Carmignac Sécurité - AW USD ACC H Fonds

WKN: A1J0KG ISIN: FR0011269109


118,1147 EUR
+0,28 % +0,3348
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,42 Mrd. EUR
Symbol Y9UJ
ISIN FR0011269109
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 +0,7 % +17,0 %
7,11 +0,1 % -4,9 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Italien
10,8 % Niederlande
8,1 % USA
6,6 % Irland
5,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,1147
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,53
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für EuroAnleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

  4,520 % USA 15.04.2026
  3,160 % ITALIEN 23/24 ZO
  2,530 % ITALY 28/03/2024
  2,240 % GRIECHENLAND 21/26
  1,660 % C.C.T. 17-25 FLR
  1,410 % SPANIEN 17-27 FLR
  1,180 % BNG BK 16/24 MTN REGS
  1,050 % ITALY 14/10/2024
  0,970 % GREECE 26/01/2024
  0,860 % GREECE 23/02/2024
  80,420 % übrige Positionen

Länder

  16,950 % Italien
  10,760 % Niederlande
  8,050 % USA
  6,570 % Irland
  5,710 % Frankreich
  4,800 % Spanien
  3,660 % Griechenland
  3,280 % Großbritannien
  2,090 % Kasse
  1,940 % Ungarn
  1,790 % Deutschland
  1,650 % Tschechien
  1,100 % Schweden
  0,930 % Guernsey
  0,880 % Norwegen
  0,660 % Rumänien
  0,640 % Japan
  0,610 % Supranational
  0,590 % Südkorea
  0,540 % Finnland
  0,530 % Andorra
  0,500 % Russland
  0,470 % Österreich
  0,470 % Portugal
  0,450 % Belgien
  0,370 % Luxemburg
  0,300 % Panama
  0,270 % Jersey
  0,240 % Dänemark
  0,240 % San Marino
  0,210 % Slowakei
  0,200 % Polen
  0,170 % Island
  0,100 % Kroatien
  22,280 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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