01.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2021 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 75,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011075365 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,16 | -5,4 % | -1,4 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,13
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Dieser OGAW ist ein Zuflussfonds des Teilfonds des SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteil O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Zufluss-OGAW von dem seines Master-OGAW, sodass seine Wertentwicklung unter der des O EUR-Anteils des Master-Fonds liegt. Das Anlageziel des Zuflussfonds ist es daher, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % pro Jahr zu erwirtschaften.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
1,320 % | TOTALENERGIES SE | |
0,980 % | SANOFI-AVENTIS SA | |
0,960 % | SNAM SPA | |
0,950 % | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | |
0,930 % | SHELL PLC | |
94,860 % | übrige Positionen |