Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 16,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011159862 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,55 | +4,4 % | +3,5 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,5 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,94
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere Mit der Zeichnung von AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION - E investieren Sie hauptsächlich in auf Euro lautende Zinsprodukte. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug der laufenden Kosten) über der seines Referenzindex, dem thesaurierten EURSTR, liegt, der den täglichen Euro-Geldmarktzinssatz abbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam hauptsächlich private oder öffentliche Anleihen in Euro aus. Diese Wertpapiere werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Die Verwaltung kann unter anderem Wertpapiere verwenden, die ein Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's und Fitch oder von Aaa bis Baa3 von Moody's haben oder die von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der Zinsänderung) zwischen 0 und 2 verwaltet. Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Finanztermininstrumente können ebenso zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken eingesetzt werden.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
2,220 % | BTPS 0.5% 02/26 5Y | |
2,150 % | BTPS % 08/26 5Y | |
1,810 % | LSELN 4.125% 09/26 EMTN | |
1,800 % | INTNED 4.125% 10/26 EMTN | |
1,800 % | SOCGEN 4.25% 09/26 | |
1,690 % | ANNGR 1.375% 01/26 EMTN | |
1,640 % | LEGGR 0.375% 01/26 EMTN | |
1,600 % | UBS VAR 06/27 EMTN | |
1,580 % | AXALEM 0.375% 11/26 | |
1,560 % | CAABNK 4.75% 01/27 EMTN | |
82,150 % | übrige Positionen |
100,450 % | Global |