Tocqueville Value Europe ISR - P EUR ACC Fonds

WKN: A0NF9V ISIN: FR0010547067


249,05 EUR
+0,18 % +0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 475,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010547067
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Michel Saugné..
Auflagedatum 31.03.00
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,75 +8,0 % +16,5 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Finanz
14,0 % Industrie
12,9 % Energie
10,9 % Nicht-Basis-Konsumgüter
10,8 % Gesundheit
Nach Ländern
35,4 % Frankreich
14,6 % Deutschland
13,1 % Großbritannien
12,8 % Italien
5,0 % Sonstige und flüssige Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
249,05
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Investmentfonds Tocqueville Value Europe ISR besteht darin, in die europäischen Aktienmärkte zu investieren, indem Aktien ausgewählt werden, die (gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen und deren Bewertung von der Verwaltungsgesellschaft als diskontiert angesehen wird ('Value', Wert), und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator MSCI Europe Net Total Return, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Er ist klassifiziert unter 'Internationale Aktien'. Der Referenzindex ist der MSCI Europe Net Total Return (zusammengesetzt aus börsennotierten europäischen Aktien) umgerechnet in Euro und berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Der Fonds ist zu 75 bis 100 % des Vermögens in Aktien aus der Europäischen Union investiert. Das Fondsvermögen kann zur Wahrung einer niedrigen Volatilität im Umfang von bis zu 25 % in Anleihen, in Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Im Rahmen dieser Anlagen dürfen nicht oder unterhalb von 'Investment Grade' bewertete Anleiheemissionen nicht mehr als 5 % ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen. Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen oder um im Gegenteil die Risiken des Fonds abzusichern, wenn die Manager mit einem Anstieg oder Rückgang der Börsen rechnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift rue de la Fédération 34
75015 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  27,860 % Finanz
  14,040 % Industrie
  12,900 % Energie
  10,860 % Nicht-Basis-Konsumgüter
  10,840 % Gesundheit
  5,080 % Versorger
  5,010 % Sonstige und flüssige Mittel
  4,860 % Kommunikationsdienste
  3,810 % Grundstoffe
  2,810 % Nachrichtentechnik
  1,560 % Basiskonsumgüter
  0,370 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,830 % TOTALENERGIES SE
  3,730 % NOVARTIS AG
  3,600 % BNP PARIBAS SA
  3,000 % BP PLC
  2,930 % VINCI SA
  2,850 % SANOFI
  2,810 % SAP SE
  2,470 % HSBC HOLDINGS PLC
  2,450 % MONCLER SPA
  2,450 % ALD SA
  68,880 % übrige Positionen

Länder

  35,370 % Frankreich
  14,600 % Deutschland
  13,070 % Großbritannien
  12,750 % Italien
  5,010 % Sonstige und flüssige Mittel
  4,580 % Spanien
  4,510 % Schweiz
  3,300 % Finnland
  2,380 % Niederlande
  1,890 % Portugal
  1,560 % Dänemark
  0,970 % Andere
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  80,640 % EUR