Ostrum SRI Money Plus - I EUR ACC Fonds

WKN: A14US5 ISIN: FR0010885236


104.882,97 EUR
+0,01 % +11,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010885236
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager RICHIER Alain
Auflagedatum 04.05.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +1,2 %
0,17 +2,3 % +0,3 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,0 % Banking
11,1 % Utilities
9,8 % Monetary Market Funds
6,1 % Cash & Equivalents
5,8 % Automotive
Nach Ländern
93,9 % Global
6,1 % Cash & Equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104.882,97
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des OGAW ist die Realisierung einer annualisierten Wertentwicklung, die über der des kapitalisierten EURSTR (Tagesgeldsatz des Interbankenmarkts in Euro) liegt, indem er in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz (Socially Responsible Investment) aufnimmt, der darauf abzielt, Vermögenswerte und Finanzinstrumente auszuwählen, die Kriterien des verantwortungsvollen Handelns in den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Governance (ESG) berücksichtigen. Dies erfolgt abzüglich der Kosten des OGAW und über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Monaten. Der EURSTR ist ein neuer Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird und schrittweise einen anderen kurzfristigen Zinssatz, den EONIA, ersetzt. Er gilt seit dem 2. Oktober 2019. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer Strategie der Auswahl und Verwendung von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren, die einerseits quantitative Kriterien wie Laufzeit und finanzielle Bedingungen und andererseits qualitative Kriterien wie die Qualität des Emittenten gemäß seinem Rating erfüllen. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  53,000 % Banking
  11,100 % Utilities
  9,800 % Monetary Market Funds
  6,100 % Cash & Equivalents
  5,800 % Automotive
  3,800 % Financial Services
  2,100 % Capital Goods
  2,000 % Consumer goods
  1,600 % Telecommunications
  1,500 % Real Estate
  1,200 % Basic Industry
  0,900 % Healthcare
  0,900 % Technology & Electronics
  0,100 % Insurance
  0,100 % Government Guaranteed

Größte Positionen

  3,800 % OSTRUM CASH EURIBOR I
  3,790 % OSTRUM ISR CASH EONIA I5D
  2,520 % PUR.PPA-S103 22/23 ZO MTN
  2,510 % SG ISSUER ESTRC +3 BP 27-02-24
  1,790 % EMTN SOGEIS ESTRC +7.50 % 05-02-24
  1,440 % OSTRUM SRI CASH A1P1.ICEUR
  0,890 % TH.FISHER SC 21/23 FLR
  0,750 % OSTRUM SRI MONEY 6M I (C) EUR
  0,710 % SG ISSUER ESTRC +3 BP 02-05-24
  0,710 % SG ISSUE TV 17-06-24
  81,090 % übrige Positionen

Länder

  93,900 % Global
  6,100 % Cash & Equivalents
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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