Ostrum Souverains Euro - I/A EUR ACC Fonds

WKN: A0RA5M ISIN: FR0010655456


171.105,91EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.09.21 - 02:34:43 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 330,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010655456
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Brigitte Le B..
Auflagedatum 04.09.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -2,7 % --
3,32 -1,4 % +7,4 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,0 % Italien
16,1 % Deutschland
15,8 % Spanien
15,7 % Frankreich
9,0 % OGA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175.658,26
27.09.21 08:00 -- 2
Euronext Access Pa..
171.105,91
28.09.21 02:34 -- 1

Strategie

Das Ziel der SICAV besteht darin, durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global (Schlusskurs) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinsmärkte der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität des OGAW, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 12 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittelund langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Größte Positionen

  11,800 % OBL 0% 10-25
  5,400 % OSTR.EURO.IN.IAEUR
  4,800 % SPGB 0.800% 07-27
  4,100 % BTPS 0.600% 06-23
  3,900 % SPGBS 0% 07-29
  3,200 % BTPS 1.500% 06-25
  3,000 % BTPS 0.900% 04-31
  3,000 % FRTR 1.750% 06-39
  3,000 % BTPS 0.950% 09-27
  2,800 % FRTR 0.750% 05-28
  55,000 % übrige Positionen

Länder

  24,000 % Italien
  16,100 % Deutschland
  15,800 % Spanien
  15,700 % Frankreich
  9,000 % OGA
  4,500 % Internat. Organisationen
  3,400 % Belgien
  2,600 % Niederlande
  2,200 % Griechenland
  2,200 % Portugal
  1,500 % Österreich
  1,400 % Irland
  1,000 % Flüssige mittel
  0,400 % Zone Euro
  0,200 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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