Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC Fonds

WKN: A1J2XA ISIN: FR0010785865


1.000,6111EUR
-0,00 % -0,0177
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010785865
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 21.08.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,4 % -1,7 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % Italien
15,5 % Frankreich
10,7 % USA
8,8 % Großbritannien
6,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.000,6111
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  5,900 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45..
  4,210 % BUONI ORDINARI DEL TES
  3,500 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27..
  2,890 % 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN
  2,810 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  2,670 % DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25 08/09/2021
  2,540 % Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10..
  2,300 % UBS AG/London 0,125% 05.11.2021
  2,220 % Intesa Sanpaolo SpA 3,5% 17.01.2022
  2,100 % Banque Federative du Credit Mutuel SA ..
  68,860 % übrige Positionen

Länder

  25,860 % Italien
  15,540 % Frankreich
  10,650 % USA
  8,810 % Großbritannien
  6,610 % Spanien
  6,570 % Kasse
  5,720 % Niederlande
  2,860 % Schweiz
  1,240 % Deutschland
  0,760 % Norwegen
  0,570 % Belgien
  0,110 % Luxemburg
  14,700 % übrige Länder

Währungen

  93,430 % Euro
  6,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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