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Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - I EUR ACC Fonds
WKN: A12F9K ISIN: FR0010899179
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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|||
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010899179 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,40 | +3,7 % | +9,2 % |
6,17 | +1,5 % | -11,8 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
58,4 % | Finanzwesen |
12,2 % | Basiskonsumgüter |
9,6 % | OGAW |
6,4 % | Industrial |
3,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
23,8 % | Frankreich |
11,4 % | Kanada |
9,6 % | OGAW |
8,9 % | Vereinigtes Königreich |
7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.602,38
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der (unten genannte) Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return (mit Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu eine bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG Kriterien Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten (Kreditstrategie). Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI- Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Außerdem hat die Verwaltungsgesellschaft Ausschlüsse in drei Bereichen festgelegt: regulatorische Ausschlüsse (z. B. umstrittene Waffen), sektorspezifische Ausschlüsse (z. B. Kraftwerkskohle) und normbasierte Ausschlüsse (z. B. Verstoß gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen). Neben spezifischen Ausschlüssen beruht der Anlageprozess des Fonds auf einem wesentlichen Ansatz der Verbesserung des ESG-Ratings (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss besser sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums, nachdem mindestens 20% der Emittenten mit den schwächsten Ratings ausgeschlossen wurden). Ergänzend dazu wird eine Regel der Verbesserung von zwei nicht-finanziellen Indikatoren angewandt, die sich auf die CO2-Bilanz und den ESG Bonus beziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Swiss Life Banque Privée |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
58,420 % | Finanzwesen | |
12,230 % | Basiskonsumgüter | |
9,550 % | OGAW | |
6,370 % | Industrial | |
3,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,080 % | Staatlich und staatsnah | |
2,270 % | Kommunikation | |
1,730 % | Versorgungsbetriebe | |
1,330 % | Liquidität | |
1,120 % | Technologie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,220 % | CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25 | |
1,170 % | BOTS BOTS 0 02/13/26 | |
1,160 % | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | |
1,070 % | NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 | |
0,980 % | MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/2.. | |
0,970 % | TORONTO DOM BANK TD FLOAT 09/10/27 | |
0,970 % | CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26 | |
0,960 % | BOTS BOTS 0 01/14/26 | |
0,950 % | BOTS BOTS 0 03/13/26 | |
0,930 % | BANK NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/10/27 | |
89,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,770 % | Frankreich | |
11,420 % | Kanada | |
9,550 % | OGAW | |
8,900 % | Vereinigtes Königreich | |
7,530 % | Italien | |
7,330 % | Deutschland | |
6,340 % | Vereinigte Staaten | |
5,590 % | Andere | |
4,260 % | Dänemark | |
4,060 % | Niederlande | |
4,020 % | Belgien | |
3,220 % | Schweden | |
2,660 % | Australien | |
1,330 % | Liquidität | |
0,020 % | übrige Länder |
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