MAGELLAN - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J0DS ISIN: FR0011238344


20,07 EUR
-0,30 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
15.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 964,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011238344
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager David Raper, ..
Auflagedatum 25.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,64 +4,9 % -17,9 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Sonstige Konsumgüter
25,0 % Informationstechnologie..
19,6 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Industrie
Nach Ländern
27,2 % China
11,9 % Südkorea
9,7 % Brasilien
9,5 % Taiwan
7,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,07
25.05.23 08:00 -- 8

Strategie

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering) und ohne Bezug auf einen Index aus. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung verwendet. Diese SICAV kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Sie kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  29,770 % Sonstige Konsumgüter
  24,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,570 % Finanzdienstleistungen
  7,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,370 % Industrie
  3,770 % Rohstoffe
  2,800 % Barmittel
  1,790 % Versorger
  4,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,300 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  5,020 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,510 % BB SEGURIDADE PARTICIP.SA
  4,450 % DELTA EL.INC. TA 10
  4,350 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,130 % INNER MONG.YILI I.G A YC1
  3,950 % HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2
  3,820 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,770 % LG CHEM SW 5000
  3,670 % AIA GROUP LTD
  57,030 % übrige Positionen

Länder

  27,210 % China
  11,920 % Südkorea
  9,670 % Brasilien
  9,460 % Taiwan
  7,600 % Mexiko
  5,990 % Hong Kong
  5,410 % Südafrika
  3,950 % Indien
  3,820 % Argentinien
  3,260 % Japan
  2,800 % Kasse
  1,970 % USA
  1,660 % Vietnam
  0,770 % Luxemburg
  4,510 % übrige Länder

Währungen

  16,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,090 % Hongkong-Dollar
  11,920 % Südkoreanischer Won
  11,380 % US Dollar
  9,490 % Brasilianische Real
  9,460 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,410 % Südafrikanischer Rand
  3,950 % Indische Rupie
  3,260 % Japanische Yen
  1,660 % Vietnamesischer New Dong
  7,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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