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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 49,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,18 | -2,0 % | -- | |||
4,69 | -1,7 % | +2,3 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen | |
5,4 % | Barmittel |
4,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
3,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
35,9 % | Frankreich |
16,9 % | Deutschland |
6,5 % | USA |
5,4 % | Kasse |
4,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
136,41
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22.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer (mehr als drei Jahre) eine höhere Performance als sein Referenzindikator (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ in EUR + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate) durch eine diskretionäre Verwaltung zu erreichen. Die Anlagestrategie beruht auf den Überzeugungen des Fondsmanagers und somit auf einer diskretionären Allokation auf unterschiedliche Vermögensklassen und geografischen Anlagezonen, die erhebliche Abweichungen vom Referenzindex zur Folge haben kann. Der hauptsächlich direkt investierte FCP zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Die Aktienauswahl beruht auf makroökonomischen Einschätzungen und einer Finanzanalyse der Wertpapiere.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
5,440 % | Barmittel | |
4,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,330 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
3,940 % | Finanzdienstleistungen | |
3,830 % | Industrie | |
3,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,330 % | Konglomerate | |
1,070 % | Rohstoffe | |
0,380 % | Immobilien | |
0,370 % | Energie | |
0,270 % | Versorger | |
70,820 % | übrige Bestandteile |
12,510 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
5,810 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
5,140 % | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.. | |
5,060 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
4,200 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
3,960 % | Ireland Government Bond 1% 15.05.2026 | |
3,960 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
3,870 % | Slovenia Government Bond 2,125% 28.07... | |
3,860 % | Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026 | |
0,700 % | ASML Holding NV | |
50,930 % | übrige Positionen |
35,910 % | Frankreich | |
16,880 % | Deutschland | |
6,460 % | USA | |
5,440 % | Kasse | |
4,870 % | Irland | |
4,390 % | Österreich | |
4,130 % | Finnland | |
3,870 % | Slowenien | |
3,800 % | Italien | |
3,780 % | Niederlande | |
3,420 % | Großbritannien | |
2,870 % | Spanien | |
1,780 % | Schweden | |
0,830 % | Belgien | |
0,820 % | Schweiz | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,310 % | Neuseeland | |
0,010 % | übrige Länder |
86,830 % | Euro | |
5,430 % | US Dollar | |
1,250 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Südafrikanischer Rand | |
0,350 % | Schweizer Franken | |
0,320 % | Schwedische Krone | |
5,440 % | übrige Währungen |