Tocqueville Small Cap Euro ISR - D EUR DIS Fonds

WKN: A0M93B ISIN: FR0010546911


41,16 EUR
-2,02 % -0,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.06.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   0,85 EUR)
Fondsvolumen 387,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010546911
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nelly Davies,..
Auflagedatum 06.10.93
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,85 -18,8 % +1,4 %
16,17 -1,6 % +57,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,5 % Industriegüter und Dien..
17,1 % Technologie
13,8 % Bauwesen und Materialien
8,0 % Nahrungsmittel und Getr..
7,8 % Banken
Nach Ländern
31,4 % Frankreich
26,2 % Deutschland
15,4 % Italien
9,1 % Niederlande
5,3 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,16
23.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Investmentfonds ist klassifiziert unter 'Aktien der Länder der Eurozone'. Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie 'Investment Grade') bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift rue de la Fédération 34
75015 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  31,500 % Industriegüter und Dienstleistungen
  17,100 % Technologie
  13,800 % Bauwesen und Materialien
  8,000 % Nahrungsmittel und Getränke
  7,800 % Banken
  4,500 % Gesundheit
  2,800 % Energieversorgung
  2,400 % Rohstoffe
  2,100 % Immobilien
  2,000 % Medien
  2,000 % Automobilhersteller und Zulieferer
  1,500 % Reisen und Freizeit
  1,500 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  1,400 % Telekommunikation
  0,900 % Einzelhandel
  0,600 % Finanzdienstleistungen
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,220 % S.O.I.T.E.C.
  3,210 % ELIS SA
  3,190 % BANCO BPM SPA
  3,110 % WIENERBERGER AG
  3,100 % PRYSMIAN SPA
  3,060 % ASM INTERNATIONAL NV
  3,020 % ARCADIS NV
  2,980 % SPIE SA
  2,970 % JENOPTIK AG
  2,910 % HUHTAMAKI OYJ
  68,230 % übrige Positionen

Länder

  31,400 % Frankreich
  26,200 % Deutschland
  15,400 % Italien
  9,100 % Niederlande
  5,300 % Österreich
  3,000 % Finnland
  2,900 % Schweiz
  2,100 % Belgien
  1,700 % Irland
  1,500 % Spanien
  1,500 % Luxemburg
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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