Carmignac Sécurité - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0KH ISIN: FR0011269083


100,86EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 20.01.21 - 16:54:37 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.20   0,74 EUR)
Fondsvolumen 7,24 Mrd. EUR
Symbol Y9UK
ISIN FR0011269083
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Keith Ney, Ma..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,53 +1,9 % --
3,15 -1,7 % -2,7 %
29,68 +5,7 % +82,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % Italien
7,2 % Niederlande
6,7 % Frankreich
6,7 % USA
6,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,762
101,258
20.01.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,51
19.01.21 08:00 -- 1
gettex
100,254
20.01.21 21:32 0 51
Düsseldorf
100,13
20.01.21 19:40 0 25
Berlin
100,13
20.01.21 16:55 0 6
München
100,86
20.01.21 16:54 0 6

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Länder

  20,000 % Italien
  7,240 % Niederlande
  6,690 % Frankreich
  6,680 % USA
  6,660 % Irland
  5,340 % Griechenland
  4,640 % Luxemburg
  3,530 % Spanien
  2,980 % Großbritannien
  2,920 % Schweden
  2,000 % Mexiko
  1,990 % Dänemark
  1,670 % Deutschland
  1,590 % Rumänien
  1,450 % Kasse
  1,190 % Panama
  0,790 % Japan
  0,770 % Südkorea
  0,710 % Russland
  0,700 % Portugal
  0,560 % Österreich
  0,440 % Norwegen
  0,410 % Australien
  0,410 % Finnland
  0,320 % Neuseeland
  0,300 % Guernsey
  0,270 % Supranational
  0,210 % Island
  0,190 % Belgien
  0,180 % China
  0,170 % Kanada
  17,000 % übrige Länder

Währungen

  89,960 % Euro
  7,200 % US Dollar
  0,150 % Schweizer Franken
  0,130 % Pfund Sterling
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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