R-co Valor - F EUR ACC Fonds

WKN: A1J5ZG ISIN: FR0011261197


2.509,02EUR
+0,18 % +4,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.07.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,22 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011261197
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ignatiew Yoan..
Auflagedatum 28.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,77 +22,3 % +64,4 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Technologie / Internet
15,9 % Finanzen / Versicherung
14,4 % Bergbau
13,8 % Industrie
12,0 % Gesundheit
Nach Ländern
36,4 % Vereinigte Staaten
19,2 % Kanada
16,8 % Asien ohne Japan
13,9 % Frankreich
7,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.509,02
22.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  21,600 % Technologie / Internet
  15,900 % Finanzen / Versicherung
  14,400 % Bergbau
  13,800 % Industrie
  12,000 % Gesundheit
  7,900 % Loisirs / Services
  5,800 % Verbrauchs- und Luxusgüter
  4,100 % Beförderung
  4,100 % Energie / Ölbranche
  0,200 % Aktien OGAW
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,800 % Morgan Stanley Finanzen / Versicherung..
  3,500 % Alphabet Technologie / Internet Verein..
  3,400 % Ivanhoe Mines Ltd cl A Bergbau Kanada
  3,000 % Teck Resources Ltd cls B Bergbau Kanada
  3,000 % Facebook Inc class A Technologie / Int..
  2,800 % Airbus Se Industrie Frankreich
  2,600 % Capgemini Se Technologie / Internet Fr..
  2,600 % Alibaba Group Holding Ltd Technologie ..
  2,600 % Cie Financiere Richemo a Reg Verbrauch..
  2,600 % Tencent Holdings Ltd Technologie / Int..
  70,100 % übrige Positionen

Länder

  36,400 % Vereinigte Staaten
  19,200 % Kanada
  16,800 % Asien ohne Japan
  13,900 % Frankreich
  7,900 % Schweiz
  2,400 % Großbritannien
  2,100 % Deutschland
  1,100 % Lateinamerika
  0,200 % Andere Eurozone
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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