Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,71 % | ||
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Fondsvolumen | 71,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011076090 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,52 | +4,7 % | +37,8 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Finanzwesen |
13,8 % | IT |
12,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
10,1 % | Roh- Hilfs- und Betrieb.. |
9,4 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
99,3 % | Indien |
0,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
156,1689
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
168,35
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
27,010 % | Finanzwesen | |
13,810 % | IT | |
12,930 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
10,120 % | Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | |
9,370 % | Basiskonsumgüter | |
9,060 % | Energie | |
4,950 % | Gesundheit | |
4,930 % | Kommunikationsdienste | |
3,390 % | Industrie | |
2,530 % | Versorger | |
1,250 % | Immobilien | |
0,650 % | Barmittel |
9,060 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
7,840 % | ICICI BANK LTD | |
6,990 % | INFOSYS LTD | |
6,930 % | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | |
5,130 % | HINDUSTAN UNILEVER LTD | |
4,770 % | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | |
4,650 % | AXIS BANK LTD | |
3,610 % | BHARTI AIRTEL LTD | |
3,340 % | ULTRATECH CEMENT LTD | |
3,230 % | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | |
44,450 % | übrige Positionen |
99,350 % | Indien | |
0,650 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |