19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 7,24 Mrd. EUR | ||
Symbol | Y9UK | ||
ISIN | FR0011269083 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,53 | +1,9 % | -- | |||
3,15 | -1,7 % | -2,7 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Italien |
7,2 % | Niederlande |
6,7 % | Frankreich |
6,7 % | USA |
6,7 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 99,762 |
101,258 |
20.01.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,51
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
100,254
|
20.01.21 | 21:32 | 0 | 51 | |
Düsseldorf |
100,13
|
20.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Berlin |
100,13
|
20.01.21 | 16:55 | 0 | 6 | |
München |
100,86
|
20.01.21 | 16:54 | 0 | 6 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,450 % | IRLAND 20/30 | |
2,940 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6%.. | |
2,850 % | CCTS EU 0 01/15/25 | |
2,780 % | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | |
2,650 % | ITALY TV 15/04/2026 | |
2,050 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5%.. | |
1,870 % | Etat Grec 1.875 % 23/07/2026 | |
1,740 % | Hellenic Republic Government Bond 3,5%.. | |
1,370 % | Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-0.. | |
1,110 % | Carmignac Court Terme A EUR Acc | |
76,190 % | übrige Positionen |
20,000 % | Italien | |
7,240 % | Niederlande | |
6,690 % | Frankreich | |
6,680 % | USA | |
6,660 % | Irland | |
5,340 % | Griechenland | |
4,640 % | Luxemburg | |
3,530 % | Spanien | |
2,980 % | Großbritannien | |
2,920 % | Schweden | |
2,000 % | Mexiko | |
1,990 % | Dänemark | |
1,670 % | Deutschland | |
1,590 % | Rumänien | |
1,450 % | Kasse | |
1,190 % | Panama | |
0,790 % | Japan | |
0,770 % | Südkorea | |
0,710 % | Russland | |
0,700 % | Portugal | |
0,560 % | Österreich | |
0,440 % | Norwegen | |
0,410 % | Australien | |
0,410 % | Finnland | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,300 % | Guernsey | |
0,270 % | Supranational | |
0,210 % | Island | |
0,190 % | Belgien | |
0,180 % | China | |
0,170 % | Kanada | |
17,000 % | übrige Länder |
89,960 % | Euro | |
7,200 % | US Dollar | |
0,150 % | Schweizer Franken | |
0,130 % | Pfund Sterling | |
2,560 % | übrige Währungen |