12.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
12.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010584474 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,32 | -9,2 % | +3,9 % | |||
7,41 | -2,6 % | +16,3 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | Frankreich |
13,4 % | Spanien |
11,7 % | Großbritannien |
11,4 % | Italien |
10,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
184,76
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05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating verfügen.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
1,500 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
1,370 % | HSBC HLDG 15/UND. FLR | |
1,350 % | NN GROUP 14/UND. FLR | |
1,330 % | LA MONDIALE 14-UND.FLR | |
1,320 % | CO. RABOBANK 20/UND. FLR | |
1,160 % | INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR | |
1,150 % | UBS GROUP 20/UND. FLR | |
1,140 % | SOC GENERALE 18/UND. FLR | |
1,140 % | SEB 19/UND. FLR MTN | |
1,100 % | BAWAG GROUP 18/UND. FLR | |
87,440 % | übrige Positionen |
17,800 % | Frankreich | |
13,370 % | Spanien | |
11,650 % | Großbritannien | |
11,380 % | Italien | |
10,680 % | Niederlande | |
7,480 % | Deutschland | |
3,840 % | Irland | |
3,690 % | Schweiz | |
3,540 % | Österreich | |
3,500 % | Kasse | |
2,740 % | Portugal | |
2,650 % | Belgien | |
2,350 % | Griechenland | |
1,750 % | Schweden | |
0,950 % | Finnland | |
0,690 % | Ungarn | |
0,650 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Australien | |
0,170 % | Dänemark | |
0,520 % | übrige Länder |
71,880 % | Euro | |
19,030 % | US Dollar | |
3,580 % | Pfund Sterling | |
2,010 % | Schweizer Franken | |
3,500 % | übrige Währungen |