Swiss Life Funds (F) Bond 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A12F9K ISIN: FR0010899179


10.622,91EUR
+0,00 % +0,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010899179
Portrait

★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,2 % --
4,38 -0,4 % +6,8 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,8 % Finanzwesen
10,3 % Basiskonsumgüter
8,0 % OGAW
5,1 % Industrie
4,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
49,7 % Frankreich
9,3 % Vereinigte staaten
8,7 % Vereinigtes Königreich
8,0 % OGAW
5,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.622,91
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, durch aktives Management nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Referenzindikator (siehe unten). Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus dem EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Barclays Euro Floating Rate Note Total Return (Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel basiert auf der Verifizierung marktbezogener Hypothesen, die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden. Es wird in keinem Fall eine Rendite oder Performance des Fonds garantiert. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager kann nach freiem Ermessen und ohne besondere Beschränkung in den Titeln anlegen, die den Barclays Euro Floating Rate Note Total Return Index bilden. Die aktive Verwaltung des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Anleihensensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Qualität des Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an den EURIBOR, den EURSTR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle Swiss Life Banque Privée

Bestandteile

  66,820 % Finanzwesen
  10,270 % Basiskonsumgüter
  8,000 % OGAW
  5,090 % Industrie
  4,620 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,110 % Versorgungsbetriebe
  1,380 % Kommunikation
  1,150 % Staatlich und Staatsnah
  0,570 % Grundstoffe

Größte Positionen

  2,530 % BNP PARIBAS BNP FLOAT 05/22/23
  2,220 % HSBC HOLDINGS HSBC FLOAT 10/05/23
  1,840 % BAT CAPITAL CORP BATSLN FLOAT 08/16/21
  1,670 % SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 03/06/23
  1,520 % CREDIT SUISSE LD CS FLOAT 08/27/21
  1,430 % CDC HABITAT SNAIMM 0.04 02/02/24
  1,430 % CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 07/03/23
  1,210 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 05/04/23
  1,150 % BPCE BPCEGP FLOAT 03/09/22
  1,150 % PROV ALPES AZUR ALPAZU 0 02/21/23
  83,850 % übrige Positionen

Länder

  49,690 % Frankreich
  9,340 % Vereinigte staaten
  8,650 % Vereinigtes Königreich
  8,000 % OGAW
  5,600 % Deutschland
  4,370 % Luxemburg
  3,020 % Japan
  2,640 % Schweiz
  2,550 % Australien
  2,350 % Spanien
  2,120 % Niederlande
  0,850 % Andere
  0,840 % Belgien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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