Swiss Life Funds (F) Bond 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A12F9K ISIN: FR0010899179


10.649,45EUR
-0,00 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,85 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010899179
WKN A12F9K
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,21 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 -0,2 % --
5,08 -1,5 % -2,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,6 % Frankreich
13,3 % Barreserven / Darlehen
11,3 % Vereinigte Staaten
9,2 % OGAW
7,2 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.649,45
21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere. Swiss Life Funds (F) Bond 6M ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Index EONIA Capitalized. Der FCP kann bis zu 100% in fest und variabel verzinslichen Anleihen, die an den EONIA oder den EURIBOR oder an jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebunden sind, sowie in anderen fest oder variabel verzinslichen handelbaren Schuldtiteln (TCN) und bis zu 10% seines Nettovermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden Titeln, die gegen das Wechselkursrisiko abgesichert sind, investiert sein. Der FCP kann in Finanzinstrumente investieren, die zum Zeitpunkt ihres Kaufs eine Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Fälligkeit von höchstens 36 Monaten haben. Die Restlaufzeit irgendeiner Position darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 36 Monate betragen. Diese Emissionen müssen zumindest ein je nach Art kurz- oder langfristiges «Investment Grade»-Rating von einer der folgenden Ratingagenturen (Standard & Poor’s und Moody’s) oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating besitzen. Die Verwaltungsgesellschaft greift weder ausschliesslich noch automatisch auf Bonitätsratings zurück, die von diesen Ratingagenturen vergeben werden. Sie wendet ein internes Verfahren an, das eine genaue und unabhängige Bewertung der Emissionen ermöglicht. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Fondsportfolios liegt bei bis zu 18 Monaten. Die Durationsspanne des FCP liegt zwischen 0 und 0,50.

Portrait


Strategie

Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere. Swiss Life Funds (F) Bond 6M ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Index EONIA Capitalized. Der FCP kann bis zu 100% in fest und variabel verzinslichen Anleihen, die an den EONIA oder den EURIBOR oder an jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebunden sind, sowie in anderen fest oder variabel verzinslichen handelbaren Schuldtiteln (TCN) und bis zu 10% seines Nettovermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden Titeln, die gegen das Wechselkursrisiko abgesichert sind, investiert sein. Der FCP kann in Finanzinstrumente investieren, die zum Zeitpunkt ihres Kaufs eine Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Fälligkeit von höchstens 36 Monaten haben. Die Restlaufzeit irgendeiner Position darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 36 Monate betragen. Diese Emissionen müssen zumindest ein je nach Art kurz- oder langfristiges «Investment Grade»-Rating von einer der folgenden Ratingagenturen (Standard & Poor’s und Moody’s) oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating besitzen. Die Verwaltungsgesellschaft greift weder ausschliesslich noch automatisch auf Bonitätsratings zurück, die von diesen Ratingagenturen vergeben werden. Sie wendet ein internes Verfahren an, das eine genaue und unabhängige Bewertung der Emissionen ermöglicht. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Fondsportfolios liegt bei bis zu 18 Monaten. Die Durationsspanne des FCP liegt zwischen 0 und 0,50.

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle Swiss Life Banque Privée

Größte Positionen

  1,850 % GOLDMAN SACHS GP GS FLOAT 07/27/21
  1,830 % VILOGA SA HLM VILGIA EUCP 0 08/28/20
  1,830 % AXA BANQUE AXABAN 0 08/04/20
  1,750 % BAT CAPITAL CORP BATSLN FLOAT 08/14/20
  1,730 % CREDIT SUISSE LD CS FLOAT 08/27/21
  1,520 % AT&T INC T FLOAT 08/03/20
  1,310 % DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 12/07/20
  1,230 % PROV ALPES AZUR ALPAZU 0 02/21/23
  1,230 % BPCE BPCEGP FLOAT 03/09/22
  1,220 % HITACHI CAP UK HITCAP FLOAT 06/11/21
  84,500 % übrige Positionen

Länder

  37,640 % Frankreich
  13,320 % Barreserven / Darlehen
  11,330 % Vereinigte Staaten
  9,190 % OGAW
  7,200 % Vereinigtes Königreich
  5,180 % Deutschland
  3,490 % Japan
  3,350 % Australien
  2,660 % Schweiz
  1,890 % Spanien
  1,510 % Andere
  1,240 % Luxemburg
  1,190 % Niederlande
  0,790 % Italien
  0,020 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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