Ofi Invest Precious Metals - R EUR ACC Fonds

WKN: A1J4GP ISIN: FR0011170182


784,87 EUR
-1,48 % -11,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
10.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 519,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011170182
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Benjamin LOUV..
Auflagedatum 08.03.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,28 +2,9 % +32,9 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % GOLD
20,0 % PALLADIUM
20,0 % SILVER
20,0 % PLATINIUM
5,0 % 3-month SOFR
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
784,87
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index 'Basket Precious Metals Strategy' (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im 'Basket Precious Metals Strategy Index' engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold - Silber - Platin - Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold - 20 % Silber - 20 % Platin - 20 % Palladium - 5 % SOFR 3 Monate Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR '3 Monate' ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  35,000 % GOLD
  20,000 % PALLADIUM
  20,000 % SILVER
  20,000 % PLATINIUM
  5,000 % 3-month SOFR

Größte Positionen

  24,310 % FRANKREICH 24/24 ZO
  19,210 % GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 17/07/2024
  15,610 % FRANKREICH 24/24 ZO
  12,620 % GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 03/07/2024
  9,090 % OFI RS LIQUIDITES
  7,260 % FRANKREICH 24/24 ZO
  3,110 % FRANKREICH 24/24 ZO
  8,790 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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