Carmignac Sécurité - AW EUR DIS Fonds

WKN: A1J0KH ISIN: FR0011269083


97,335 EUR
+0,10 % +0,10
Börse
Stand 28.03.24 - 19:02:12 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.04.23   1,69 EUR)
Fondsvolumen 4,20 Mrd. EUR
Symbol Y9UK
ISIN FR0011269083
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,62 +3,1 % +0,1 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % Italien
11,4 % Niederlande
8,5 % USA
7,4 % Frankreich
7,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
97,335
98,065
28.03.24 10:05 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,70
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
97,335
28.03.24 19:02 0 41
Düsseldorf
97,447
28.03.24 18:45 0 12
München
97,34
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
97,33
28.03.24 16:32 0 7
Tradegate
97,795
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
97,60
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

  4,940 % USA 15.04.2026
  3,140 % SPANIEN 17-27 FLR
  1,840 % C.C.T. 17-25 FLR
  1,310 % BNG BK 16/24 MTN REGS
  1,000 % REPSOL INT 21/UND. FLR
  0,910 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  0,910 % GREECE 5.16% 15/12/2027
  0,900 % REPSOL INT 20/UND. FLR
  0,890 % ENI 20/UND. FLR
  0,830 % RUSS.FOEDER 20/27
  83,330 % übrige Positionen

Länder

  14,630 % Italien
  11,410 % Niederlande
  8,540 % USA
  7,400 % Frankreich
  7,140 % Irland
  6,610 % Spanien
  3,730 % Großbritannien
  1,830 % Tschechien
  1,800 % Deutschland
  1,770 % Ungarn
  1,280 % Griechenland
  1,180 % Norwegen
  1,170 % Japan
  1,080 % Guernsey
  1,050 % Schweden
  0,950 % Rumänien
  0,830 % Russland
  0,810 % Belgien
  0,740 % Österreich
  0,640 % Portugal
  0,630 % Finnland
  0,610 % Andorra
  0,550 % Supranational
  0,340 % Panama
  0,300 % Jersey
  0,270 % Dänemark
  0,270 % San Marino
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Schweiz
  0,210 % Polen
  0,180 % Island
  0,130 % Australien
  0,110 % Kroatien
  21,330 % übrige Länder

Währungen

  92,360 % Euro
  7,770 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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