Tocqueville Value Amerique - P EUR ACC Fonds
WKN: A0JLQE ISIN: FR0010547059
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 11.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010547059 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,17 | +28,5 % | +51,7 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,9 % | Industriegüter und Dien.. |
| 17,8 % | Technologie |
| 11,6 % | Gesundheit |
| 9,7 % | Einzelhandel |
| 7,9 % | Versicherungen |
| Nach Ländern | |
| 92,0 % | USA |
| 5,1 % | Schweiz |
| 2,0 % | Irland |
| 0,9 % | Bermudas |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,66
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine aktive Anlagepolitik auf den nordamerikanischen Aktienmärkten, um vom Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Der Investmentfonds Tocqueville Value Amérique kann auf allen nordamerikanischen Aktienmärkten (USA, Kanada) aktiv werden, wobei er seine Recherchetätigkeit insbesondere auf Aktien von Gesellschaften ausrichtet, die von den Märkten vernachlässigt und/oder unterbewertet werden und die aufgrund der regelmäßig und nachhaltig ausgeschütteten Dividenden und/oder aufgrund ihrer Vermögenslage einen defensiven Charakter aufweisen. Darüber hinaus kann der Fonds Rentenwerte halten. Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tocqueville Finance S.A. |
| Anschrift |
Rue Lamennais
8 75008 Paris , FR |
| Internet | www.tocquevillefinance.fr |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 18,900 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 17,800 % | Technologie | |
| 11,600 % | Gesundheit | |
| 9,700 % | Einzelhandel | |
| 7,900 % | Versicherungen | |
| 6,000 % | Banken | |
| 5,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,900 % | Persönliche und Haushaltsgegenstände | |
| 3,700 % | Erdöl und Erdgas | |
| 3,600 % | Immobilien | |
| 3,600 % | Nahrungsmittel und Getränke | |
| 3,200 % | Bauwesen und Materialien | |
| 1,900 % | Chemie | |
| 1,600 % | Medien | |
| 1,600 % | Energieversorgung | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,940 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,710 % | APPLE INC | |
| 2,420 % | ANALOG DEVICES INC | |
| 2,090 % | FACEBOOK INC-CLASS A | |
| 2,060 % | PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | |
| 2,020 % | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | |
| 2,020 % | BOSTON SCIENTIFIC CORP | |
| 1,990 % | AMERICAN EXPRESS CO | |
| 1,950 % | MEDTRONIC PLC | |
| 1,940 % | CHUBB LTD | |
| 75,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,000 % | USA | |
| 5,100 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Irland | |
| 0,900 % | Bermudas | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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