Millesima 2024 - F EUR DIS Fonds

WKN: A2JMJ2 ISIN: FR0011255199


93,51EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.08.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
03.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.21   3,12 EUR)
Fondsvolumen 182,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011255199
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alain KRIEF, ..
Auflagedatum 26.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,92 +7,1 % --
4,66 -0,5 % +6,3 %
12,85 +35,4 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Discretionary services
12,0 % Telecommunication Servi..
11,0 % Consumer discretionary
9,7 % Consumer goods
9,3 % Consumer staples
Nach Ländern
25,0 % France
12,3 % United Kingdom
10,5 % United States of America
9,1 % Italy
6,2 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,51
02.08.21 08:00 -- 1

Strategie

MILLESIMA 2024 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024. Der OGAW setzt bis zum 31. Dezember 2024 eine Buy-and-Hold-Strategie ein. Er weist daher eine gewisse Stabilität hinsichtlich seiner Allokation auf, die dennoch Anpassungen zur Umsetzung der Einschätzungen des Verwaltungsteams unterliegen kann. Wertpapiere, die vor diesem Datum ablaufen, werden zu den jeweils aktuellen Marktkonditionen reinvestiert. Der Fälligkeitstermin der Titel, die in unserem Portfolio gehalten werden, darf nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen. Der OGAW kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren. Bis zu einer Höhe von 20 % seines Nettovermögens kann der OGAW in Titel investieren, die von Gesellschaften aus sämtlichen geografischen Regionen ausgegeben werden, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Bestandteile

  23,390 % Discretionary services
  11,980 % Telecommunication Services
  11,040 % Consumer discretionary
  9,740 % Consumer goods
  9,290 % Consumer staples
  8,320 % Automobile
  6,210 % Utilities & Energy
  6,110 % Basic materials
  3,820 % Tech, elec, telecom equipments
  3,160 % Cash
  1,790 % Healthcare
  1,490 % Financials and financial services
  1,470 % Real Estate
  1,110 % Chemicals
  1,080 % Media

Größte Positionen

  3,280 % TELECOM ITALIA SPA
  2,950 % TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
  2,890 % CEMEX SAB DE CV
  2,840 % MACQUARIE GROUP LTD
  2,780 % LOXAM SAS
  85,260 % übrige Positionen

Länder

  24,980 % France
  12,280 % United Kingdom
  10,540 % United States of America
  9,100 % Italy
  6,150 % Germany
  5,400 % Netherlands
  5,380 % Greece
  5,310 % Mexico
  3,260 % Spain
  3,160 % Cash
  3,050 % Luxembourg
  3,010 % Sweden
  2,950 % Israel
  2,840 % Denmark
  1,490 % Singapore
  1,100 % Czech Republic
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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