Carmignac Sécurité - AW USD ACC H Fonds

WKN: A1J0KG ISIN: FR0011269109


125,0104 EUR
+0,41 % +0,5048
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,20 Mrd. EUR
Symbol Y9UJ
ISIN FR0011269109
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8470 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,48 +9,5 % +19,5 %
6,62 +0,7 % -10,6 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,7 % Italien
10,6 % Niederlande
8,2 % USA
7,4 % Frankreich
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,0104
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,84
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

  5,010 % USA 15.04.2026
  3,170 % SPANIEN 17-27 FLR
  1,820 % C.C.T. 17-25 FLR
  1,320 % BNG BK 16/24 MTN REGS
  0,990 % REPSOL INT 21/UND. FLR
  0,920 % GREECE 5.17% 15/12/2027
  0,920 % REPSOL INT 20/UND. FLR
  0,910 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  0,900 % ENI 20/UND. FLR
  0,840 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  83,200 % übrige Positionen

Länder

  14,660 % Italien
  10,590 % Niederlande
  8,170 % USA
  7,380 % Frankreich
  7,330 % Spanien
  6,490 % Irland
  3,670 %