Tocqueville Value Amerique ISR - P EUR ACC Fonds

WKN: A0JLQE ISIN: FR0010547059


82,13EUR
-0,73 % -0,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
11.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0010547059
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Jennifer DeSi..
Auflagedatum 31.12.98
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,60 +17,9 % +43,1 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % TECHNOLOGIE
15,5 % INDUSTRIEGÜTER UND DIEN..
11,2 % GESUNDHEIT
9,1 % VERSICHERUNGEN
7,8 % EINZELHANDEL
Nach Ländern
97,7 % USA
1,3 % SCHWEIZ
1,0 % KANADA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,13
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Investmentfonds ist es, eine aktive Anlagepolitik auf den Aktienmärkten Nordamerikas zu betreiben und gleichzeitig Wertpapiere auszuwählen, die sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen, um von dem Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der in Euro umgerechnete Index S&P 500 wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird. Darüber hinaus können Aktien aus den übrigen OECDLändern (mit Ausnahme der USA und Kanada) (bis zu 25 % des Vermögens) sowie Aktien aus nicht der OECD angehörigen Ländern in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens vertreten sein. Der Fonds kann zudem bis zu höchstens 10 % seines Nettovermögens in 'American Deposit Receipts' (ADR) investieren. Das Fondsvermögen kann im Umfang von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Das Mindestrating für ausgewählte Emittenten von Schuldtitel ist B in Anwendung der Basler Methode oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuftes Rating. Diese Anlageinstrumente können auf Euro oder Dollar lauten. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Inte resse der Anteilseigner dienen. Daneben und mit dem Ziel der geographischen Streuung investiert der Fonds in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anteile oder Aktien von AIF und OGAW nach französischem und/oder europäischem Recht und von AIF, deren Anlage zur Steuerung der Liquidität in Aktien und in liquide Mittel koordiniert wird. Wenn es sich nicht um interne OGA handelt, können unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der von der Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds zugrunde gelegten SRI und den SRI bestehen, von denen die Verwaltungsgesellschaft, welche die ausgewählten externen OGA verwaltet, ausgeht. Darüber hinaus werd...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift Rue Lamennais 8
75008 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  19,000 % TECHNOLOGIE
  15,500 % INDUSTRIEGÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN
  11,200 % GESUNDHEIT
  9,100 % VERSICHERUNGEN
  7,800 % EINZELHANDEL
  7,600 % BANKEN
  5,200 % NAHRUNGSMITTEL UND GETRÄNKE
  4,800 % TELEKOMMUNIKATION
  4,600 % PERSONAL CARE, DRUG AND GROCERY STORES
  4,400 % FINANZDIENSTLEISTUNGEN
  4,000 % ENERGY
  1,900 % BAUWESEN UND MATERIALIEN
  1,600 % ENERGIEVERSORGUNG
  1,200 % CHEMIE
  1,100 % IMMOBILIEN
  1,000 % ROHSTOFFE

Größte Positionen

  3,800 % MICROSOFT CORP Technoloay US
  3,460 % APPLE INC Technoloay US
  2,240 % JPMORGAN CHASE & CO Banks US
  2,110 % CHUBB LTD Insurance US
  2,110 % GARTNER INC Industrial Goods and Servi..
  2,050 % BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO echnoloay..
  2,040 % PEPSICO INC Food, Beveraae and obacco US
  2,040 % TE CONNECTIVITY LTD echnoloay US
  2,000 % AMERICAN EXPRESS CO Financial Services..
  2,000 % PROCTER & GAMBLE CO/THE Personal Care,..
  76,150 % übrige Positionen

Länder

  97,700 % USA
  1,300 % SCHWEIZ
  1,000 % KANADA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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