Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - I/C EUR ACC Fonds
WKN: A0RA5M ISIN: FR0010655456
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 29.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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| Fondsvolumen | 515,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010655456 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,60 | +4,5 % | -11,0 % | |||
| 5,94 | +2,5 % | -9,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Frankreich |
| 19,3 % | Italien |
| 15,1 % | Deutschland |
| 15,0 % | Spanien |
| 3,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146.521,15
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die SICAV ist in auf Euro lautende bzw. von Mitgliedsstaaten der Eurozone begebene und/oder garantierte Titel investiert. Die gehaltenen Titel sind Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz (insbesondere inflationsindexierte Anleihen). Sie hält keine von privaten Emittenten begebene Titel. Die Anlagepolitik sieht keine minimalen Ratings für die Titel vor, in die die SICAV investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Größte Positionen
| 7,270 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 4,150 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 3,810 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 3,550 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 3,490 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
| 3,220 % | ITALIEN 23/29 | |
| 2,980 % | SPANIEN 23/29 | |
| 2,970 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,950 % | SPANIEN 15-30 | |
| 2,700 % | ITALIEN 23/28 | |
| 62,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,590 % | Frankreich | |
| 19,300 % | Italien | |
| 15,080 % | Deutschland | |
| 15,000 % | Spanien | |
| 3,190 % | Irland | |
| 2,550 % | Österreich | |
| 2,220 % | Belgien | |
| 1,750 % | Niederlande | |
| 1,450 % | Finnland | |
| 1,450 % | Griechenland | |
| 1,420 % | Portugal | |
| 0,920 % | Supranational | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 5,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,160 % | Euro | |
| 4,840 % | übrige Währungen |
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