Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC Fonds
WKN: A0REER ISIN: FR0010568717
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 329,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010568717 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 66,1 % | Finanzwesen |
| 10,8 % | NICHT-BASISKONSUMGÜTER |
| 8,1 % | LIQUIDITÄT / DARLEHEN |
| 6,8 % | OGAW |
| 4,5 % | INDUSTRIE |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | FRANKREICH |
| 11,2 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 8,1 % | LIQUIDITÄT / DARLEHEN |
| 7,2 % | VEREINIGTE STAATEN |
| 6,8 % | OGAW |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21.383,35
|
14.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch aktives Management über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EURSTR-Index zu bieten. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken, was das durch den Fonds angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro investiert hauptsächlich in festverzinsliche und variabel verzinsliche an einen Geldmarktsatz (Eonia, Euribor) gebundene Anleihen und handelbare Forderungspapiere von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
| Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
| Internet | www.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Bestandteile
| 66,090 % | Finanzwesen | |
| 10,830 % | NICHT-BASISKONSUMGÜTER | |
| 8,130 % | LIQUIDITÄT / DARLEHEN | |
| 6,820 % | OGAW | |
| 4,540 % | INDUSTRIE | |
| 2,070 % | BASISKONSUMGÜTER | |
| 1,530 % | STAATLICH UND STAATSNAH |
Größte Positionen
| 3,980 % | LVMH MOET HENNES MCFP FLOAT 02/11/22 | |
| 3,520 % | CREDIT AGRICOLE ACAFP FLOAT 01/17/22 | |
| 3,370 % | UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21 | |
| 3,060 % | BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 04/19/22 | |
| 3,050 % | SOC GENERALE SOCGEN EUCP 0 04/19/22 | |
| 3,040 % | BANK OF AMER CRP BAC 1 3/8 09/10/21 | |
| 2,750 % | BATIGERE SAHLMD BATIGE EUCP 0 07/06/21 | |
| 2,440 % | BANQUE PALATINE BNQSAN EUCP 0 01/17/22 | |
| 2,440 % | GRAND DELTA GRDLTA EUCP 0 07/09/21 | |
| 2,440 % | CMARKEA FR 20220603 EUR 8000000 | |
| 69,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,610 % | FRANKREICH | |
| 11,160 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH | |
| 8,130 % | LIQUIDITÄT / DARLEHEN | |
| 7,180 % | VEREINIGTE STAATEN | |
| 6,820 % | OGAW | |
| 4,900 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,280 % | SCHWEIZ | |
| 2,690 % | NIEDERLANDE | |
| 2,440 % | JAPAN | |
| 1,830 % | SPANIEN | |
| 1,530 % | FINNLAND | |
| 1,040 % | KANADA | |
| 0,770 % | AUSTRALIEN | |
| 0,610 % | ANDERE | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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