AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I EUR ACC Fonds

WKN: A14RWU ISIN: FR0011088657


101.309,138EUR
+0,00 % +3,7201
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.07.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
15.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011088657
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nathalie Coff..
Auflagedatum 03.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0749 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,07 -0,2 % -1,1 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
12,88 +34,5 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Industrie
32,9 % Finanzwesen
24,4 % OGAW & Cash
6,9 % Öffentliche Dienstleist..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,4 % OGAW & Cash
17,4 % Frankreich
12,5 % Vereinigte Staaten
11,3 % Italien
10,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101.309,138
28.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens sechs Monaten durch Anleihenaufschläge eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten jene des zusammengesetzten Referenzindex (80 % thesaurierter EURSTR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) übersteigt, und dabei ESG-Kriterien beim Auswahlprozess für die Titel des Fonds zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck nutzt das Verwaltungsteam ein strukturiertes Anlageverfahren um einen Dreifach-Ansatz aus einer Analyse nicht-finanzieller Art der Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) kombiniert mit einer 'Bottom-up-Analyse' für die Titelauswahl und einer 'Top-down-Analyse' zur Optimierung des Portfolios. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf. Die Anlagen erfolgen bis zu 100 % des Nettovermögens unterschiedslos in privaten und staatlichen Schuldtiteln aller geografischen Bereiche, die in Euro begeben wurden. Es handelt sich überwiegend um Anleihen (festverzinslich, indexiert mit variablem Zinssatz, nachrangige Finanzwerte) und in unwesentlichem Umfang um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann auch bis zu 50 % seines Vermögens in auf OECD-Währungen lautende Schuldtitel investieren (diese Positionen werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert; es kann jedoch weiterhin ein Rest-Wechselkursrisiko von 2 % bestehen). Das Portfolio besteht jederzeit zu mindestens 20 % aus Titeln mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 2. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Auswahl der Wertpapiere stützt sich die Verwaltung weder ausschließlich noch mechanisch auf die Ratings der Ratingagenturen, sondern sie basiert ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf ein Wertpapier auf ihre eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken kann die Verwaltung insbesondere auf Titel mit Ratings zurückgreifen, wie nachfolgend beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  35,740 % Industrie
  32,870 % Finanzwesen
  24,450 % OGAW & Cash
  6,930 % Öffentliche Dienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,650 % AMUNDI CASH CORPORATE I2 C
  3,900 % Amundi - Amundi 3 M
  1,710 % INT SANPL LUX FRN Sep21 EMTN
  1,710 % NCP 01/07/21 CFCICU EUR F -0.34
  1,430 % CITIGROUP GLO FRN Feb22 EMTN
  1,420 % NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0.
  1,420 % NCP 02/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0
  1,280 % RCP 07/06/21 VWSGLEAS EUR F 0.07
  1,200 % VOLKSWAGEN FI 0.16% Sep21 EMTN
  1,200 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 0..
  79,080 % übrige Positionen

Länder

  24,450 % OGAW & Cash
  17,350 % Frankreich
  12,500 % Vereinigte Staaten
  11,320 % Italien
  10,920 % Deutschland
  5,040 % Niederlande
  4,570 % Spanien
  2,380 % Schweden
  1,800 % Belgien
  1,470 % Schweiz
  1,450 % Vereinigtes Königreich
  1,200 % Norwegen
  1,180 % Japan
  1,090 % China
  1,090 % Mexiko
  0,660 % Österreich
  0,610 % Finnland
  0,430 % Dänemark
  0,250 % Griechenland
  0,230 % Australien
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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