Edmond de Rothschild India - F USD ACC Fonds

WKN: A1JNJV ISIN: FR0011076090


168,35 USD
-0,72 % -1,22
Börse
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011076090
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Kévin NET, Pa..
Auflagedatum 15.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,52 +4,7 % +37,8 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,0 % Finanzwesen
13,8 % IT
12,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,1 % Roh- Hilfs- und Betrieb..
9,4 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
99,3 % Indien
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,1689
08.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
168,35
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  27,010 % Finanzwesen
  13,810 % IT
  12,930 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,120 % Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
  9,370 % Basiskonsumgüter
  9,060 % Energie
  4,950 % Gesundheit
  4,930 % Kommunikationsdienste
  3,390 % Industrie
  2,530 % Versorger
  1,250 % Immobilien
  0,650 % Barmittel

Größte Positionen

  9,060 % RELIANCE INDUSTRIES LTD
  7,840 % ICICI BANK LTD
  6,990 % INFOSYS LTD
  6,930 % HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
  5,130 % HINDUSTAN UNILEVER LTD
  4,770 % TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
  4,650 % AXIS BANK LTD
  3,610 % BHARTI AIRTEL LTD
  3,340 % ULTRATECH CEMENT LTD
  3,230 % MARUTI SUZUKI INDIA LTD
  44,450 % übrige Positionen

Länder

  99,350 % Indien
  0,650 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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