Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
30.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 115,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011255157 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,26 | +2,6 % | +6,1 % | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,8 % | Zyklische Dienstleistun.. |
14,6 % | Telekommunikation |
14,3 % | Automobil |
11,0 % | Investitionsgüter |
7,1 % | Versorgungsdienste und .. |
Nach Ländern | |
16,5 % | Frankreich |
14,9 % | USA |
12,0 % | Italien |
10,6 % | Großbritannien |
9,0 % | Eurozone |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
881,04
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
MILLESIMA 2024 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024. Der OGAW setzt bis zum 31. Dezember 2024 eine Buy-and-Hold-Strategie ein. Er weist daher eine gewisse Stabilität hinsichtlich seiner Allokation auf, die dennoch Anpassungen zur Umsetzung der Einschätzungen des Verwaltungsteams unterliegen kann. Wertpapiere, die vor diesem Datum ablaufen, werden zu den jeweils aktuellen Marktkonditionen reinvestiert. Der Fälligkeitstermin der Titel, die in unserem Portfolio gehalten werden, darf nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen. Der OGAW kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren. Bis zu einer Höhe von 20 % seines Nettovermögens kann der OGAW in Titel investieren, die von Gesellschaften aus sämtlichen geografischen Regionen ausgegeben werden, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (F.. |
26,760 % | Zyklische Dienstleistungen | |
14,620 % | Telekommunikation | |
14,300 % | Automobil | |
11,000 % | Investitionsgüter | |
7,120 % | Versorgungsdienste und Energie | |
5,560 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
5,330 % | Zyklische Konsumgüter | |
3,620 % | Grundstoffe | |
2,710 % | Finanzwerte - Bankdienstleistungen | |
2,530 % | Tech, Elektronik, Telekommunikationsge.. | |
1,650 % | Medien | |
1,550 % | Finanzwerte - Finanzdienstleistungen | |
1,350 % | Gesundheit | |
1,130 % | Barmittel | |
0,390 % | Andere | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
9,030 % | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | |
2,980 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,950 % | BRITISH AIRWAYS PLC | |
2,940 % | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | |
2,800 % | DUFRY AG | |
79,300 % | übrige Positionen |
16,480 % | Frankreich | |
14,890 % | USA | |
11,980 % | Italien | |
10,570 % | Großbritannien | |
9,040 % | Eurozone | |
7,020 % | Deutschland | |
6,670 % | Niederlande | |
2,980 % | Dänemark | |
2,680 % | Schweden | |
2,510 % | Mexiko | |
2,010 % | Israel | |
1,950 % | Griechenland | |
1,730 % | Luxemburg | |
1,670 % | Spanien | |
1,640 % | Tschechische Republik | |
1,550 % | Portugal | |
1,420 % | Singapur | |
1,360 % | Japan | |
1,130 % | Kasse | |
0,720 % | Andere |