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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
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Fondsvolumen | 31,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276591 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,30 | +5,9 % | -1,5 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
5,9 % | Barmittel |
4,7 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Informationstechnologie.. |
3,7 % | Sonstige Konsumgüter |
3,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,1 % | Frankreich |
10,0 % | USA |
7,5 % | Niederlande |
6,8 % | Spanien |
5,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,22
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
5,930 % | Barmittel | |
4,660 % | Finanzdienstleistungen | |
4,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,240 % | Industrie | |
1,590 % | Rohstoffe | |
1,120 % | Immobilien | |
0,580 % | Versorger | |
72,680 % | übrige Bestandteile |
5,310 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
3,660 % | R-CO COURT TERME C | |
2,420 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,470 % | FINLD 18-28 | |
1,350 % | SAP SE O.N. | |
1,290 % | AM.HONDA FI. 20/24 MTN | |
1,290 % | JCDECAUX SA 20/24 | |
1,270 % | INTESA SAN. 15/25 MTN | |
1,270 % | CREDIT AGRI. 14-24 | |
1,270 % | COVIVIO HOTELS 18/25 | |
79,400 % | übrige Positionen |
29,120 % | Frankreich | |
10,020 % | USA | |
7,540 % | Niederlande | |
6,820 % | Spanien | |
5,930 % | Kasse | |
4,870 % | Deutschland | |
4,720 % | Italien | |
4,090 % | Österreich | |
3,600 % | Großbritannien | |
3,140 % | Schweden | |
2,460 % | Belgien | |
1,980 % | Kanada | |
1,820 % | Finnland | |
1,800 % | Japan | |
1,400 % | Irland | |
1,360 % | Portugal | |
0,940 % | Jersey | |
0,910 % | Slowenien | |
0,900 % | Dänemark | |
0,870 % | Neuseeland | |
0,690 % | Schweiz | |
0,690 % | Norwegen | |
4,330 % | übrige Länder |
82,700 % | Euro | |
6,120 % | US Dollar | |
0,900 % | Pfund Sterling | |
0,690 % | Schweizer Franken | |
9,590 % | übrige Währungen |