Carmignac Patrimoine - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0V1 ISIN: FR0011269588


113,739EUR
+0,07 % +0,083
Börse
Stand 27.10.20 - 20:01:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
19.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 10,81 Mrd. EUR
Symbol Y9UP
ISIN FR0011269588
WKN A1J0V1
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Older David ,..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,43 +8,3 % +4,6 %
7,93 +0,1 % +10,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % IT-Software (Telekommun..
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
7,1 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
33,3 % USA
10,0 % Italien
7,3 % China
7,0 % Frankreich
4,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,03
114,26
28.10.20 16:02 78
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,93
27.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
111,76
28.10.20 15:46 0 15
München
114,26
28.10.20 15:51 0 9
Berlin
112,03
28.10.20 15:51 0 9
Frankfurt
112,826
28.10.20 12:36 0 2
Hamburg
112,89
28.10.20 08:25 0 1
Quotrix
113,612
28.10.20 07:57 0 1
Tradegate
113,739
27.10.20 20:01 -- 1
gettex
114,03
28.10.20 09:47 0 1

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
19.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  21,210 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,080 % Sonstige Konsumgüter
  4,500 % Finanzdienstleistungen
  4,160 % Rohstoffe
  2,170 % Industrie
  0,810 % Barmittel
  0,530 % Energie
  0,400 % Immobilien
  50,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,680 % ITALY (REPUBLIC OF)
  2,830 % JD.com Inc
  2,630 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45..
  2,250 % HELLENIC REPUBLIC
  1,920 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,840 % Hermes International
  1,730 % Facebook Inc
  1,540 % Amazon.com Inc
  1,450 % Newmont Mining Corp
  1,370 % Nintendo Co Ltd
  78,760 % übrige Positionen

Länder

  33,340 % USA
  10,000 % Italien
  7,300 % China
  6,980 % Frankreich
  4,410 % Niederlande
  4,360 % Spanien
  3,160 % Großbritannien
  3,070 % Kanada
  2,980 % Griechenland
  2,400 % Mexiko
  2,170 % Irland
  1,820 % Rumänien
  1,440 % Südkorea
  1,410 % Japan
  0,970 % Schweiz
  0,930 % Australien
  0,930 % Deutschland
  0,890 % Cayman Inseln
  0,820 % Panama
  0,810 % Kasse
  0,810 % Luxemburg
  0,800 % Guernsey
  0,780 % Indien
  0,710 % Dänemark
  0,630 % Jersey
  0,560 % Schweden
  0,460 % Zypern
  0,460 % Russland
  0,360 % Österreich
  0,340 % Hong Kong
  0,330 % Argentinien
  0,270 % Cote d'Ivoire
  0,250 % Ukraine
  0,180 % Singapur
  0,180 % Katar
  0,160 % Ungarn
  0,130 % Norwegen
  0,100 % Israel
  2,300 % übrige Länder

Währungen

  44,110 % US Dollar
  42,500 % Euro
  2,260 % Kanadische Dollar
  2,000 % Hongkong-Dollar
  1,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,440 % Südkoreanischer Won
  1,370 % Japanische Yen
  0,930 % Australische Dollar
  0,820 % Schweizer Franken
  0,780 % Indische Rupie
  0,530 % Dänische Kronen
  0,330 % Uganda-Schilling
  0,180 % Pfund Sterling
  1,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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