R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC Fonds
WKN: A1CV3T ISIN: FR0010697482
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 546,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010697482 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,55 | +3,1 % | +0,2 % | |||
| 0,18 | +2,8 % | +1,0 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | Frankreich |
| 15,0 % | Niederlande |
| 9,5 % | Italien |
| 9,0 % | USA |
| 4,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,67
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| 1,530 % | ALD 22/25 MTN | |
| 1,420 % | CRELAN 22/25 MTN | |
| 1,340 % | COLOPL. FIN. 22/24 FLRMTN | |
| 1,320 % | IMERYS 14-24 MTN | |
| 1,280 % | CONTI-G.FIN 20/23 MTN | |
| 1,260 % | WORLDLINE 17/24 | |
| 1,240 % | Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25 | |
| 1,210 % | TIKEHAU CAP. 19/26 | |
| 1,180 % | TDF INFRASTRUCT. 16/26 | |
| 1,180 % | ARVAL SERV.L 21/24 MTN | |
| 87,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,830 % | Frankreich | |
| 14,980 % | Niederlande | |
| 9,470 % | Italien | |
| 9,040 % | USA | |
| 4,870 % | Belgien | |
| 4,790 % | Irland | |
| 4,680 % | Schweden | |
| 4,230 % | Spanien | |
| 3,610 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Luxemburg | |
| 2,400 % | Deutschland | |
| 2,140 % | Kanada | |
| 1,730 % | Japan | |
| 1,080 % | Österreich | |
| 0,820 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Mexiko | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 2,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,480 % | Euro | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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