Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
07.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 295,88 Mio. EUR | ||
Symbol | 540H | ||
ISIN | FR0010821819 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,00 | +6,6 % | +41,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Health Care |
17,5 % | Financials |
15,4 % | Industrials |
14,6 % | Consumer Staples |
8,6 % | Materials |
Nach Ländern | |
44,7 % | GB |
30,0 % | CH |
11,6 % | DK |
9,8 % | SE |
1,9 % | IE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 342,25 |
343,70 |
19.04.24 | 12:46 | 5.068 |
LT Lang & Schwarz | 342,25 |
343,70 |
19.04.24 | 12:49 | 1.493 |
LT Baader Bank | 342,25 |
343,70 |
19.04.24 | 12:44 | 300 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
344,0617
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
342,25
|
19.04.24 | 12:46 | -- | 1.495 |
Stuttgart |
342,85
|
19.04.24 | 12:30 | 0 | 12 |
Frankfurt |
341,70
|
18.04.24 | 19:34 | 0 | 12 |
gettex |
342,45
|
19.04.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
342,50
|
19.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Xetra |
342,40
|
19.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
343,35
|
18.04.24 | 22:25 | 2 | 1 |
Hannover |
341,00
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Quotrix |
340,20
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
342,15
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
342,33
|
19.04.24 | 10:42 | 577 | 3 |
Anleihen FX |
342,65
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
221,4938
|
30.01.19 | 11:00 | 481 | 2 |
Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe ex EMU Index (der 'Index'), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Der angestrebte maximale Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der auf Euro lautende Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (wobei die von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen werden) wird vom Indexanbieter MSCI berechnet und veröffentlicht. Sie sind dem Wechselkursrisiko zwischen den Währungen der Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt, und der Währung des Fonds ausgesetzt. Die im MSCI Europe ex EMU Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere der Märkte 5 europäischer Länder außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Zur Nachbildung des Index tauscht der OGAW die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Anlagen gegen die des Index, indem er einen sog. Total Return Swap ('TRS', ein Derivat) abschließt (synthetische Indexnachbildung). Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
24,660 % | Health Care | |
17,510 % | Financials | |
15,440 % | Industrials | |
14,590 % | Consumer Staples | |
8,580 % | Materials | |
6,710 % | Energy | |
6,130 % | Consumer Discretionary | |
2,130 % | Utilities | |
1,880 % | Communication Services | |
1,650 % | Technology | |
0,720 % | Real Estate |
7,890 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
5,380 % | NESTLE SA-REG | |
4,080 % | SHELL PLC | |
3,960 % | ASTRAZENECA GBP | |
3,770 % | NOVARTIS AG-REG | |
3,390 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
2,840 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
2,380 % | UNILEVER PLC LONDON | |
2,030 % | BP PLC | |
1,920 % | UBS GROUP AG | |
62,360 % | übrige Positionen |
44,660 % | GB | |
30,020 % | CH | |
11,640 % | DK | |
9,850 % | SE | |
1,940 % | IE | |
1,890 % | NO | |
0,000 % | übrige Länder |
46,600 % | GBP | |
30,020 % | CHF | |
11,640 % | DKK | |
9,850 % | SEK | |
1,890 % | NOK |