Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010899179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,27 | +0,9 % | -0,2 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
65,5 % | Finanzwesen |
9,8 % | OGAW |
6,9 % | Liquidität / Darlehen |
5,2 % | Industrie |
4,9 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
47,1 % | Frankreich |
9,8 % | OGAW |
8,0 % | Vereinigte Staaten |
6,9 % | Liquidität / Darlehen |
6,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.674,05
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23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, durch aktives Management nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Referenzindikator (siehe unten). Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus dem EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Barclays Euro Floating Rate Note Total Return (Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel basiert auf der Verifizierung marktbezogener Hypothesen, die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden. Es wird in keinem Fall eine Rendite oder Performance des Fonds garantiert. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager kann nach freiem Ermessen und ohne besondere Beschränkung in den Titeln anlegen, die den Barclays Euro Floating Rate Note Total Return Index bilden. Die aktive Verwaltung des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Anleihensensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Qualität des Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an den EURIBOR, den EURSTR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln investiert sein.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Swiss Life Banque Privée |
65,490 % | Finanzwesen | |
9,850 % | OGAW | |
6,940 % | Liquidität / Darlehen | |
5,180 % | Industrie | |
4,900 % | Basiskonsumgüter | |
2,530 % | Versorgungsbetriebe | |
1,840 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
1,500 % | Technologie | |
1,250 % | staatlich und Staatsnah | |
0,520 % | Kommunikation | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,350 % | GOLDMAN SACHS GP GS FLOAT 04/30/24 | |
1,900 % | SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 05/22/24 | |
1,630 % | BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 04/25/24 | |
1,570 % | CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25 | |
1,500 % | BNP PARIBAS BNP FLOAT 05/22/23 | |
1,280 % | SANTANDER UK GRP SANUK FLOAT 03/27/24 | |
1,260 % | BANQ SOFINCO BANSOF MTN 0 06/16/25 | |
1,260 % | KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 02/23/25 | |
1,260 % | FCA BANK IE FCABNK FLOAT 03/24/24 | |
1,250 % | AXA BANQUE SA AXABAN MTN 0 09/09/24 | |
84,740 % | übrige Positionen |
47,110 % | Frankreich | |
9,850 % | OGAW | |
8,010 % | Vereinigte Staaten | |
6,940 % | Liquidität / Darlehen | |
6,280 % | Spanien | |
4,460 % | Vereinigtes Königreich | |
3,320 % | Deutschland | |
2,880 % | Andere | |
2,520 % | Belgien | |
2,430 % | Japan | |
2,190 % | Italien | |
1,500 % | Niederlande | |
1,430 % | Dänemark | |
1,080 % | Schweiz |