Magellan - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J0DS ISIN: FR0011238344


25,44EUR
+0,43 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.08.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,60 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011238344
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(E)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,72 +5,6 % +21,4 %
12,78 +33,5 % +90,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,9 % IT-Software (Telekommun..
28,0 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Industrie
Nach Ländern
34,5 % China
13,4 % Südkorea
12,5 % Südafrika
7,6 % Indien
5,4 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,44
04.08.21 08:00 -- 1

Strategie

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Sie kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Die SICAV kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  38,930 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  28,000 % Finanzdienstleistungen
  8,550 % Sonstige Konsumgüter
  7,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,610 % Industrie
  4,520 % Energie
  1,520 % Versorger
  0,630 % Barmittel
  4,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,510 % Samsung Electronics Co Ltd
  6,970 % ALIBABA GROUP HOLDING
  6,660 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
  5,470 % Naspers Ltd
  5,130 % Housing Development Finance Corp Ltd
  3,890 % Sanlam Ltd
  3,830 % NCSoft Corp
  3,340 % NETEASE S
  3,200 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  3,140 % Cognizant Technology Solutions Corp
  50,860 % übrige Positionen

Länder

  34,520 % China
  13,450 % Südkorea
  12,480 % Südafrika
  7,610 % Indien
  5,420 % Brasilien
  4,890 % Hong Kong
  3,610 % Mexiko
  3,200 % Taiwan
  3,140 % USA
  2,800 % Japan
  2,730 % Russland
  1,210 % Indonesien
  0,630 % Kasse
  4,310 % übrige Länder

Währungen

  27,960 % Hongkong-Dollar
  13,450 % Südkoreanischer Won
  12,480 % Südafrikanischer Rand
  8,690 % US Dollar
  8,350 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,610 % Indische Rupie
  4,620 % Brasilianische Real
  3,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,800 % Japanische Yen
  2,730 % Russischer Rubel
  1,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,210 % Indonesische Rupiah
  4,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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