Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 193,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010906305 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,76 | +4,4 % | +37,9 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Pharmaceuticals |
13,0 % | Finance |
10,8 % | Health products |
8,6 % | Leisure and hotels |
8,0 % | Technology |
Nach Ländern | |
52,7 % | France |
13,3 % | Germany |
7,4 % | Switzerland |
7,3 % | Other Europe |
6,7 % | Others Eurozone |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
169.184,38
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29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Europäischen Union' besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf (5) Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindex (der Dow Jones Euro Stoxx mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu erzielen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Teilfonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
27,800 % | Pharmaceuticals | |
13,000 % | Finance | |
10,800 % | Health products | |
8,600 % | Leisure and hotels | |
8,000 % | Technology | |
6,300 % | Consumption | |
5,800 % | Personal care | |
5,600 % | Food & Beverage | |
4,800 % | Other | |
4,100 % | Health services | |
2,600 % | Retail | |
2,500 % | Biotechnology | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
7,020 % | R-CO COURT TERME C | |
5,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,330 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
5,050 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
4,770 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
4,460 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
4,270 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,910 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,820 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
3,620 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
52,010 % | übrige Positionen |
52,700 % | France | |
13,300 % | Germany | |
7,400 % | Switzerland | |
7,300 % | Other Europe | |
6,700 % | Others Eurozone | |
5,500 % | Netherlands | |
4,300 % | Italy | |
2,900 % | Great Britain |