Carmignac Patrimoine - A EUR DIS Fonds
WKN: A1J0V1 ISIN: FR0011269588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,45 Mrd. EUR | ||
| Symbol | Y9UP | ||
| ISIN | FR0011269588 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,35 | -3,5 % | -3,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Informationstechnologie.. |
| 6,1 % | Rohstoffe |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | USA |
| 11,7 % | Frankreich |
| 10,8 % | Italien |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 4,5 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 106,719 |
108,096 |
29.03.23 | 15:30 | 73 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,04
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
106,789
|
29.03.23 | 15:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
106,46
|
29.03.23 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
105,88
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
106,72
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
106,359
|
29.03.23 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
106,42
|
29.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
106,621
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
107,025
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten EURSTER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 13,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,110 % | Rohstoffe | |
| 3,570 % | Industrie | |
| 3,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,250 % | Barmittel | |
| 2,050 % | Energie | |
| 0,800 % | Immobilien | |
| 0,490 % | Versorger | |
| 51,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,560 % | USA 20/25 | |
| 3,890 % | ITALIEN 22/26 | |
| 2,450 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 2,410 % | ITALIEN 20/26 | |
| 1,940 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 1,700 % | AIRBUS SE | |
| 1,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,520 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 1,390 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 1,340 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
| 76,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,650 % | USA | |
| 11,730 % | Frankreich | |
| 10,790 % | Italien | |
| 6,190 % | Großbritannien | |
| 4,520 % | China | |
| 3,890 % | Irland | |
| 3,640 % | Kanada | |
| 3,250 % | Kasse | |
| 3,140 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Griechenland | |
| 2,930 % | Mexiko | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,690 % | Dänemark | |
| 1,180 % | Deutschland | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 0,940 % | Rumänien | |
| 0,920 % | Tschechien | |
| 0,770 % | Guernsey | |
| 0,600 % | Elfenbeinküste | |
| 0,570 % | Belgien | |
| 0,510 % | Finnland | |
| 0,480 % | Schweden | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,370 % | Spanien | |
| 0,330 % | Russland | |
| 0,310 % | Supranational | |
| 0,250 % | Kayman Inseln | |
| 0,240 % | Österreich |