Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 800,38 Mio. USD | ||
Symbol | L8IA | ||
ISIN | FR0011119171 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,25 | +43,8 % | +132,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
44,3 % | Technology |
15,2 % | Consumer Discretionary |
11,7 % | Communication Services |
10,6 % | Health Care |
6,4 % | Financials |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 386,75 |
390,20 |
28.03.24 | 22:57 | 5.479 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
389,2251
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
421,1611
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
386,75
|
28.03.24 | 22:00 | 6 | 5.481 |
FINRA other OTC Issues |
355,4229
|
17.11.23 | 21:36 | 180 | 4 |
London Stock Excha.. |
420,135
|
28.03.24 | 17:35 | 21.081 | 95 |
London Stock Exchange (GBp) |
33.311,50
|
28.03.24 | 17:35 | 276 | 18 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden Russell 1000® Growth Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale |
44,290 % | Technology | |
15,250 % | Consumer Discretionary | |
11,730 % | Communication Services | |
10,560 % | Health Care | |
6,370 % | Financials | |
5,750 % | Industrials | |
4,010 % | Consumer Staples | |
0,850 % | Real Estate | |
0,690 % | Materials | |
0,450 % | Energy | |
0,050 % | Utilities | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
11,880 % | MICROSOFT CORP | |
10,280 % | APPLE INC | |
7,250 % | NVIDIA CORP | |
6,140 % | AMAZON.COM INC | |
4,180 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
3,170 % | ALPHABET INC CL A | |
2,710 % | ALPHABET INC CL C | |
2,460 % | ELI LILLY & CO | |
2,160 % | BROADCOM INC | |
2,150 % | TESLA INC | |
47,620 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |