Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC Fonds
WKN: A0REER ISIN: FR0010568717
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 335,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010568717 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,8 % | |||
| 0,03 | -0,5 % | -1,8 % | |||
| 13,14 | +29,6 % | +89,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,8 % | Frankreich |
| 10,5 % | Barreserve / Darlehen |
| 9,7 % | OGAW |
| 5,2 % | Deutschland |
| 5,0 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21.424,02
|
23.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EONIA-Index zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des Fondskapitals gefährden. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro ist hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit Bezug zum Geldmarkt (Eonia, Euribor) und einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen investiert
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
| Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
| Internet | www.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Größte Positionen
| 4,590 % | UNION FIN GRAINS UNIGRA EUCP 0 07/16/20 | |
| 3,940 % | CRED MUNI PARIS CRMUNI EUCP 0 06/10/21 | |
| 3,930 % | BPCE BPCEGP EUCP 0 08/03/20 | |
| 3,280 % | CMARKEA FR 20210603 EUR 5000000 | |
| 3,280 % | CAISSE FED OCEAN CCOCEA EUCP 0 11/23/20 | |
| 3,280 % | FRANFINANCE SA FFCR EUCP 0 08/13/20 | |
| 2,760 % | SUMITOMO TR&BK SUMITR FLOAT 09/25/20 | |
| 2,620 % | SAP SE SAP ECP 0 09/11/20 | |
| 2,620 % | BARCLAYS BK PLC BARPLC ECP 0 11/18/20 | |
| 2,620 % | METROPOLE LYON METLYO EUCP 0 09/16/20 | |
| 67,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,750 % | Frankreich | |
| 10,520 % | Barreserve / Darlehen | |
| 9,670 % | OGAW | |
| 5,250 % | Deutschland | |
| 4,970 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,300 % | Belgien | |
| 2,760 % | Japan | |
| 2,620 % | Schweiz | |
| 1,970 % | Spanien | |
| 1,970 % | Schweden | |
| 0,660 % | Niederlande | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,200 % | Australien |
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