DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
62.907
-0,290

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC Fonds

WKN: A1J2XA ISIN: FR0010785865


1058.1005  EUR
0,020 +0,215
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.12.2023 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010785865
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici, ..
Auflagedatum 21.08.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 +3,9 % +5,0 %
0,15 +4,1 % +4,6 %
11,77 +22,8 % +83,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,6 % Frankreich
11,4 % Kasse
10,2 % Niederlande
6,8 % Italien
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.058,1005
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  3,610 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  3,270 % FRANKREICH 23/24 ZO
  3,240 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
  3,200 % GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
  2,860 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,860 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,850 % FRANKREICH 23/24 ZO
  2,850 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,550 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24
  2,450 % FRANKREICH 24/24 ZO
  70,260 % übrige Positionen

Länder

  38,610 % Frankreich
  11,400 % Kasse
  10,210 % Niederlande
  6,850 % Italien
  5,290 % Großbritannien
  4,590 % USA
  4,220 % Spanien
  3,190 % Japan
  1,660 % Kanada
  1,400 % Schweiz
  1,340 % Norwegen
  0,850 % Dänemark
  0,750 % Belgien
  9,640 % übrige Länder

Währungen

  88,600 % Euro
  11,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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