Tocqueville Value Europe ISR - P EUR ACC Fonds

WKN: A0NF9V ISIN: FR0010547067


222,80 EUR
+0,16 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
11.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 346,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010547067
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Michel Saugné..
Auflagedatum 31.03.00
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,69 -4,8 % -4,1 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % BANKEN
11,3 % GESUNDHEIT
10,6 % ENERGY
7,7 % ENERGIEVERSORGUNG
7,6 % INDUSTRIEGÜTER UND DIEN..
Nach Ländern
39,9 % FRANKREICH
15,9 % DEUTSCHLAND
13,2 % UNITED KINGDOM
11,9 % ITALIEN
3,2 % NORWEGEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
222,80
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Investmentfonds Tocqueville Value Europe ISR besteht darin, in die europäischen Aktienmärkte zu investieren, indem Aktien ausgewählt werden, die (gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen und deren Bewertung von der Verwaltungsgesellschaft als diskontiert angesehen wird ('Value', Wert), und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator MSCI Europe Net Total Return, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Er ist klassifiziert unter 'Internationale Aktien'. Der Referenzindex ist der MSCI Europe Net Total Return (zusammengesetzt aus börsennotierten europäischen Aktien) umgerechnet in Euro und berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Der Fonds ist zu 75 bis 100 % des Vermögens in Aktien aus der Europäischen Union investiert. Das Fondsvermögen kann zur Wahrung einer niedrigen Volatilität im Umfang von bis zu 25 % in Anleihen, in Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Im Rahmen dieser Anlagen dürfen nicht oder unterhalb von 'Investment Grade' bewertete Anleiheemissionen nicht mehr als 5 % ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen. Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen oder um im Gegenteil die Risiken des Fonds abzusichern, wenn die Manager mit einem Anstieg oder Rückgang der Börsen rechnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift rue de la Fédération 34
75015 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  19,000 % BANKEN
  11,300 % GESUNDHEIT
  10,600 % ENERGY
  7,700 % ENERGIEVERSORGUNG
  7,600 % INDUSTRIEGÜTER UND DIENSTLEISTUNG
  6,200 % AUTOMOBILHERSTELLER UND ZULIEFERER
  5,900 % TECHNOLOGIE
  5,700 % VERSICHERUNG
  3,800 % FINANZDIENSTLEISTUNGEN
  3,700 % BAUWESEN UND MATERIALIEN
  3,300 % NAHRUNGSMITTEL UND GETRÄNKE
  2,800 % MEDIEN
  2,700 % TELEKOMMUNIKATION
  2,500 % ROHSTOFFE
  2,500 % IMMOBILIEN
  2,000 % EINZELHANDEL
  1,700 % REISEN UND FREIZEIT
  1,000 % CHEMIE

Größte Positionen

  4,780 % BNP PARIBAS Banks FR
  4,010 % TOTALENERGIES SE Eneray FR
  3,920 % SAP SE Technoloay DE
  3,600 % ASTRAZENECA Health Care EU
  3,160 % EQUINOR ASA Eneray O
  3,100 % UNICREDIT SPA Banks IT
  2,790 % GLAXOSMITHKLINE PLCHealth Care EU
  2,550 % SANOFIHealth Care FR
  2,480 % CREDIT AGRICOLE SA Banks FR
  2,340 % EDP RENOVAVEIS SA Utlites PT
  67,270 % übrige Positionen

Länder

  39,900 % FRANKREICH
  15,900 % DEUTSCHLAND
  13,200 % UNITED KINGDOM
  11,900 % ITALIEN
  3,200 % NORWEGEN
  2,400 % BELGIEN
  2,400 % PORTUGAL
  2,300 % FINNLAND
  2,200 % SCHWEIZ
  2,100 % SPANIEN
  1,400 % IRLAND
  1,300 % USA
  1,300 % ÖSTERREICH
  0,600 % LUXEMBURG
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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