23.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 2,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011088657 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,10 | -0,4 % | -1,0 % | |||
3,23 | -3,6 % | -6,1 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101.379,6014
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei einem Anlagehorizont von mindestens drei Monaten dieWertentwicklung seines Referenzindex, des thesaurierten EONIA (der die Geldmarktzinsen im Euroraum repräsentiert), nach Abzug der laufenden Kostenzu übertreffen. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
6,100 % | AMUNDI CASH CORPORATE I2 C | |
3,730 % | Amundi - Amundi 3 M | |
2,300 % | RCP 09/02/21 BAVB EUR F -0.18 | |
2,130 % | NCP 01/07/21 CFCICU EUR F -0.34 | |
2,130 % | INT SANPL LUX FRN Sep21 EMTN | |
1,780 % | CITIGROUP GLO FRN Feb22 EMTN | |
1,770 % | INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 2.. | |
1,770 % | NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0. | |
1,770 % | NCP 02/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0 | |
1,660 % | RCP 12/02/21 REPSFI EUR F -0.35 | |
74,860 % | übrige Positionen |
100,010 % | Global |