AMUNDI 3 - 6 M - I EUR ACCFonds

WKN: A14RWU ISIN: FR0011088657


101.337,732EUR
-0,00 % -0,1106
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
23.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011088657
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nathalie Coff..
Auflagedatum 03.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0745 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,07 -0,1 % -1,1 %
2,73 -3,9 % -3,9 %
15,24 +33,1 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Industrie
32,9 % Finanzwesen
24,4 % OGAW & Cash
6,9 % Öffentliche Dienstleist..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,4 % OGAW & Cash
17,4 % Frankreich
12,5 % Vereinigte Staaten
11,3 % Italien
10,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101.337,732
07.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei einem Anlagehorizont von mindestens drei Monaten dieWertentwicklung seines Referenzindex, des thesaurierten EONIA (der die Geldmarktzinsen im Euroraum repräsentiert), nach Abzug der laufenden Kostenzu übertreffen. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  35,740 % Industrie
  32,870 % Finanzwesen
  24,450 % OGAW & Cash
  6,930 % Öffentliche Dienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,950 % AMUNDI CASH CORPORATE I2 C
  3,990 % Amundi - Amundi 3 M
  1,990 % INT SANPL LUX FRN Sep21 EMTN
  1,990 % NCP 01/07/21 CFCICU EUR F -0.34
  1,660 % CITIGROUP GLO FRN Feb22 EMTN
  1,650 % NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0.
  1,650 % NCP 02/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0
  1,490 % RCP 07/06/21 VWSGLEAS EUR F 0.07
  1,490 % BUONI ORDINARI DEL TES
  1,390 % VOLKSWAGEN FI 0.16% Sep21 EMTN
  76,750 % übrige Positionen

Länder

  24,450 % OGAW & Cash
  17,350 % Frankreich
  12,500 % Vereinigte Staaten
  11,320 % Italien
  10,920 % Deutschland
  5,040 % Niederlande
  4,570 % Spanien
  2,380 % Schweden
  1,800 % Belgien
  1,470 % Schweiz
  1,450 % Vereinigtes Königreich
  1,200 % Norwegen
  1,180 % Japan
  1,090 % China
  1,090 % Mexiko
  0,660 % Österreich
  0,610 % Finnland
  0,430 % Dänemark
  0,250 % Griechenland
  0,230 % Australien
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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