Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 273,22 Mio. EUR | ||
Symbol | 18M0 | ||
ISIN | FR0010754184 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,09 | +4,8 % | -9,6 % | |||
6,35 | +3,8 % | -11,0 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,5 % | FR |
23,0 % | IT |
16,6 % | ES |
15,2 % | DE |
7,2 % | BE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 237,60 |
238,69 |
23.04.24 | 22:35 | 4.106 |
LT Baader Bank | 237,742 |
238,668 |
23.04.24 | 17:36 | 852 |
LT Societe Generale | 230,10 |
230,45 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
238,31
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
237,60
|
23.04.24 | 21:59 | 27 | 4.109 |
Stuttgart |
237,94
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
238,37
|
23.04.24 | 21:47 | 4 | 27 |
Frankfurt |
237,74
|
23.04.24 | 19:27 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
237,86
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
238,22
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Tradegate |
238,1166
|
23.04.24 | 22:26 | 556 | 3 |
Xetra |
238,23
|
23.04.24 | 17:36 | 163 | 2 |
Quotrix |
238,46
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
238,27
|
23.04.24 | 17:44 | 1.692 | 11 |
Euronext Paris |
238,51
|
23.04.24 | 09:04 | 395 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
238,625
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
238,52
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y Index (der 'Index'), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Das Ziel für den maximalen Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der auf Euro lautende Index, mit Wiederanlage der Erträge (die von den Schuldtiteln, die den Index bilden, gezahlten Erträge werden in die Berechnung des Index einbezogen), wird vom Indexanbieter FTSE berechnet und veröffentlicht. Die im FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y Index enthaltenen Anleihen stammen aus dem Universum der von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begebenen Wertpapiere mit einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, die mindestens zwei Investment-Grade-Ratings der Ratingagenturen S&P, Moody's und Fitch aufweisen. Zur Nachbildung des FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y Index wendet die Verwaltungsgesellschaft eine 'passive' Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung an, die daran besteht, in die im FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y Index enthaltenen Finanzwerte in einem Mengenverhältnis zu investieren, das jenem des Index extrem nahekommt. Zur Erzielung einer zusätzlichen Rendite kann der Fonds besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe nutzen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
5,240 % | FRANCE OAT 1.5% 25May31 | |
3,980 % | FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov32 | |
3,980 % | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 | |
3,960 % | FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | |
3,550 % | FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33 | |
3,460 % | FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | |
3,450 % | ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 | |
2,870 % | ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 | |
2,860 % | DEUTSCHLAND R BRD 2.6% Aug33 | |
2,710 % | SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 | |
63,940 % | übrige Positionen |
25,480 % | FR | |
23,030 % | IT | |
16,580 % | ES | |
15,240 % | DE | |
7,230 % | BE | |
4,670 % | NL | |
2,480 % | AT | |
2,090 % | IE | |
1,940 % | FI | |
1,260 % | PT |
100,000 % | EUR |