Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 204,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010979039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,63 | -1,8 % | -5,3 % | |||
7,92 | -2,0 % | +10,5 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | Komm.-Dienstl. |
19,2 % | Nicht-Basiskons. |
17,0 % | Industrie |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
42,7 % | FRA |
16,2 % | NLD |
14,0 % | ESP |
13,2 % | DEU |
5,7 % | ITA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.114,84
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01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Echiquier Convexité SRI Europe betreibt ein aktives Management von europäischen Wandelanleihen zwecks Erzielung einer jährlichen Performance, die nach Abzug der Kosten über der Wertentwicklung des Referenzindikators 'Exane Convertibles Index Europe' liegt. Der Index 'Exane Convertibles Index Europe' ist ein Indikator, der das Management des Echiquier Convertibles Europe abbildet. Die Berechnung dieses Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, erfolgt in Euro inklusive reinvestierter Kupons. Das Wechselkursrisiko ist gedeckt. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: 'Best in Universe' und 'Best Effort'. Der Echiquier Convexité SRI Europe ist dauerhaft zwischen 60 % und 100 % in europäischen Wandelanleihen und ähnlichen Titeln engagiert. Der Schwerpunkt liegt auf so genannten 'Misch'-Wandelanleihen, denn sie weisen ein Ertrags-/Risiko-Profil auf, das von steigenden Kursen bei Aktien profitieren will, während gleichzeitig der Effekt der Anleihenkomponente dieser Papiere genutzt wird, durch den die Auswirkungen von fallenden Aktienkursen gemildert werden sollen. Der OGAW ist mit höchstens 20 % seines Vermögens in anderen OECD-Ländern (ausgenommen EU) engagiert. In bestimmten besonderen oder technischen Fällen (Warten auf eine Anlage, in Aktien umgewandelte Anleihen, Nachbildung des Risikoprofils einer Wandelanleihe usw.) kann das Portfolio bis zu 10 % in europäischen Aktien investiert sein. Die meiste Zeit erfolgen direkte Anlagen in Aktien in untergeordnetem Umfang.
Name | La Financière de l'Echi.. |
Anschrift |
avenue d?Iéna
53 75116 Paris , FR |
Internet | www.lfde.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
20,000 % | Komm.-Dienstl. | |
19,200 % | Nicht-Basiskons. | |
17,000 % | Industrie | |
10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
9,200 % | Basiskonsumgüter | |
9,100 % | Versorgungsbet. | |
6,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | IT | |
2,900 % | Materialien | |
0,300 % | Immobilien |
4,400 % | Cellnex CV 0.75% 11/31 | |
3,400 % | Iberdrola CV 0.8% 12/27 | |
3,100 % | KPN | |
2,800 % | Renault 2.375% 05/26 | |
2,800 % | Tel. Italia 2.5% 07/23 | |
2,700 % | D. Post CV 0.05% 06/25 | |
2,000 % | LVMH | |
1,900 % | SCHNEIDER ELECTRIC | |
1,600 % | CELLNEX TELECOM | |
1,600 % | AMADEUS IT | |
73,700 % | übrige Positionen |
42,700 % | FRA | |
16,200 % | NLD | |
14,000 % | ESP | |
13,200 % | DEU | |
5,700 % | ITA | |
3,500 % | GBR | |
3,100 % | CHE | |
1,500 % | BEL | |
0,100 % | übrige Länder |