Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC Fonds

WKN: A0REER ISIN: FR0010568717


21.383,35EUR
-0,00 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 329,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010568717
Portrait

★★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,6 % -2,0 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,1 % Finanzwesen
10,8 % NICHT-BASISKONSUMGÜTER
8,1 % LIQUIDITÄT / DARLEHEN
6,8 % OGAW
4,5 % INDUSTRIE
Nach Ländern
46,6 % FRANKREICH
11,2 % VEREINIGTES KÖNIGREICH
8,1 % LIQUIDITÄT / DARLEHEN
7,2 % VEREINIGTE STAATEN
6,8 % OGAW

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21.383,35
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch aktives Management über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EURSTR-Index zu bieten. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken, was das durch den Fonds angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro investiert hauptsächlich in festverzinsliche und variabel verzinsliche an einen Geldmarktsatz (Eonia, Euribor) gebundene Anleihen und handelbare Forderungspapiere von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

  66,090 % Finanzwesen
  10,830 % NICHT-BASISKONSUMGÜTER
  8,130 % LIQUIDITÄT / DARLEHEN
  6,820 % OGAW
  4,540 % INDUSTRIE
  2,070 % BASISKONSUMGÜTER
  1,530 % STAATLICH UND STAATSNAH

Größte Positionen

  3,980 % LVMH MOET HENNES MCFP FLOAT 02/11/22
  3,520 % CREDIT AGRICOLE ACAFP FLOAT 01/17/22
  3,370 % UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21
  3,060 % BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 04/19/22
  3,050 % SOC GENERALE SOCGEN EUCP 0 04/19/22
  3,040 % BANK OF AMER CRP BAC 1 3/8 09/10/21
  2,750 % BATIGERE SAHLMD BATIGE EUCP 0 07/06/21
  2,440 % BANQUE PALATINE BNQSAN EUCP 0 01/17/22
  2,440 % GRAND DELTA GRDLTA EUCP 0 07/09/21
  2,440 % CMARKEA FR 20220603 EUR 8000000
  69,910 % übrige Positionen

Länder

  46,610 % FRANKREICH
  11,160 % VEREINIGTES KÖNIGREICH
  8,130 % LIQUIDITÄT / DARLEHEN
  7,180 % VEREINIGTE STAATEN
  6,820 % OGAW
  4,900 % DEUTSCHLAND
  4,280 % SCHWEIZ
  2,690 % NIEDERLANDE
  2,440 % JAPAN
  1,830 % SPANIEN
  1,530 % FINNLAND
  1,040 % KANADA
  0,770 % AUSTRALIEN
  0,610 % ANDERE
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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