190 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
4,860 % | IRLAND 2028 | |
4,840 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
4,810 % | SLOWENIEN 18-28 | |
4,690 % | FINLD 18-28 | |
3,090 % | R-CO COURT TERME C | |
1,090 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,070 % | ACCOR 17/24 | |
1,050 % | CREDIT AGRI. 14-24 | |
1,050 % | AIB GROUP 19/24 MTN | |
68,260 % | übrige Positionen |
22,630 % | Frankreich | |
10,260 % | USA | |
6,980 % | Kasse | |
6,640 % | Österreich | |
5,910 % | Irland | |
5,450 % | Spanien | |
5,260 % | Niederlande | |
5,230 % | Großbritannien | |
5,210 % | Finnland | |
4,810 % | Slowenien | |
4,320 % | Italien | |
3,600 % | Deutschland | |
1,980 % | Schweden | |
1,680 % | Dänemark | |
1,420 % | Japan | |
1,400 % | Schweiz | |
1,050 % | Belgien | |
0,760 % | Kanada | |
0,760 % | Jersey | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,690 % | Neuseeland | |
0,440 % | Portugal | |
2,820 % | übrige Länder |
82,200 % | Euro | |
5,900 % | US Dollar | |
1,020 % | Schweizer Franken | |
0,810 % | Pfund Sterling | |
10,070 % | übrige Währungen |