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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 47,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,46 | -6,7 % | -- | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen | |
7,3 % | Barmittel |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,9 % | Informationstechnologie.. |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
2,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,7 % | Frankreich |
10,6 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
7,3 % | Kasse |
5,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
131,38
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10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
7,300 % | Barmittel | |
6,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,790 % | Finanzdienstleistungen | |
2,920 % | Industrie | |
1,870 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,600 % | Versorger | |
0,300 % | Immobilien | |
71,540 % | übrige Bestandteile |
5,760 % | USA 20/30 | |
3,440 % | SLOWENIEN 15-25 | |
3,290 % | OESTERR. 15/25 | |
3,230 % | IRLAND 2026 | |
3,170 % | FINLD 16-26 | |
3,140 % | BUNDANL.V.17/27 | |
2,990 % | R-CO COURT TERME C | |
0,880 % | CREDIT AGRI. 14-24 | |
0,880 % | AM.HONDA FI. 20/24 MTN | |
0,870 % | JCDECAUX SA 20/24 | |
72,350 % | übrige Positionen |
23,730 % | Frankreich | |
10,550 % | USA | |
8,360 % | Deutschland | |
7,300 % | Kasse | |
5,510 % | Großbritannien | |
5,340 % | Spanien | |
5,300 % | Niederlande | |
4,700 % | Irland | |
4,670 % | Österreich | |
3,950 % | Italien | |
3,770 % | Finnland | |
3,440 % | Slowenien | |
2,250 % | Schweden | |
2,190 % | Dänemark | |
1,530 % | Schweiz | |
0,810 % | Belgien | |
0,630 % | Jersey | |
0,610 % | Kanada | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,550 % | Japan | |
0,260 % | Portugal | |
3,420 % | übrige Länder |
81,490 % | Euro | |
6,480 % | US Dollar | |
0,950 % | Schweizer Franken | |
0,800 % | Pfund Sterling | |
10,280 % | übrige Währungen |