Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC Fonds

WKN: A1J2XA ISIN: FR0010785865


1.041,9575 EUR
+0,02 % +0,2175
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2022 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010785865
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 21.08.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 +3,8 % +3,3 %
0,16 +3,7 % +2,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % Frankreich
14,1 % Italien
11,3 % Großbritannien
8,5 % Niederlande
6,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.041,9575
21.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  5,940 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  3,830 % GOLDM.S.GRP 17/24 MTN
  3,520 % FCA BK(I.BR) 21/24 MTN
  3,420 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  3,320 % INTESA SAN. 19/24 MTN
  3,230 % VATTENFALL 22/24FLR MTN
  3,190 % STE GENERALE 17/24FLR MTN
  3,180 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  3,150 % ABN AMRO BK 23/25 MTN
  2,850 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  64,370 % übrige Positionen

Länder

  22,030 % Frankreich
  14,060 % Italien
  11,300 % Großbritannien
  8,490 % Niederlande
  6,870 % USA
  6,330 % Spanien
  5,880 % Kasse
  4,030 % Schweden
  3,730 % Schweiz
  1,760 % Kanada
  0,500 % Japan
  0,310 % Deutschland
  14,710 % übrige Länder

Währungen

  94,120 % Euro
  5,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Bef&uu