Magellan - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J0DS ISIN: FR0011238344


29,07EUR
-0,34 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,23 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011238344
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Stanislawski,..
Auflagedatum 20.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,15 +9,1 % +68,6 %
22,48 +13,7 % +66,2 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,1 % IT-Software (Telekommun..
29,5 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Industrie
4,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,0 % China
13,3 % Südkorea
11,7 % Südafrika
8,2 % Indien
6,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,07
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Sie kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Die SICAV kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest Asset Managemen..
Anschrift St. Stephen's Green 46
2 Dublin , IE
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  38,150 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  29,460 % Finanzdienstleistungen
  8,760 % Sonstige Konsumgüter
  5,230 % Industrie
  4,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,000 % Energie
  3,870 % Versorger
  2,670 % Barmittel
  3,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,200 % Samsung Electronics Co Ltd
  6,320 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
  5,010 % Housing Development Finance Corp Ltd
  5,000 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  4,620 % Naspers Ltd
  4,190 % NETEASE S
  4,000 % NCSoft Corp
  3,900 % ALIBABA GROUP HOLDING
  3,550 % Discovery Ltd
  3,480 % Sanlam Ltd
  52,730 % übrige Positionen

Länder

  29,980 % China
  13,290 % Südkorea
  11,650 % Südafrika
  8,210 % Indien
  6,870 % Brasilien
  5,690 % Hong Kong
  5,000 % Taiwan
  3,350 % USA
  3,190 % Mexiko
  2,670 % Kasse
  2,270 % Russland
  2,230 % Japan
  1,860 % Indonesien
  3,740 % übrige Länder

Währungen

  25,550 % Hongkong-Dollar
  13,290 % Südkoreanischer Won
  11,650 % Südafrikanischer Rand
  8,210 % Indische Rupie
  7,890 % US Dollar
  7,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,870 % Brasilianische Real
  5,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,230 % Japanische Yen
  2,030 % Russischer Rubel
  1,860 % Indonesische Rupiah
  1,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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