19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
30.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 470,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010655456 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
3,93 | -2,4 % | -10,9 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,0 % | Italien |
21,7 % | Frankreich |
12,0 % | Deutschland |
11,0 % | Spanien |
5,5 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
176.469,62
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Euronext Access Pa.. |
171.105,91
|
25.02.21 | 02:15 | -- | 1 |
Das Ziel der SICAV besteht darin, durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global (Schlusskurs) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinsmärkte der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität des OGAW, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 12 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittelund langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
6,600 % | BTPS 5.5% 09/22 | |
4,500 % | BTPSH 0 % 01-11-23 | |
4,400 % | GGB 3.500% 01-23 | |
4,200 % | FRTR 1.750% 11-24 | |
4,000 % | FRTR 0.250% 11-26 | |
3,900 % | BTPS 0.100% 05-23 | |
3,900 % | OBL 0% 04-25 | |
3,600 % | BTPS 1.500% 06-25 | |
3,100 % | DBR 0% 02-30 | |
2,800 % | SPGB 0.250% 07-24 | |
59,000 % | übrige Positionen |
30,000 % | Italien | |
21,700 % | Frankreich | |
12,000 % | Deutschland | |
11,000 % | Spanien | |
5,500 % | Griechenland | |
5,300 % | Belgien | |
5,100 % | OGA | |
3,400 % | Niederlande | |
2,100 % | Österreich | |
2,100 % | Portugal | |
0,900 % | Irland | |
0,700 % | Finlande | |
0,100 % | Flüssige mittel | |
0,100 % | übrige Länder |