11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010899179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,17 | -0,2 % | -- | |||
5,16 | -0,9 % | -1,1 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | Frankreich |
13,3 % | Barreserven / Darlehen |
11,3 % | Vereinigte Staaten |
9,2 % | OGAW |
7,2 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10.645,46
|
13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere. Swiss Life Funds (F) Bond 6M ist ein Investmentfonds (FCP), dessen Anlageziel darin besteht, nach Abzug von Verwaltungsgebühren über gleitende Sechsmonatszeiträume eine höhere Rendite zu erzielen als der Index EONIA Capitalized. Der FCP kann bis zu 100% in fest und variabel verzinslichen Anleihen, die an den EONIA oder den EURIBOR oder an jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebunden sind, sowie in anderen fest oder variabel verzinslichen handelbaren Schuldtiteln (TCN) und bis zu 10% seines Nettovermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden Titeln, die gegen das Wechselkursrisiko abgesichert sind, investiert sein. Der FCP kann in Finanzinstrumente investieren, die zum Zeitpunkt ihres Kaufs eine Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Fälligkeit von höchstens 36 Monaten haben. Die Restlaufzeit irgendeiner Position darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 36 Monate betragen. Diese Emissionen müssen zumindest ein je nach Art kurz- oder langfristiges «Investment Grade»-Rating von einer der folgenden Ratingagenturen (Standard & Poors und Moodys) oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating besitzen. Die Verwaltungsgesellschaft greift weder ausschliesslich noch automatisch auf Bonitätsratings zurück, die von diesen Ratingagenturen vergeben werden. Sie wendet ein internes Verfahren an, das eine genaue und unabhängige Bewertung der Emissionen ermöglicht. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Fondsportfolios liegt bei bis zu 18 Monaten. Die Durationsspanne des FCP liegt zwischen 0 und 0,50.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | www.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Swiss Life Banque Privée |
1,850 % | GOLDMAN SACHS GP GS FLOAT 07/27/21 | |
1,830 % | VILOGA SA HLM VILGIA EUCP 0 08/28/20 | |
1,830 % | AXA BANQUE AXABAN 0 08/04/20 | |
1,750 % | BAT CAPITAL CORP BATSLN FLOAT 08/14/20 | |
1,730 % | CREDIT SUISSE LD CS FLOAT 08/27/21 | |
1,520 % | AT&T INC T FLOAT 08/03/20 | |
1,310 % | DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 12/07/20 | |
1,230 % | PROV ALPES AZUR ALPAZU 0 02/21/23 | |
1,230 % | BPCE BPCEGP FLOAT 03/09/22 | |
1,220 % | HITACHI CAP UK HITCAP FLOAT 06/11/21 | |
84,500 % | übrige Positionen |
37,640 % | Frankreich | |
13,320 % | Barreserven / Darlehen | |
11,330 % | Vereinigte Staaten | |
9,190 % | OGAW | |
7,200 % | Vereinigtes Königreich | |
5,180 % | Deutschland | |
3,490 % | Japan | |
3,350 % | Australien | |
2,660 % | Schweiz | |
1,890 % | Spanien | |
1,510 % | Andere | |
1,240 % | Luxemburg | |
1,190 % | Niederlande | |
0,790 % | Italien | |
0,020 % | übrige Länder |