Carmignac Patrimoine - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0V1 ISIN: FR0011269588


124,438EUR
+0,65 % +0,801
Börse
Stand 05.05.21 - 20:01:20 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 11,73 Mrd. EUR
Symbol Y9UP
ISIN FR0011269588
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager R. Ouahba, D...
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,07 +18,6 % +17,3 %
4,44 +11,9 % +11,4 %
15,32 +35,4 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 % IT-Software (Telekommun..
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Barmittel
6,7 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
27,5 % USA
7,3 % Kasse
6,8 % China
6,1 % Frankreich
5,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
123,219
124,409
06.05.21 09:21 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,53
04.05.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
123,78
06.05.21 08:45 0 2
gettex
124,386
06.05.21 09:17 0 2
München
124,39
06.05.21 09:07 0 2
Berlin
123,16
06.05.21 09:08 0 2
Hamburg
123,81
06.05.21 08:05 0 1
Quotrix
124,244
06.05.21 07:57 0 1
Tradegate
124,438
05.05.21 20:01 -- 1
Frankfurt
123,778
06.05.21 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  18,440 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,310 % Barmittel
  6,730 % Sonstige Konsumgüter
  3,930 % Finanzdienstleistungen
  3,400 % Industrie
  1,340 % Rohstoffe
  0,520 % Immobilien
  0,480 % Energie
  50,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,650 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  2,300 % ITALY 30/07/2021
  2,180 % SPAIN 04/03/2022
  2,090 % Facebook Inc
  1,940 % JD.com Inc
  1,840 % Hermes International
  1,640 % SPAIN 10/12/2021
  1,520 % CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
  1,520 % FRANCE 27/05/2021
  1,520 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  80,800 % übrige Positionen

Länder

  27,480 % USA
  7,310 % Kasse
  6,800 % China
  6,080 % Frankreich
  5,760 % Spanien
  4,740 % Italien
  3,370 % Großbritannien
  2,470 % Mexiko
  2,410 % Irland
  2,180 % Niederlande
  2,160 % Südkorea
  2,040 % Deutschland
  1,240 % Griechenland
  1,200 % Rumänien
  1,090 % Kanada
  1,020 % Guernsey
  0,960 % Russland
  0,880 % Dänemark
  0,840 % Indien
  0,620 % Dominikanische Republik
  0,580 % Jersey
  0,580 % Schweden
  0,570 % Cayman Inseln
  0,560 % Argentinien
  0,500 % Cote d'Ivoire
  0,450 % Luxemburg
  0,410 % Ukraine
  0,390 % Norwegen
  0,300 % Österreich
  0,270 % Panama
  0,170 % Singapur
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Japan
  14,280 % übrige Länder

Währungen

  45,190 % Euro
  38,750 % US Dollar
  2,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,160 % Südkoreanischer Won
  1,320 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Indische Rupie
  0,720 % Dänische Kronen
  0,330 % Pfund Sterling
  0,290 % Kanadische Dollar
  0,100 % Japanische Yen
  7,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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