Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 43,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276591 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,56 | -4,7 % | -9,9 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
5,9 % | Barmittel |
4,5 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Informationstechnologie.. |
3,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,5 % | Frankreich |
10,4 % | USA |
6,1 % | Niederlande |
5,9 % | Irland |
5,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,37
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27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,900 % | Barmittel | |
4,530 % | Finanzdienstleistungen | |
3,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,630 % | Industrie | |
2,130 % | Rohstoffe | |
1,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,650 % | Versorger | |
0,530 % | Immobilien | |
70,290 % | übrige Bestandteile |
5,790 % | R-CO COURT TERME C | |
4,690 % | USA 20/30 | |
4,180 % | IRLAND 2028 | |
4,130 % | SLOWENIEN 18-28 | |
4,120 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
4,010 % | FINLD 18-28 | |
1,040 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,000 % | LVMH EO 0,3 | |
0,910 % | INTESA SAN. 15/25 MTN | |
0,910 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
69,220 % | übrige Positionen |
24,500 % | Frankreich | |
10,380 % | USA | |
6,070 % | Niederlande | |
5,900 % | Irland | |
5,900 % | Kasse | |
5,570 % | Österreich | |
5,030 % | Spanien | |
5,000 % | Großbritannien | |
4,590 % | Finnland | |
4,300 % | Italien | |
4,130 % | Slowenien | |
2,910 % | Deutschland | |
1,950 % | Schweiz | |
1,700 % | Schweden | |
1,430 % | Dänemark | |
1,210 % | Japan | |
1,030 % | Belgien | |
0,650 % | Kanada | |
0,650 % | Jersey | |
0,590 % | Australien | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,580 % | Neuseeland | |
0,250 % | Portugal | |
5,090 % | übrige Länder |
81,820 % | Euro | |
5,380 % | US Dollar | |
1,090 % | Schweizer Franken | |
0,730 % | Pfund Sterling | |
10,980 % | übrige Währungen |