DAX
23.583
+0,068
MDAX
29.704
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TecDAX
3.806
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NASDAQ 1..
20.753
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
3.260
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EUR/USD
1,1117
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Bitcoin ..
102.856
-0,105

Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A12F9K ISIN: FR0010899179


11602.38  EUR
0,026 +3,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,08 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010899179
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1795 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,40 +3,7 % +9,2 %
6,17 +1,5 % -11,8 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,4 % Finanzwesen
12,2 % Basiskonsumgüter
9,6 % OGAW
6,4 % Industrial
3,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
11,4 % Kanada
9,6 % OGAW
8,9 % Vereinigtes Königreich
7,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.602,38
09.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der (unten genannte) Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return (mit Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu eine bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG Kriterien Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten (Kreditstrategie). Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI- Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Außerdem hat die Verwaltungsgesellschaft Ausschlüsse in drei Bereichen festgelegt: regulatorische Ausschlüsse (z. B. umstrittene Waffen), sektorspezifische Ausschlüsse (z. B. Kraftwerkskohle) und normbasierte Ausschlüsse (z. B. Verstoß gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen). Neben spezifischen Ausschlüssen beruht der Anlageprozess des Fonds auf einem wesentlichen Ansatz der Verbesserung des ESG-Ratings (das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios muss besser sein als das ESG-Rating des Anlageuniversums, nachdem mindestens 20% der Emittenten mit den schwächsten Ratings ausgeschlossen wurden). Ergänzend dazu wird eine Regel der Verbesserung von zwei nicht-finanziellen Indikatoren angewandt, die sich auf die CO2-Bilanz und den ESG Bonus beziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet fr.swisslife-am.com
Verwahrstelle Swiss Life Banque Privée

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,420 % Finanzwesen
  12,230 % Basiskonsumgüter
  9,550 % OGAW
  6,370 % Industrial
  3,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,080 % Staatlich und staatsnah
  2,270 % Kommunikation
  1,730 % Versorgungsbetriebe
  1,330 % Liquidität
  1,120 % Technologie

Größte Positionen

Anteil Position
1,220 % CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25
1,170 % BOTS BOTS 0 02/13/26
1,160 % NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26
1,070 % NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26
0,980 % MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/2..
0,970 % TORONTO DOM BANK TD FLOAT 09/10/27
0,970 % CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26
0,960 % BOTS BOTS 0 01/14/26
0,950 % BOTS BOTS 0 03/13/26
0,930 % BANK NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/10/27
89,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,770 % Frankreich
  11,420 % Kanada
  9,550 % OGAW
  8,900 % Vereinigtes Königreich
  7,530 % Italien
  7,330 % Deutschland
  6,340 % Vereinigte Staaten
  5,590 % Andere
  4,260 % Dänemark
  4,060 % Niederlande
  4,020 % Belgien
  3,220 % Schweden
  2,660 % Australien
  1,330 % Liquidität
  0,020 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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