AXA IM Euro 6M - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JFPF ISIN: FR0010950063
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 186,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010950063 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,55 | +0,6 % | -0,5 % | |||
| 8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Kasse |
| 12,2 % | Frankreich |
| 7,9 % | Kanada |
| 7,4 % | Spanien |
| 5,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.380,82
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des OGAW ist es, mit einem direkten oder indirekten Engagement am Anleihe- und Geldmarkt über gleitende 6-Monats- Zeiträume eine annualisierte Performance nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, die höher ist als der EONIA kapitalisiert zuzüglich 25 Basispunkte. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird in Geldmarktinstrumente und in fest- bzw. variabel verzinsliche und/oder Indexanleihen von Unternehmen aus OECD-Mitgliedstaaten. Das Zinsrisiko im Zusammenhang mit festverzinsten Anleihen wird vom Verwaltungsteam diskretionär verwaltet und nicht systematisch abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
| Anschrift |
Coeur Défense -La Défense, 1..
4 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR |
| Internet | www.axa-im.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
Größte Positionen
| 9,040 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
| 3,240 % | CAIXABANK 18/23 MTN | |
| 2,710 % | ECP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 08/.. | |
| 2,710 % | ECP STANDARD CHARTERED BANK 19/10/2023 | |
| 2,630 % | ECP CREDIT AGROCOLE SA 19/10/2023 | |
| 2,170 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
| 2,130 % | OP YRITYSPANKKI 18/23 MTN | |
| 2,110 % | ECP NATWEST MARKETS NV 28/09/2023 | |
| 2,100 % | ECP ING BANK NV 25/10/2023 | |
| 2,100 % | ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 25/10/2023 | |
| 69,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,870 % | Kasse | |
| 12,180 % | Frankreich | |
| 7,890 % | Kanada | |
| 7,410 % | Spanien | |
| 5,920 % | Niederlande | |
| 4,530 % | Finnland | |
| 3,360 % | Australien | |
| 3,160 % | Norwegen | |
| 2,650 % | Belgien | |
| 1,930 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Schweiz | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 0,980 % | Österreich | |
| 0,840 % | USA | |
| 25,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,100 % | Euro | |
| 28,900 % | übrige Währungen |
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