MAGELLAN - I EUR ACC Fonds
WKN: A1J0DS ISIN: FR0011238344
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 964,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011238344 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,64 | +4,9 % | -17,9 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Fonds (MAGELLAN - I EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,0 % | Informationstechnologie.. |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 27,2 % | China |
| 11,9 % | Südkorea |
| 9,7 % | Brasilien |
| 9,5 % | Taiwan |
| 7,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,07
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering) und ohne Bezug auf einen Index aus. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung verwendet. Diese SICAV kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Sie kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest S.A. |
| Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
| 29,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,370 % | Industrie | |
| 3,770 % | Rohstoffe | |
| 2,800 % | Barmittel | |
| 1,790 % | Versorger | |
| 4,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,300 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 5,020 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,510 % | BB SEGURIDADE PARTICIP.SA | |
| 4,450 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 4,350 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,130 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
| 3,950 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
| 3,820 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,770 % | LG CHEM SW 5000 | |
| 3,670 % | AIA GROUP LTD | |
| 57,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,210 % | China | |
| 11,920 % | Südkorea | |
| 9,670 % | Brasilien | |
| 9,460 % | Taiwan | |
| 7,600 % | Mexiko | |
| 5,990 % | Hong Kong | |
| 5,410 % | Südafrika | |
| 3,950 % | Indien | |
| 3,820 % | Argentinien | |
| 3,260 % | Japan | |
| 2,800 % | Kasse | |
| 1,970 % | USA | |
| 1,660 % | Vietnam | |
| 0,770 % | Luxemburg | |
| 4,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,380 % | US Dollar | |
| 9,490 % | Brasilianische Real | |
| 9,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,410 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,950 % | Indische Rupie | |
| 3,260 % | Japanische Yen | |
| 1,660 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 7,310 % | übrige Währungen |
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