Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 4,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | Y9UJ | ||
ISIN | FR0011269109 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | +0,7 % | +17,0 % | |||
7,11 | +0,1 % | -4,9 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | Italien |
10,8 % | Niederlande |
8,1 % | USA |
6,6 % | Irland |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,1147
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
128,53
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für EuroAnleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
4,520 % | USA 15.04.2026 | |
3,160 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
2,530 % | ITALY 28/03/2024 | |
2,240 % | GRIECHENLAND 21/26 | |
1,660 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
1,410 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
1,180 % | BNG BK 16/24 MTN REGS | |
1,050 % | ITALY 14/10/2024 | |
0,970 % | GREECE 26/01/2024 | |
0,860 % | GREECE 23/02/2024 | |
80,420 % | übrige Positionen |
16,950 % | Italien | |
10,760 % | Niederlande | |
8,050 % | USA | |
6,570 % | Irland | |
5,710 % | Frankreich | |
4,800 % | Spanien | |
3,660 % | Griechenland | |
3,280 % | Großbritannien | |
2,090 % | Kasse | |
1,940 % | Ungarn | |
1,790 % | Deutschland | |
1,650 % | Tschechien | |
1,100 % | Schweden | |
0,930 % | Guernsey | |
0,880 % | Norwegen | |
0,660 % | Rumänien | |
0,640 % | Japan | |
0,610 % | Supranational | |
0,590 % | Südkorea | |
0,540 % | Finnland | |
0,530 % | Andorra | |
0,500 % | Russland | |
0,470 % | Österreich | |
0,470 % | Portugal | |
0,450 % | Belgien | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,300 % | Panama | |
0,270 % | Jersey | |
0,240 % | Dänemark | |
0,240 % | San Marino | |
0,210 % | Slowakei | |
0,200 % | Polen | |
0,170 % | Island | |
0,100 % | Kroatien | |
22,280 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |