Amundi Cash Corporate - ID EUR DIS Fonds

WKN: A1J652 ISIN: FR0010899005


221.253,5916EUR
-0,00 % -8,3174
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.16   244,10 EUR)
Fondsvolumen 51,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010899005
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Patrick Simeo..
Auflagedatum 01.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0616 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,4 % -1,4 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,0 % Finanzwesen
32,0 % O/N & Repo
10,2 % Corporate
2,7 % Staaten und Agenturen
0,1 % Regional Authority
Nach Ländern
98,0 % Global
2,0 % Termineinlagen
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221.253,5916
20.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  54,970 % Finanzwesen
  32,040 % O/N & Repo
  10,200 % Corporate
  2,670 % Staaten und Agenturen
  0,100 % Regional Authority
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,810 % Amundi - Amundi 3 M
  1,190 % NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0.
  1,110 % BFT Aureus
  1,100 % NCP 15/06/21 UNIITA EUR F -0.21 PUTABLE
  1,100 % NCP 10/11/21 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.0
  0,920 % NCP 04/11/21 ACOSS EUR F -0.52
  0,920 % RCP 08/10/21 108554 EUR F -0.495
  0,920 % RCP 15/07/21 CDEP EUR F -0.535
  0,910 % NMTN 31/01/22 SOGN EUR V ESTR OIS +0.075
  0,910 % NCP 02/07/21 CFCICU EUR V OIS (EONIA) +0
  89,110 % übrige Positionen

Länder

  97,960 % Global
  2,040 % Termineinlagen
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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