Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - P EUR ACC Fonds

WKN: A2DM0T ISIN: FR0010914358


108,42 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010914358
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 +4,2 % +3,8 %
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
61,2 % Finanzwesen
9,7 % OGAW
6,9 % Industrie
5,9 % Basiskonsumgüter
5,3 % Liquidität / Darlehen
Nach Ländern
43,6 % Frankreich
9,7 % OGAW
7,2 % Vereinigte Staaten
5,4 % Deutschland
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,42
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten. Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI-Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an die EURSTR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln anlegen. Die von privaten oder staatlichen Emittenten ausgegebenen Titel im Portfolio müssen ein 'Investment Grade' - Rating gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet fr.swisslife-am.com
Verwahrstelle Swiss Life Banque Privée

Bestandteile

  61,170 % Finanzwesen
  9,700 % OGAW
  6,930 % Industrie
  5,890 % Basiskonsumgüter
  5,320 % Liquidität / Darlehen
  4,150 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,960 % Versorgungsbetriebe
  2,110 % Technologie
  1,420 % Kommunikation
  0,350 % Grundstoffe

Größte Positionen

  1,480 % CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25
  1,330 % SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26
  1,190 % UBS GROUP UBS 1 03/21/25
  1,180 % BANQ SOFINCO BANSOF MTN 0 06/16/25
  1,180 % BANQ FED CRD MUT BFCM EUCP 0 09/15/25
  1,180 % AXA BANQUE SA AXABAN MTN 0 09/09/24
  1,180 % BARCLAYS BK PLC BACR FLOAT 04/12/24
  1,180 % CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26
  1,170 % METRO AG METRWF ECP 0 11/16/23
  1,170 % 1METRO AG METRWF ECP 0 11/27/23
  87,760 % übrige Positionen

Länder

  43,610 % Frankreich
  9,700 % OGAW
  7,240 % Vereinigte Staaten
  5,400 % Deutschland
  5,330 % Spanien
  5,320 % Liquidität / Darlehen
  4,520 % Vereinigtes Königreich
  3,940 % Andere
  3,300 % Niederlande
  3,170 % Kanada
  2,420 % Belgien
  2,370 % Schweiz
  1,920 % Schweden
  1,760 % Italien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.