Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC Fonds

WKN: A0REER ISIN: FR0010568717


21.504,74EUR
-0,00 % -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010568717
WKN A0REER
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,4 % -1,5 %
3,65 -2,7 % -8,5 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,8 % Frankreich
10,5 % Barreserve / Darlehen
9,7 % OGAW
5,2 % Deutschland
5,0 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21.504,74
29.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EONIA-Index zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des Fondskapitals gefährden. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro ist hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit Bezug zum Geldmarkt (Eonia, Euribor) und einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen investiert

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EONIA-Index zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des Fondskapitals gefährden. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro ist hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit Bezug zum Geldmarkt (Eonia, Euribor) und einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen investiert

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Größte Positionen

  4,590 % UNION FIN GRAINS UNIGRA EUCP 0 07/16/20
  3,940 % CRED MUNI PARIS CRMUNI EUCP 0 06/10/21
  3,930 % BPCE BPCEGP EUCP 0 08/03/20
  3,280 % CMARKEA FR 20210603 EUR 5000000
  3,280 % CAISSE FED OCEAN CCOCEA EUCP 0 11/23/20
  3,280 % FRANFINANCE SA FFCR EUCP 0 08/13/20
  2,760 % SUMITOMO TR&BK SUMITR FLOAT 09/25/20
  2,620 % SAP SE SAP ECP 0 09/11/20
  2,620 % BARCLAYS BK PLC BARPLC ECP 0 11/18/20
  2,620 % METROPOLE LYON METLYO EUCP 0 09/16/20
  67,080 % übrige Positionen

Länder

  54,750 % Frankreich
  10,520 % Barreserve / Darlehen
  9,670 % OGAW
  5,250 % Deutschland
  4,970 % Vereinigtes Königreich
  4,300 % Belgien
  2,760 % Japan
  2,620 % Schweiz
  1,970 % Spanien
  1,970 % Schweden
  0,660 % Niederlande
  0,390 % Kanada
  0,200 % Australien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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