Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010785865 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,10 | +0,6 % | -1,1 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,4 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Italien |
14,4 % | Frankreich |
10,1 % | USA |
9,3 % | Kasse |
7,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.002,1489
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
8,620 % | B.T.P. 13-23 | |
4,490 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.03.2023 | |
3,730 % | NATWEST GROUP 16/23 MTN | |
3,010 % | MORGAN STANLEY 14/23 MTN | |
2,880 % | ITALIEN 22/23 ZO | |
2,750 % | BCO SANTANDER 17/23 FLR | |
2,720 % | UBS LDN 20/23 MTN | |
2,670 % | BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN | |
2,550 % | BBVA 18/23 FLR MTN | |
2,450 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
64,130 % | übrige Positionen |
20,620 % | Italien | |
14,430 % | Frankreich | |
10,070 % | USA | |
9,280 % | Kasse | |
7,060 % | Großbritannien | |
6,480 % | Niederlande | |
6,400 % | Spanien | |
2,720 % | Schweiz | |
2,450 % | Kanada | |
1,960 % | Dänemark | |
18,530 % | übrige Länder |
90,720 % | Euro | |
9,280 % | übrige Währungen |