Carmignac Patrimoine - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0V1 ISIN: FR0011269588


106,789 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.03.23 - 15:47:27 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.22   0,07 EUR)
Fondsvolumen 7,45 Mrd. EUR
Symbol Y9UP
ISIN FR0011269588
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager R. Ouahba, D...
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 -3,5 % -3,9 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,4 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Informationstechnologie..
6,1 % Rohstoffe
3,6 % Industrie
Nach Ländern
29,6 % USA
11,7 % Frankreich
10,8 % Italien
6,2 % Großbritannien
4,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
106,719
108,096
29.03.23 15:30 73
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,04
28.03.23 08:00 -- 4
gettex
106,789
29.03.23 15:47 0 28
Düsseldorf
106,46
29.03.23 15:15 0 8
Berlin
105,88
29.03.23 08:14 0 1
München
106,72
29.03.23 08:13 0 1
Frankfurt
106,359
29.03.23 08:16 0 1
Hamburg
106,42
29.03.23 08:03 0 1
Tradegate
106,621
28.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
107,025
29.03.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten EURSTER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  13,430 % Sonstige Konsumgüter
  7,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,110 % Rohstoffe
  3,570 % Industrie
  3,450 % Finanzdienstleistungen
  3,250 % Barmittel
  2,050 % Energie
  0,800 % Immobilien
  0,490 % Versorger
  51,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,560 % USA 20/25
  3,890 % ITALIEN 22/26
  2,450 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  2,410 % ITALIEN 20/26
  1,940 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
  1,700 % AIRBUS SE
  1,610 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,520 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  1,390 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  1,340 % GRIECHENLAND 23/33
  76,190 % übrige Positionen

Länder

  29,650 % USA
  11,730 % Frankreich
  10,790 % Italien
  6,190 % Großbritannien
  4,520 % China
  3,890 % Irland
  3,640 % Kanada
  3,250 % Kasse
  3,140 % Niederlande
  3,110 % Griechenland
  2,930 % Mexiko
  1,710 % Schweiz
  1,690 % Dänemark
  1,180 % Deutschland
  1,070 % Ungarn
  0,940 % Rumänien
  0,920 % Tschechien
  0,770 % Guernsey
  0,600 % Elfenbeinküste
  0,570 % Belgien
  0,510 % Finnland
  0,480 % Schweden
  0,390 % Norwegen
  0,380 % Luxemburg
  0,370 % Spanien
  0,330 % Russland
  0,310 % Supranational
  0,250 % Kayman Inseln
  0,240 % Österreich