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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 150,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010568717 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,03 | -0,4 % | -1,7 % | |||
2,96 | -3,1 % | -5,8 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,8 % | Frankreich |
10,5 % | Barreserve / Darlehen |
9,7 % | OGAW |
5,2 % | Deutschland |
5,0 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
21.463,07
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04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EONIA-Index zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des Fondskapitals gefährden. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro ist hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit Bezug zum Geldmarkt (Eonia, Euribor) und einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen investiert
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | www.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
4,590 % | UNION FIN GRAINS UNIGRA EUCP 0 07/16/20 | |
3,940 % | CRED MUNI PARIS CRMUNI EUCP 0 06/10/21 | |
3,930 % | BPCE BPCEGP EUCP 0 08/03/20 | |
3,280 % | CMARKEA FR 20210603 EUR 5000000 | |
3,280 % | CAISSE FED OCEAN CCOCEA EUCP 0 11/23/20 | |
3,280 % | FRANFINANCE SA FFCR EUCP 0 08/13/20 | |
2,760 % | SUMITOMO TR&BK SUMITR FLOAT 09/25/20 | |
2,620 % | SAP SE SAP ECP 0 09/11/20 | |
2,620 % | BARCLAYS BK PLC BARPLC ECP 0 11/18/20 | |
2,620 % | METROPOLE LYON METLYO EUCP 0 09/16/20 | |
67,080 % | übrige Positionen |
54,750 % | Frankreich | |
10,520 % | Barreserve / Darlehen | |
9,670 % | OGAW | |
5,250 % | Deutschland | |
4,970 % | Vereinigtes Königreich | |
4,300 % | Belgien | |
2,760 % | Japan | |
2,620 % | Schweiz | |
1,970 % | Spanien | |
1,970 % | Schweden | |
0,660 % | Niederlande | |
0,390 % | Kanada | |
0,200 % | Australien |