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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 3,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010830844 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,37 | +5,0 % | +7,1 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,2 % | Global |
7,8 % | OPCVM & Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114.636,55
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz EURSTR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen. Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist. Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kreditund Marktanalysen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
1,040 % | INTESA SANPAOLO SPA FRN 16/11/2025 | |
1,000 % | ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE 4,25 11/.. | |
0,930 % | CRELAN SA 5,75 26/01/2028 | |
0,930 % | BANK OF MONTREAL FRN 12/04/2027 | |
0,850 % | UPJOHN FINANCE BV 1,02 23/06/2024 | |
0,830 % | SYDBANK A/S 0,50 10/11/2026 | |
0,820 % | NIBC BANK NV 6,38 01/12/2025 | |
0,810 % | ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE 0,00 30/.. | |
0,780 % | MERCEDES-BENZ INTL FIN BV FRN 09/04/2026 | |
0,780 % | CELLNEX FINANCE CO SA 2,25 12/04/2026 | |
91,230 % | übrige Positionen |
92,190 % | Global | |
7,810 % | OPCVM & Cash | |
0,000 % | übrige Länder |