Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 873,82 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9UM | ||
ISIN | FR0011269349 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Sonstige Konsumgüter |
21,3 % | Informationstechnologie.. |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Immobilien |
7,6 % | Versorger |
Nach Ländern | |
21,5 % | China |
17,6 % | Südkorea |
13,8 % | Indien |
10,0 % | Mexiko |
9,4 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 163,145 |
165,591 |
25.04.24 | 21:59 | 1.072 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
164,97
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
164,705
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
162,878
|
25.04.24 | 19:27 | 0 | 21 |
Berlin |
163,60
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
163,71
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Tradegate |
164,962
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
27,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,610 % | Finanzdienstleistungen | |
9,430 % | Immobilien | |
7,640 % | Versorger | |
4,930 % | Industrie | |
4,380 % | Barmittel | |
3,400 % | Rohstoffe | |
2,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,880 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
9,360 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,760 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,780 % | ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 | |
3,700 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
3,200 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
3,130 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
3,080 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
2,980 % | DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25 | |
2,730 % | MINISO GROUP A DL-,0001 | |
51,400 % | übrige Positionen |
21,460 % | China | |
17,640 % | Südkorea | |
13,790 % | Indien | |
9,970 % | Mexiko | |
9,360 % | Taiwan | |
8,370 % | Brasilien | |
5,010 % | Kayman Inseln | |
4,380 % | Kasse | |
2,640 % | Hong Kong | |
2,120 % | Argentinien | |
1,940 % | Malaysia | |
1,590 % | Kasachstan | |
1,570 % | Singapur | |
0,160 % | Russland |
27,090 % | US Dollar | |
17,640 % | Südkoreanischer Won | |
13,790 % | Indische Rupie | |
9,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,370 % | Brasilianische Real | |
5,310 % | Hongkong-Dollar | |
2,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,940 % | Malaysische Ringgit | |
0,150 % | Russischer Rubel | |
4,380 % | übrige Währungen |