14.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
03.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011034495 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,68 | +2,8 % | +25,5 % | |||
3,13 | -1,4 % | +0,3 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Frankreich |
12,3 % | Niederlande |
11,7 % | Spanien |
10,8 % | Großbritannien |
10,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,10
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Verwalter investiert bis zu 100% des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Verwalter kann ohne Einschränkung in jede Art von anleiheartigen Titeln investieren. Die ausgewählten Wertpapiere können bis zu einer Höhe von 100% des Nettovermögens entweder über die Bewertung Investment Grade verfügen (Rating von Standard and Poor's oberhalb von BBB- oder gleichwertig) oder einer spekulativen High-Yield-Kategorie (spekulative Titel mit höherem Emittentenausfallrisiko; Rating von Standard and Poor's unterhalb BBB- oder gleichwertig) angehören oder über kein Rating verfügen. Der OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in auf EUR, GBP, CHF, USD oder JPY lautende Wertpapiere von Finanzgesellschaften mit Sitz in Schwellenländern anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro ist nach der Absicherung zu vernachlässigen. Werden die im Portfolio gehaltenen Anleihen in Aktien umgewandelt, kann der OGAW diese bis zu einer Höhe von max. 10% seines Nettovermögens vorübergehend halten. Anschließend werden diese so bald wie möglich veräußert.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (F.. |
2,120 % | BNP Paribas SA (var) | |
1,630 % | UBS Group AG (var) | |
1,550 % | NN Group NV (var) | |
1,480 % | Edmond De Rothschild Credit Very Short.. | |
1,470 % | Intesa Sanpaolo SpA (var) | |
1,460 % | HSBC Holdings PLC (var) | |
1,340 % | CNP Assurances (var) | |
1,320 % | La Mondiale SAM (var) | |
1,320 % | Assicurazioni Generali SpA (var) | |
1,310 % | Lloyds Banking Group PLC (var) | |
85,000 % | übrige Positionen |
20,560 % | Frankreich | |
12,280 % | Niederlande | |
11,710 % | Spanien | |
10,750 % | Großbritannien | |
10,100 % | Italien | |
5,270 % | Deutschland | |
5,220 % | Schweiz | |
4,560 % | Österreich | |
2,840 % | Schweden | |
2,760 % | Belgien | |
2,710 % | Irland | |
2,250 % | Portugal | |
1,740 % | Cayman Inseln | |
1,420 % | Kasse | |
1,150 % | Dänemark | |
1,040 % | Griechenland | |
0,550 % | Ungarn | |
0,540 % | Australien | |
0,360 % | Norwegen | |
0,150 % | Finnland | |
2,040 % | übrige Länder |
75,470 % | Euro | |
17,310 % | US Dollar | |
2,510 % | Pfund Sterling | |
1,820 % | Schweizer Franken | |
2,890 % | übrige Währungen |