Ostrum Souverains Euro - I/A EUR ACC Fonds
WKN: A0RA5M ISIN: FR0010655456
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 563,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010655456 | ||
| WKN | A0RA5M | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 3,12 | +0,1 % | +3,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Italien |
| 20,4 % | Frankreich |
| 15,4 % | Spanien |
| 12,5 % | Deutschland |
| 5,3 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178.899,53
|
26.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Euronext Access Pa.. |
171.105,91
|
28.10.20 | 02:27 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel der SICAV besteht darin, durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global (Schlusskurs) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinsmärkte der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität des OGAW, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 12 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittelund langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Portrait
Strategie
Das Ziel der SICAV besteht darin, durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global (Schlusskurs) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinsmärkte der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität des OGAW, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 12 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittelund langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Größte Positionen
| 4,800 % | FRTR 1.750% 11-24 | |
| 3,800 % | BTPSH 0 % 01-11-23 | |
| 3,700 % | GGB 3.500% 01-23 | |
| 3,600 % | SPGB 0.450% 10-22 | |
| 3,500 % | BTPS 5.5% 09/22 | |
| 3,400 % | BTPS 3.500% 03-30 | |
| 3,400 % | FRTR 0.250% 11-26 | |
| 2,900 % | BTPS 1.500% 06-25 | |
| 2,900 % | SPGB 0.250% 07-24 | |
| 2,500 % | DBR 0.250% 02-29 | |
| 65,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,400 % | Italien | |
| 20,400 % | Frankreich | |
| 15,400 % | Spanien | |
| 12,500 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Portugal | |
| 5,200 % | Belgien | |
| 4,000 % | OGA | |
| 3,700 % | Grece | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 2,300 % | Österreich | |
| 1,700 % | Flüssige mittel | |
| 1,600 % | Irland | |
| 1,000 % | Finlande |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.