EdR SICAV Financial Bonds - A EUR ACC Fonds
WKN: A1H9QW ISIN: FR0011034495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011034495 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,64 | -3,2 % | +0,3 % | |||
| 7,80 | -1,6 % | +10,9 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Frankreich |
| 14,7 % | Spanien |
| 11,2 % | Niederlande |
| 10,5 % | Italien |
| 9,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,76
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Größte Positionen
| 4,660 % | EDR CDT VERY SHORT TERM R | |
| 1,220 % | NN GROUP 14/UND. FLR | |
| 1,210 % | LA MONDIALE 14-UND.FLR | |
| 1,150 % | BNP PARIBAS 22/UND. FLR | |
| 1,150 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
| 1,050 % | CO. RABOBANK 20/UND. FLR | |
| 1,030 % | INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR | |
| 0,990 % | CNP ASSURANCES 14/UND. | |
| 0,980 % | ARGENTUM NETH. 15/UND.FLR | |
| 0,960 % | ATRADIUS FIN. 14/44 FLR | |
| 85,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,920 % | Frankreich | |
| 14,670 % | Spanien | |
| 11,190 % | Niederlande | |
| 10,540 % | Italien | |
| 9,730 % | Großbritannien | |
| 6,530 % | Deutschland | |
| 4,500 % | Irland | |
| 2,890 % | Österreich | |
| 2,510 % | Belgien | |
| 2,450 % | Portugal | |
| 2,060 % | Griechenland | |
| 1,870 % | Schweiz | |
| 1,800 % | Schweden | |
| 1,770 % | Kasse | |
| 0,950 % | Ungarn | |
| 0,610 % | Finnland | |
| 0,490 % | Dänemark | |
| 0,470 % | Australien | |
| 6,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,320 % | Euro | |
| 17,700 % | US Dollar | |
| 3,780 % | Pfund Sterling | |
| 1,770 % | Schweizer Franken | |
| 6,430 % | übrige Währungen |
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