Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 475,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010547067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,75 | +8,0 % | +16,5 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Finanz |
14,0 % | Industrie |
12,9 % | Energie |
10,9 % | Nicht-Basis-Konsumgüter |
10,8 % | Gesundheit |
Nach Ländern | |
35,4 % | Frankreich |
14,6 % | Deutschland |
13,1 % | Großbritannien |
12,8 % | Italien |
5,0 % | Sonstige und flüssige Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
249,05
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Investmentfonds Tocqueville Value Europe ISR besteht darin, in die europäischen Aktienmärkte zu investieren, indem Aktien ausgewählt werden, die (gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen und deren Bewertung von der Verwaltungsgesellschaft als diskontiert angesehen wird ('Value', Wert), und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator MSCI Europe Net Total Return, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Er ist klassifiziert unter 'Internationale Aktien'. Der Referenzindex ist der MSCI Europe Net Total Return (zusammengesetzt aus börsennotierten europäischen Aktien) umgerechnet in Euro und berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Der Fonds ist zu 75 bis 100 % des Vermögens in Aktien aus der Europäischen Union investiert. Das Fondsvermögen kann zur Wahrung einer niedrigen Volatilität im Umfang von bis zu 25 % in Anleihen, in Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Im Rahmen dieser Anlagen dürfen nicht oder unterhalb von 'Investment Grade' bewertete Anleiheemissionen nicht mehr als 5 % ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen. Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen oder um im Gegenteil die Risiken des Fonds abzusichern, wenn die Manager mit einem Anstieg oder Rückgang der Börsen rechnen.
Name | Tocqueville Finance S.A. |
Anschrift |
rue de la Fédération
34 75015 Paris , FR |
Internet | www.tocquevillefinance.fr |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
27,860 % | Finanz | |
14,040 % | Industrie | |
12,900 % | Energie | |
10,860 % | Nicht-Basis-Konsumgüter | |
10,840 % | Gesundheit | |
5,080 % | Versorger | |
5,010 % | Sonstige und flüssige Mittel | |
4,860 % | Kommunikationsdienste | |
3,810 % | Grundstoffe | |
2,810 % | Nachrichtentechnik | |
1,560 % | Basiskonsumgüter | |
0,370 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,830 % | TOTALENERGIES SE | |
3,730 % | NOVARTIS AG | |
3,600 % | BNP PARIBAS SA | |
3,000 % | BP PLC | |
2,930 % | VINCI SA | |
2,850 % | SANOFI | |
2,810 % | SAP SE | |
2,470 % | HSBC HOLDINGS PLC | |
2,450 % | MONCLER SPA | |
2,450 % | ALD SA | |
68,880 % | übrige Positionen |
35,370 % | Frankreich | |
14,600 % | Deutschland | |
13,070 % | Großbritannien | |
12,750 % | Italien | |
5,010 % | Sonstige und flüssige Mittel | |
4,580 % | Spanien | |
4,510 % | Schweiz | |
3,300 % | Finnland | |
2,380 % | Niederlande | |
1,890 % | Portugal | |
1,560 % | Dänemark | |
0,970 % | Andere | |
0,010 % | übrige Länder |
80,640 % | EUR | |