Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
28.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010917658 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,93 | +0,2 % | +9,9 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Asset-Sammler |
20,0 % | Arzneimittel |
16,6 % | Freizeit |
15,7 % | Gesundheits Ausrüstung |
8,3 % | Abhängigkeit |
Nach Ländern | |
26,5 % | Frankreich |
16,8 % | Vereinigtes Königreich |
11,2 % | Niederlande |
11,2 % | Vereinigte Staaten |
10,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
219,18
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, langfristig - über mindestens fünf Jahre - eine über den europäischen Aktienmärkten liegende Wertentwicklung zu erzielen, indem von der Dynamik der mit der Bevölkerungsalterung verbundenen europäischen Wertpapiere profitiert wird. Da die Verwaltung des FCP auf einer spezifischen Thematik basiert, für die kein repräsentativer Index besteht, kann kein für diesen FCP maßgeblicher Referenzindex angegeben werden. Zu Informationszwecken wird jedoch im Nachhinein der in Euro umgerechnete MSCI Europe Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) als Referenzwert zur Beurteilung der Wertentwicklung des Portfolios herangezogen, ohne dass dadurch die Verwaltung eingeschränkt wird. Dazu zielt die Anlagepolitik darauf ab, die besten europäischen Wertpapiere in verschiedenen Sektoren auszuwählen, die von der Alterung der Bevölkerung profitieren (Arzneimittel, Medizingeräte, Sparanlagen...). Im Rahmen dieser Thematik und zur Diversifizierung kann der Fonds außerhalb bis zu 25% in Wertpapiere aus anderen geografischen Regionen investieren. Ihr FCP wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Das Engagement in Aktien schwankt zwischen 75% und 120% des Gesamtvermögens des Portfolios. Zur Liquiditätssteuerung können bis zu 25% des Portfolios in Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren angelegt sein.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.cpr-am.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
22,570 % | Asset-Sammler | |
20,030 % | Arzneimittel | |
16,610 % | Freizeit | |
15,700 % | Gesundheits Ausrüstung | |
8,260 % | Abhängigkeit | |
7,350 % | Automobilbranche | |
4,120 % | Branchenmix | |
3,440 % | Sicherheit | |
1,920 % | Körperpflegeprodukte | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,680 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
4,230 % | ASTRAZENECA GBP | |
3,850 % | AIR LIQUIDE SA | |
3,790 % | AXA SA | |
3,710 % | LVMH MOET HENNESSY | |
3,490 % | SANOFI | |
3,270 % | SWISS LIFE HOLD AG | |
2,910 % | STELLANTIS MILAN | |
2,890 % | LEGAL & GENERAL GRP | |
2,860 % | ASR NEDERLAND NV | |
64,320 % | übrige Positionen |
26,460 % | Frankreich | |
16,840 % | Vereinigtes Königreich | |
11,250 % | Niederlande | |
11,150 % | Vereinigte Staaten | |
10,150 % | Deutschland | |
6,350 % | Dänemark | |
6,180 % | Schweiz | |
3,380 % | Schweden | |
2,890 % | Sonstige | |
2,160 % | Europa | |
1,680 % | Belgien | |
1,510 % | Italien |
46,970 % | EUR | |
22,960 % | GBP | |
15,630 % | CHF | |
5,270 % | SEK | |
4,470 % | DKK | |
1,890 % | NOK | |
2,810 % | übrige Währungen |