CM-AM CASH ISR - ID EUR ACC Fonds

WKN: A1JCKM ISIN: FR0010948190


507.831,75 EUR
+0,01 % +52,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,54 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010948190
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager KHALIFA Salim..
Auflagedatum 17.05.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +4,1 % +4,4 %
0,15 +3,9 % +3,5 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
62,8 % FINANZDIENST.
9,3 % LIQUIDITÄT
6,6 % UCITS
5,9 % VERSORGER
4,6 % NICHT ANMERKUNG
Nach Ländern
46,5 % FRANKREICH
12,0 % GROSSBRITANNIEN
9,3 % LIQUIDITÄT
6,6 % UCITS
4,6 % NICHT ANMERKUNG

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
507.831,75
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär unter Anwendung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik sowie unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erwirtschaften, die der seines Referenzwerts (des thesaurierten EURSTR) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für jede Anteilsklasse entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Verfolgung des Anlageziels erstellt die Anlagestrategie des OGAW mithilfe eines nicht-finanziellen Prozesses, der durch eine Finanzanalyse ergänzt wird, ein Universum von Zielwerten. Der OGAW wird aktiv verwaltet, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die in etwa der des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindex vergleichbar ist, wobei eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts angestrebt wird. Das Universum der zugelassenen Emittenten ist das der privaten Emittenten von Schuldtiteln aus OECD-Ländern. Die innerhalb dieses Universums zulässigen Instrumente sind Geldmarktinstrumente, die den Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 2017/1131 über Geldmarktfonds (MMF) entsprechen, sowie Termineinlagen bei Kreditinstituten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Bestandteile

  62,780 % FINANZDIENST.
  9,270 % LIQUIDITÄT
  6,580 % UCITS
  5,890 % VERSORGER
  4,610 % NICHT ANMERKUNG
  2,640 % SONSTIGE KONSUMGÜTER
  2,190 % INDUSTRIE
  1,930 % SOUVERÄN
  1,080 % GRUNDSTOFFE
  0,980 % ENERGIE
  0,710 % BASISKONSUMGÜTER
  0,610 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,320 % INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
  0,220 % IMMOBILIEN
  0,110 % GESUNDHEITSVERSORGUNG
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,000 % BNP MONEY 3M
  1,800 % AMUNDI EURO LIQUID
  1,500 % BPCE
  1,500 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRA
  1,400 % BNP PARIBAS FORTIS SA
  1,400 % BARCLAYS BANK PLC
  1,400 % SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
  1,400 % KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB
  1,300 % JYSKE BANK AS
  1,100 % SOCIETE GENERAL
  83,200 % übrige Positionen

Länder

  46,460 % FRANKREICH
  11,960 % GROSSBRITANNIEN
  9,270 % LIQUIDITÄT
  6,580 % UCITS
  4,610 % NICHT ANMERKUNG
  3,880 % BELGIEN
  3,600 % SPANIEN
  2,950 % DEUTSCHLAND
  2,490 % KANADA
  2,290 % ITALIEN
  1,930 % SOUVERÄN
  1,790 % NIEDERLANDE
  0,720 % AUSTRALIEN
  0,660 % SWEDEN
  0,460 % VEREINIGTE STAATEN
  0,280 % IRLÄNDER
  0,070 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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