DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.972
-0,055

Carmignac Sécurité - AW EUR DIS Fonds

WKN: A1J0KH ISIN: FR0011269083


98.613  EUR
0,003 +0,003
Börse
Stand 18.07.25 - 22:47:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25 2,19 EUR)
Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR
Symbol Y9UK
ISIN FR0011269083
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +2,3 % +1,6 %
6,09 -1,2 % -11,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC SÉCURITÉ - AW EUR DIS, WKN: A1J0KH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
97,0 % Global
3,0 % Liquidität, Einsatz von Barg..

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
98,0745
99,5455
18.07.25 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,81
17.07.25 08:00 -- 4
gettex
98,613
18.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
98,487
18.07.25 21:45 0 16
Berlin
98,44
18.07.25 08:29 0 4
München
98,58
18.07.25 08:28 0 2
Tradegate
99,007
18.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
100,041
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % ITALIEN 25/25 ZO
1,190 % ENI 25/31.07.25
1,150 % ITALIEN 25/25 ZO
1,150 % FRANKREICH 24/25 ZO
1,070 % THALES SA0 09/29/25 EUCP
0,830 % REPSOL INT 21/UND. FLR
0,770 % FINANC.AGACHE 25-31.07.25
0,690 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
0,670 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,670 % PERSH.SQUARE 21/27 REGS
90,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,000 % Global
  3,000 % Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand..
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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