Tocqueville Value Amerique ISR - P EUR ACC Fonds

WKN: A0JLQE ISIN: FR0010547059


86,04 EUR
+1,57 % +1,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
11.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 116,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010547059
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Jennifer Desi..
Auflagedatum 31.12.98
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,72 +5,2 % +50,5 %
17,70 -0,5 % +67,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Gesundheit
14,2 % Technologie
9,6 % Industriegüter und Dien..
9,1 % Versicherungen
8,3 % Energy
Nach Ländern
96,0 % USA
1,7 % Niederlande
1,2 % Schweiz
1,0 % Kanada
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,04
28.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Investmentfonds ist es, eine aktive Anlagepolitik auf den Aktienmärkten Nordamerikas zu betreiben und gleichzeitig Wertpapiere auszuwählen, die sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen, um von dem Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Er ist klassifiziert unter 'Internationale Aktien'. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der in Euro umgerechnete Index S&P 500 wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird. Darüber hinaus können Aktien aus den übrigen OECD-Ländern (mit Ausnahme der USA und Kanada) (bis zu 25 % des Vermögens) sowie Aktien aus nicht der OECD angehörigen Ländern in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens vertreten sein. Der Fonds kann zudem bis zu höchstens 10 % seines Nettovermögens in 'American Deposit Receipts' (ADR) investieren. Das Fondsvermögen kann im Umfang von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Das Mindestrating für ausgewählte Emittenten von Schuldtitel ist B in Anwendung der Basler Methode oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuftes Rating. Diese Anlageinstrumente können auf Euro oder Dollar lauten. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift rue de la Fédération 34
75015 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  20,000 % Gesundheit
  14,200 % Technologie
  9,600 % Industriegüter und Dienstleistungen
  9,100 % Versicherungen
  8,300 % Energy
  7,700 % Banken
  6,900 % Nahrungsmittel und Getränke
  5,500 % Finanzdienstleistungen
  5,100 % Einzelhandel
  4,000 % Telekommunikation
  3,000 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  2,800 % Immobilien
  1,700 % Energieversorgung
  1,100 % Bauwesen und Materialien
  1,000 % Rohstoffe

Länder

  96,000 % USA
  1,700 % Niederlande
  1,200 % Schweiz
  1,000 % Kanada
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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