Carmignac Patrimoine - A USD ACC H Fonds

WKN: A1J0N2 ISIN: FR0011269067


120,853EUR
+1,26 % +1,4983
Börse
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,54 Mrd. EUR
Symbol Y9UN
ISIN FR0011269067
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager R. Ouahba, D...
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,47 +7,9 % +22,6 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,1 % IT-Software (Telekommun..
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Barmittel
3,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
25,2 % USA
13,9 % Spanien
7,3 % Italien
6,9 % China
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,853
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
143,96
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  18,150 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,600 % Sonstige Konsumgüter
  5,250 % Barmittel
  3,780 % Finanzdienstleistungen
  3,410 % Industrie
  0,770 % Rohstoffe
  0,430 % Energie
  0,300 % Immobilien
  52,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,100 % LETRAS ZC MZ22 EUR
  2,650 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  2,300 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  2,240 % Facebook Inc
  2,210 % SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021
  2,190 % Hermes International
  1,750 % JD.com Inc
  1,640 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  1,520 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  1,490 % salesforce.com Inc
  78,910 % übrige Positionen

Länder

  25,220 % USA
  13,920 % Spanien
  7,330 % Italien
  6,890 % China
  6,570 % Frankreich
  5,250 % Kasse
  4,690 % Großbritannien
  2,490 % Mexiko
  2,390 % Niederlande
  2,160 % Südkorea
  2,140 % Deutschland
  2,130 % Irland
  1,220 % Rumänien
  0,990 % Guernsey
  0,950 % Russland
  0,720 % Indien
  0,660 % Kanada
  0,610 % Dominikanische Republik
  0,590 % Dänemark
  0,580 % Japan
  0,580 % Schweden
  0,550 % Argentinien
  0,520 % Cote d'Ivoire
  0,420 % Ukraine
  0,410 % Luxemburg
  0,380 % Cayman Inseln
  0,260 % Panama
  0,250 % Norwegen
  0,230 % Österreich
  0,220 % Jersey
  0,170 % Singapur
  0,150 % Ungarn
  8,360 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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