Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 14,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010885236 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | +3,6 % | |||
0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
47,2 % | Banking |
13,9 % | Utilities |
7,6 % | Monetary Market Funds |
7,1 % | Cash & Equivalents |
5,1 % | Financial Services |
Nach Ländern | |
92,9 % | Global |
7,1 % | Cash & Equivalents |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107.274,87
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22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des OGAW ist die Realisierung einer annualisierten Wertentwicklung, die über der des kapitalisierten EURSTR (Tagesgeldsatz des Interbankenmarkts in Euro) liegt, indem er in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz (Socially Responsible Investment) aufnimmt, der darauf abzielt, Vermögenswerte und Finanzinstrumente auszuwählen, die Kriterien des verantwortungsvollen Handelns in den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Governance (ESG) berücksichtigen. Dies erfolgt abzüglich der Kosten des OGAW und über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Monaten. Der EURSTR ist ein neuer Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird und schrittweise einen anderen kurzfristigen Zinssatz, den EONIA, ersetzt. Er gilt seit dem 2. Oktober 2019. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer Strategie der Auswahl und Verwendung von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren, die einerseits quantitative Kriterien wie Laufzeit und finanzielle Bedingungen und andererseits qualitative Kriterien wie die Qualität des Emittenten gemäß seinem Rating erfüllen. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
47,200 % | Banking | |
13,900 % | Utilities | |
7,600 % | Monetary Market Funds | |
7,100 % | Cash & Equivalents | |
5,100 % | Financial Services | |
4,100 % | Capital Goods | |
2,800 % | Foreign Sovereign | |
2,200 % | Basic Industry | |
2,100 % | Consumer goods | |
1,600 % | Automotive | |
1,500 % | Real Estate | |
1,300 % | Media | |
1,000 % | Technology & Electronics | |
0,600 % | Communications | |
0,600 % | Healthcare | |
0,500 % | Energy | |
0,400 % | Transportation | |
0,200 % | Insurance | |
0,200 % | Cyclical Services |
3,560 % | OSTRUM CASH EURIBOR I | |
3,270 % | PURPLE PROTECTED TR 18-11-24 | |
2,830 % | SG ESTR+5BP 27-02-2025 | |
2,720 % | OSTRUM ISR CASH EONIA I5D | |
2,020 % | CODEIS EST+5BP 05-02-25 | |
1,390 % | OSTRUM SRI MONEY 6M I (C) EUR | |
1,310 % | OSTRUM CASH A1P1 IC | |
0,890 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
0,830 % | SG ISSUE TV 17-06-24 | |
0,830 % | SG ISSUER ESTR+3 BP 02-05-24 | |
80,350 % | übrige Positionen |
92,900 % | Global | |
7,100 % | Cash & Equivalents |