DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.329
-0,595
EUR/USD
1,1759
-0,335
Bitcoin ..
109.723
+0,781

R-co Valor - F EUR ACC Fonds

WKN: A1J5ZG ISIN: FR0011261197


3096.73  EUR
-0,060 -1,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,91 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011261197
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 28.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,36 +10,2 % +56,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für R-CO VALOR - F EUR ACC, WKN: A1J5ZG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,7 % Industrie
14,9 % Informationstechnologie..
12,8 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Rohstoffe
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
32,8 % USA
15,0 % China
12,9 % Frankreich
9,5 % Kanada
2,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.096,73
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,690 % Industrie
  14,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,830 % Sonstige Konsumgüter
  12,280 % Rohstoffe
  9,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,620 % Finanzdienstleistungen
  1,620 % Versorger
  0,990 % Energie
  0,640 % Immobilien
  22,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,890 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,280 % R-CO TRESORERIE IEO4D
2,890 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,680 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,620 % GRAB HOLDINGS LTD CL.A
2,590 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,570 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,490 % UBER TECH. DL-,00001
2,470 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
2,400 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
70,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,760 % USA
  15,020 % China
  12,940 % Frankreich
  9,520 % Kanada
  2,770 % Schweiz
  2,620 % Singapur
  2,370 % Niederlande
  2,270 % Großbritannien
  1,770 % Irland
  1,090 % Brasilien
  16,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,390 % US Dollar
  21,750 % Euro
  9,520 % Kanadische Dollar
  6,500 % Hongkong-Dollar
  4,140 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,920 % Schweizer Franken
  9,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.