05.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
05.02.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010547059 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
35,72 | -1,3 % | +44,7 % | |||
25,30 | +5,3 % | +35,9 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Industrial Goods & Serv.. |
17,4 % | Technology |
9,7 % | Health Care |
7,6 % | Insurance |
6,8 % | Banks |
Nach Ländern | |
89,5 % | United States |
5,4 % | Switzerland |
2,3 % | Ireland |
1,6 % | Netherlands |
1,2 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
72,93
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist eine aktive Anlagepolitik auf den nordamerikanischen Aktienmärkten, um vom Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Der Investmentfonds Tocqueville Value Amérique kann auf allen nordamerikanischen Aktienmärkten (USA, Kanada) aktiv werden, wobei er seine Recherchetätigkeit insbesondere auf Aktien von Gesellschaften ausrichtet, die von den Märkten vernachlässigt und/oder unterbewertet werden und die aufgrund der regelmäßig und nachhaltig ausgeschütteten Dividenden und/oder aufgrund ihrer Vermögenslage einen defensiven Charakter aufweisen. Darüber hinaus kann der Fonds Rentenwerte halten. Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird.
Name | Tocqueville Finance S.A. |
Anschrift |
Rue Lamennais
8 75008 Paris , FR |
Internet | www.tocquevillefinance.fr |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
21,600 % | Industrial Goods & Services | |
17,400 % | Technology | |
9,700 % | Health Care | |
7,600 % | Insurance | |
6,800 % | Banks | |
6,500 % | Oil & Gas | |
5,900 % | Personal & Household Goods | |
5,500 % | Utilities | |
4,400 % | Food & Beverage | |
4,400 % | Retail | |
4,200 % | Real Estate | |
3,600 % | Construction & Materials | |
1,600 % | Chemicals | |
0,800 % | Automobiles & Parts | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,470 % | MICROSOFT CORP | |
2,840 % | APPLE INC | |
2,740 % | FACEBOOK INC-CLASS A | |
2,730 % | ANALOG DEVICES INC | |
2,630 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
2,470 % | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | |
2,320 % | CHUBB LTD | |
2,220 % | HESS CORP | |
2,180 % | MEDTRONIC PLC | |
1,890 % | BOSTON SCIENTIFIC CORP | |
74,510 % | übrige Positionen |
89,500 % | United States | |
5,400 % | Switzerland | |
2,300 % | Ireland | |
1,600 % | Netherlands | |
1,200 % | Bermuda |