Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 4,19 Mrd. EUR | ||
Symbol | Y9UJ | ||
ISIN | FR0011269109 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,65 | +11,1 % | +19,1 % | |||
6,48 | -3,0 % | -9,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,5 % | Italien |
11,3 % | Niederlande |
8,9 % | USA |
7,2 % | Irland |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,4362
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
132,41
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
4,970 % | USA 15.04.2026 | |
3,150 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
1,850 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
1,310 % | BNG BK 16/24 MTN REGS | |
0,980 % | REPSOL INT 21/UND. FLR | |
0,910 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
0,900 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
0,900 % | GREECE 5.17% 15/12/2027 | |
0,890 % | ENI 20/UND. FLR | |
0,830 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
83,310 % | übrige Positionen |
13,480 % | Italien | |
11,260 % | Niederlande | |
8,940 % | USA | |
7,160 % | Irland | |
6,900 % | Frankreich | |
6,600 % | Spanien | |
3,630 % | Großbritannien | |
1,920 % | Kasse | |
1,810 % | Deutschland | |
1,780 % | Ungarn | |
1,660 % | Tschechien | |
1,200 % | Norwegen | |
1,090 % | Griechenland | |
1,090 % | Guernsey | |
0,970 % | Rumänien | |
0,950 % | Supranational | |
0,940 % | Portugal | |
0,930 % | Belgien | |
0,810 % | Russland | |
0,750 % | Österreich | |
0,720 % | Schweden | |
0,710 % | Japan | |
0,620 % | Andorra | |
0,590 % | Finnland | |
0,340 % | Panama | |
0,300 % | Jersey | |
0,300 % | Slowakei | |
0,270 % | Bermuda | |
0,270 % | Dänemark | |
0,270 % | San Marino | |
0,230 % | Schweiz | |
0,210 % | Polen | |
0,180 % | Island | |
0,130 % | Australien | |
0,110 % | Kroatien | |
20,880 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |