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Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - I EUR ACC Fonds
WKN: A0Q78Y ISIN: FR0010654236
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 139,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010654236 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,91 | +12,4 % | +57,6 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Industrieunternehmen |
12,8 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
27,4 % | Frankreich |
17,9 % | Deutschland |
11,1 % | Spanien |
9,6 % | Niederlande |
9,5 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23.740,08
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, eine hohere Rendite als der MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeitraume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der umfassenden Berucksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen für steuerbegünstigte französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA). Das Produkt wird aktiv und diskretionar verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der 'Minimum Variance'-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschrankungen fur den Portfolioaufbau: Mindest- und Hochstbestand je Titel (zwischen 0,1% und 4% des Nettovermögens), Liquidität der Titel (hochstens 5% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen vier Wochen), Beschrankung des Anlageuniversums auf Titel der Eurozone und monatliche Neubewertung. Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel sind der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit reduziertem Volatilitatsrisiko.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,310 % | Finanzdienstleistungen | |
12,840 % | Industrieunternehmen | |
12,820 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
12,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,070 % | Versorgungsbetriebe | |
9,410 % | Zyklische Konsumgüter | |
7,720 % | Kommunikationsdienste | |
6,780 % | Informationstechnologie | |
3,420 % | Roh- und Grundstoffe | |
2,320 % | Liquidität | |
1,910 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,560 % | ESSILORLUXOTTICA Frankreich Gesundheit.. | |
2,490 % | GENERALI Italien Finanzen | |
2,390 % | DEUTSCHE BOERSE AG Deutschland Finanzen | |
2,380 % | DASSAULT SYSTEMES SE Frankreich Inform.. | |
2,320 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG Deutschland.. | |
2,220 % | NOKIA OYJ Finnland Informationstechnol.. | |
2,180 % | BEIERSDORF AG Deutschland Nichtzyklisc.. | |
2,180 % | SAMPO OYJ-A SHS Finnland Finanzen | |
2,170 % | DANONE Frankreich Nichtzyklische Konsu.. | |
2,160 % | IBERDROLA SA Spanien Versorgungsbetriebe | |
76,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,440 % | Frankreich | |
17,920 % | Deutschland | |
11,070 % | Spanien | |
9,620 % | Niederlande | |
9,490 % | Finnland | |
9,290 % | Italien | |
3,650 % | Vereinigte Staaten | |
2,320 % | liquidität | |
2,140 % | Irland | |
2,100 % | Österreich | |
2,080 % | Belgien | |
1,230 % | Portugal | |
0,960 % | Andere | |
0,690 % | Polen | |
0,000 % | übrige Länder |
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