Carmignac Emergents - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0N1 ISIN: FR0011269349


149,49 EUR
+0,35 % +0,52
Börse
Stand 28.09.23 - 11:44:40 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.23   1,80 EUR)
Fondsvolumen 851,15 Mio. EUR
Symbol Y9UM
ISIN FR0011269349
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,58 +1,6 % --
14,01 +10,6 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Sonstige Konsumgüter
18,7 % Informationstechnologie..
15,3 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
6,7 % Versorger
Nach Ländern
27,4 % China
14,9 % Südkorea
8,8 % Taiwan
8,8 % Indien
8,4 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
149,886
151,434
28.09.23 18:54 969
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,00
27.09.23 08:00 -- 4
gettex
149,945
28.09.23 18:47 0 40
Berlin
149,49
28.09.23 11:44 0 2
Frankfurt
148,40
28.09.23 08:12 0 1
Tradegate
150,235
27.09.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Zudem kann der Fonds bis zu 30% seines Nettovermögens in Finanzanlagen auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Eine vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Bestandteile

  24,410 % Sonstige Konsumgüter
  18,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,280 % Finanzdienstleistungen
  7,030 % Industrie
  6,720 % Versorger
  6,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,520 % Barmittel
  4,490 % Immobilien
  3,930 % Rohstoffe
  7,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,810 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,500 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  5,980 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,660 % MINISO GROUP A DL-,0001
  3,730 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  3,580 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  3,530 % NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.
  3,260 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
  3,020 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
  2,870 % HAIER SMART HOME CO.H YC1
  52,060 % übrige Positionen

Länder

  27,440 % China
  14,870 % Südkorea
  8,810 % Taiwan
  8,770 % Indien
  8,390 % Kayman Inseln
  7,580 % Brasilien
  6,900 % Mexiko
  5,520 % Kasse
  3,580 % Hong Kong
  1,980 % Malaysia
  1,920 % Argentinien
  1,890 % Singapur
  0,170 % Russland
  2,180 % übrige Länder

Währungen

  34,190 % US Dollar
  14,870 % Südkoreanischer Won
  8,810 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,770 % Indische Rupie
  7,580 % Brasilianische Real
  7,310 % Hongkong-Dollar