DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.343
+0,684
EUR/USD
1,1332
-0,001
Bitcoin ..
109.919
+0,199

Carmignac Emergents - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0N1 ISIN: FR0011269349


162.766  EUR
-0,597 -0,978
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:37 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   2,87 EUR)
Fondsvolumen 892,43 Mio. EUR
Symbol Y9UM
ISIN FR0011269349
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,63 -3,4 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Sonstige Konsumgüter
20,6 % Finanzdienstleistungen
20,6 % Informationstechnologie..
10,7 % Immobilien
9,2 % Versorger
Nach Ländern
20,8 % Indien
18,8 % China
12,6 % Taiwan
10,2 % Brasilien
10,1 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
159,659
162,852
21.05.25 22:55 1.411
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,54
20.05.25 08:00 -- 4
gettex
162,766
21.05.25 22:47 0 30
Frankfurt
160,597
21.05.25 19:33 0 16
Berlin
162,66
21.05.25 08:23 0 3
München
163,239
21.05.25 08:23 0 1
Tradegate
163,003
21.05.25 22:02 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,480 % Sonstige Konsumgüter
  20,630 % Finanzdienstleistungen
  20,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,670 % Immobilien
  9,230 % Versorger
  3,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,360 % Industrie
  3,140 % Barmittel
  1,460 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,040 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
6,790 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,750 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
4,710 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,910 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
3,890 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,430 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,370 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,180 % EQUATORIAL ENERGIA
50,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,790 % Indien
  18,820 % China
  12,600 % Taiwan
  10,220 % Brasilien
  10,100 % Südkorea
  9,100 % Mexiko
  3,430 % USA
  3,370 % Hong Kong
  3,140 % Kasse
  2,480 % Singapur
  2,420 % Malaysia
  1,240 % Kayman Inseln
  1,000 % Niederlande
  0,960 % Kasachstan
  0,320 % Argentinien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,100 % US Dollar
  20,790 % Indische Rupie
  12,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,220 % Brasilianische Real
  10,100 % Südkoreanischer Won
  9,100 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,040 % Hongkong-Dollar
  2,420 % Malaysische Ringgit
  1,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Euro
  0,320 % Argentinischer Peso
  3,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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