Swiss Life Funds (F) Bond 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A12F9K ISIN: FR0010899179


10.575,28 EUR
+0,02 % +2,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010899179
Portrait

★★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,18 -0,5 % -1,3 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
61,8 % Finanzwesen
8,7 % OGAW
7,4 % Basiskonsumgüter
7,0 % Liquidität / Darlehen
6,3 % Industrie
Nach Ländern
42,3 % Frankreich
10,2 % Vereinigte Staaten
8,7 % OGAW
7,4 % Deutschland
7,0 % Liquidität / Darlehen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.575,28
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, durch aktives Management nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Referenzindikator (siehe unten). Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus dem EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Barclays Euro Floating Rate Note Total Return (Wiederanlage der Coupons) zusammen. Dieses Ziel basiert auf der Verifizierung marktbezogener Hypothesen, die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden. Es wird in keinem Fall eine Rendite oder Performance des Fonds garantiert. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager kann nach freiem Ermessen und ohne besondere Beschränkung in den Titeln anlegen, die den Barclays Euro Floating Rate Note Total Return Index bilden. Die aktive Verwaltung des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Anleihensensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Qualität des Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an den EURIBOR, den EURSTR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle Swiss Life Banque Privée

Bestandteile

  61,750 % Finanzwesen
  8,710 % OGAW
  7,380 % Basiskonsumgüter
  6,950 % Liquidität / Darlehen
  6,260 % Industrie
  4,350 % Versorgungsbetriebe
  2,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  1,070 % Staatlich und Staatsnah
  0,730 % Kommunikation
  0,200 % Technologie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,280 % GOLDMAN SACHS GP GS FLOAT 04/30/24
  1,920 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 04/25/24
  1,880 % SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 05/22/24
  1,610 % HSBC HOLDINGS HSBC FLOAT 10/05/23
  1,540 % BNP PARIBAS BNP FLOAT 05/22/23
  1,330 % CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 07/03/23
  1,090 % SANTANDER UK GRP SANUK FLOAT 03/27/24
  1,080 % DANSKE BANK A/S DANBNK 1 3/8 05/24/23
  1,070 % CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 11/02/23
  1,070 % DANSKE BANK A/S DANBNK 0.01 11/10/24
  85,130 % übrige Positionen

Länder

  42,340 % Frankreich
  10,160 % Vereinigte Staaten
  8,710 % OGAW
  7,370 % Deutschland
  6,950 % Liquidität / Darlehen
  4,970 % vereinigtes Königreich
  3,810 % Spanien
  3,240 % Niederlande
  3,090 % Japan
  2,640 % Belgien
  2,330 % Dänemark
  2,110 % Andere
  1,340 % Luxemburg
  0,940 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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