DNCA Value Europe - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DFZ2 ISIN: FR0010884361


249,16 EUR
+0,12 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 369,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010884361
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Isaac CHEBAR,..
Auflagedatum 15.12.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,89 +7,3 % +34,3 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Industrial Goods and Se..
11,6 % Banks
10,9 % Energy
6,6 % Utilities
6,5 % Construction and Materi..
Nach Ländern
33,9 % France
15,0 % United Kingdom
11,9 % Netherlands
8,0 % Italy
6,4 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
249,16
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union Européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire basée sur la sélection d'actions des sociétés figurant dans l'indice STOXX EUROPE 600, sans allocation géographique particulière. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le Fonds répond aux critères d'une gestion Responsable. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale) basée sur un modèle propriétaire d'analyse financière. Il existe une limite quant au processus de notation consistant en la fiabilité des données publiées qui repose sur la crédibilité et l'audit des reportings extra-financiers des entreprises. La Société de Gestion implémente une approche 'best in universe' visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier dans leurs univers d'investissement indépendamment de leur secteur d'activité, aboutissant à une réduction de l'univers de départ d'au moins 20%. L'analyse extra-financière est menée sur 90% au moins des émetteurs en portefeuille. Le processus d'investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Le F...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle CREDIT INDUSTRIEL ET CO..

Bestandteile

  18,200 % Industrial Goods and Services
  11,600 % Banks
  10,900 % Energy
  6,600 % Utilities
  6,500 % Construction and Materials
  5,900 % Health Care
  5,200 % Media
  5,000 % Food, Beverage and Tobacco
  4,400 % Insurance
  4,300 % Telecommunications
  3,800 % Technology
  3,300 % Cash and equivalents
  2,900 % UCITS
  2,600 % Financial Services
  2,300 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  2,000 % Travel and Leisure
  1,800 % Consumer Products and Services
  1,400 % Basic Resources
  1,400 % Chemicals

Größte Positionen

  3,120 % LEONARDO SPA (4.2)
  3,060 % TOTALENERGIES SE (4.5)
  2,970 % SANOFI (5.3)
  2,940 % NOVARTIS AG-REG (5.2)
  2,840 % SUBSEA 7 SA (4.9)