DAX
23.522
+0,725
MDAX
29.770
+0,729
TecDAX
3.754
+0,842
NASDAQ 1..
20.145
+0,407
DOW JONE..
41.402
+0,031
S&P500 I..
5.678
+0,211
L&S BREN..
63,195
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Gold
3.324
+0,228
EUR/USD
1,1260
+0,291
Bitcoin ..
103.553
+0,412

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - I ACC Fonds

WKN: A0RA5M ISIN: FR0010655456


151817.37  EUR
-0,079 -119,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 425,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010655456
Portrait

(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Adbelaatik Dn..
Auflagedatum 04.09.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,79 +2,7 % -10,7 %
4,70 +3,5 % -9,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,0 % Frankreich
20,2 % Italien
12,3 % Deutschland
10,5 % Spanien
5,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151.817,37
06.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die Anlagepolitik der SICAV beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinssätze der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 15 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittel- und langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Größte Positionen

Anteil Position
7,050 % KRED.F.WIED.24/27 MTN
5,350 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
4,090 % SPANIEN 24/34
3,810 % ITALIEN 23/29
3,530 % ITALIEN 23/30
3,480 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
3,000 % IRLAND 2031
2,810 % CADES 22/27 MTN
2,720 % ITALIEN 24/29
2,640 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
61,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,020 % Frankreich
  20,230 % Italien
  12,290 % Deutschland
  10,540 % Spanien
  5,100 % Supranational
  3,000 % Irland
  2,930 % Österreich
  2,720 % Griechenland
  2,400 % Belgien
  1,640 % Portugal
  1,610 % Niederlande
  0,670 % Finnland
  0,120 % Kasse
  4,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,260 % Euro
  4,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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