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Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - I ACC Fonds
WKN: A0RA5M ISIN: FR0010655456
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 425,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010655456 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,79 | +2,7 % | -10,7 % |
4,70 | +3,5 % | -9,7 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,0 % | Frankreich |
20,2 % | Italien |
12,3 % | Deutschland |
10,5 % | Spanien |
5,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151.817,37
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die Anlagepolitik der SICAV beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinssätze der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 15 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittel- und langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,050 % | KRED.F.WIED.24/27 MTN | |
5,350 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
4,090 % | SPANIEN 24/34 | |
3,810 % | ITALIEN 23/29 | |
3,530 % | ITALIEN 23/30 | |
3,480 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
3,000 % | IRLAND 2031 | |
2,810 % | CADES 22/27 MTN | |
2,720 % | ITALIEN 24/29 | |
2,640 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
61,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,020 % | Frankreich | |
20,230 % | Italien | |
12,290 % | Deutschland | |
10,540 % | Spanien | |
5,100 % | Supranational | |
3,000 % | Irland | |
2,930 % | Österreich | |
2,720 % | Griechenland | |
2,400 % | Belgien | |
1,640 % | Portugal | |
1,610 % | Niederlande | |
0,670 % | Finnland | |
0,120 % | Kasse | |
4,730 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,260 % | Euro | |
4,740 % | übrige Währungen |
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