EdR SICAV Patrimoine - D EUR DIS Fonds
WKN: A1JNJY ISIN: FR0011075365
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 75,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011075365 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,16 | -5,4 % | -1,4 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,13
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser OGAW ist ein Zuflussfonds des Teilfonds des SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteil O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Zufluss-OGAW von dem seines Master-OGAW, sodass seine Wertentwicklung unter der des O EUR-Anteils des Master-Fonds liegt. Das Anlageziel des Zuflussfonds ist es daher, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % pro Jahr zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Größte Positionen
| 1,320 % | TOTALENERGIES SE | |
| 0,980 % | SANOFI-AVENTIS SA | |
| 0,960 % | SNAM SPA | |
| 0,950 % | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | |
| 0,930 % | SHELL PLC | |
| 94,860 % | übrige Positionen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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