Amundi 12 M - I EUR ACC Fonds
WKN: A1JGBL ISIN: FR0010830844
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 03.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,01 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010830844 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,25 | -0,2 % | +0,4 % | |||
| 2,39 | -1,2 % | -3,2 % | |||
| 29,20 | +18,8 % | +75,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,3 % | Finanzwesen |
| 25,0 % | Industrie |
| 23,6 % | OGAW & Cash |
| 4,1 % | Staatsanleihen |
| 3,2 % | Öffentliche Dienstleist.. |
| Nach Ländern | |
| 79,4 % | Global |
| 23,6 % | OGAW & Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106.778,41
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug der laufenden Kosten) über der des thesaurierten EONIA-Index liegt, der den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet. Dazu wird ein zweiteiliger Anlageprozess verwendet: Titelauswahl und Steuerung der Sensitivität des Portfolios. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung des Managementteams der von den Wertpapieren dieses Emittenten gebotenen Prämie zur Vergütung des Ausfalls- und/oder Liquiditätsrisikos. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist. Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der Zinsänderung) zwischen -1 und +2 verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
| 46,320 % | Finanzwesen | |
| 25,020 % | Industrie | |
| 23,590 % | OGAW & Cash | |
| 4,110 % | Staatsanleihen | |
| 3,190 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
| 0,530 % | Hypothekenpfandbriefe | |
| 0,220 % | Agenturen |
Größte Positionen
| 2,790 % | AMUNDI CASH CORPORATE I2 C | |
| 2,140 % | AMUNDI 3-6 M - I | |
| 1,810 % | Amundi Cash Institutions SRI I EUR | |
| 1,800 % | Amundi 3 M I | |
| 1,220 % | SHINHAN BANK | |
| 1,160 % | AMUNDI STAR 1 - I (C) | |
| 1,090 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
| 1,070 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
| 1,050 % | 0.339% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP .. | |
| 1,020 % | French Republic 20/24.03.21 | |
| 84,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 79,400 % | Global | |
| 23,590 % | OGAW & Cash |
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